申万菱信双禧混合型发起式A基金净值查询(014861)
今天最新净值
1.0199
0.0015 0.15%
2025-02-21
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2022-02-22
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.8296亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦 夏祥全
今年以来,申万菱信双禧混合型发起式A(014861)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-02-18 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-02-17 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-11 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-02-07 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-27 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0104 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9978 |
0.9978 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
014861 |
申万菱信双禧混合型发起式A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0124 |
-1.23% |
