申万菱信双禧混合型发起式A基金净值查询(014861)

今天最新净值 1.0199 0.0015 0.15% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0199
成立日期：2022-02-22
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.8296亿
最近资产：0.66亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：刘敦夏祥全

近一年申万菱信双禧混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,申万菱信双禧混合型发起式A(014861)基金累计收益率10.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	1.0199	1.0184	1.0184	0.0015	0.15%
2025-02-20	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%
2025-02-19	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0184	1.0184	1.0144	1.0144	0.0040	0.39%
2025-02-18	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0144	1.0144	1.0186	1.0186	-0.0042	-0.41%
2025-02-17	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0186	1.0186	1.0201	1.0201	-0.0015	-0.15%
2025-02-14	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0201	1.0201	1.0195	1.0195	0.0006	0.06%
2025-02-13	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0195	1.0195	1.0240	1.0240	-0.0045	-0.44%
2025-02-12	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0240	1.0240	1.0204	1.0204	0.0036	0.35%
2025-02-11	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0204	1.0204	1.0216	1.0216	-0.0012	-0.12%
2025-02-10	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%

2025-02-07	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0221	1.0221	1.0174	1.0174	0.0047	0.46%
2025-02-06	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0174	1.0174	1.0107	1.0107	0.0067	0.66%
2025-02-05	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0107	1.0107	1.0152	1.0152	-0.0045	-0.44%
2025-01-27	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0109	1.0109	1.0134	1.0134	-0.0025	-0.25%
2025-01-14	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0045	1.0045	0.9941	0.9941	0.0104	1.05%
2025-01-13	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	0.9941	0.9941	0.9978	0.9978	-0.0037	-0.37%
2025-01-10	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	0.9978	0.9978	1.0013	1.0013	-0.0035	-0.35%
2025-01-09	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0013	1.0013	1.0029	1.0029	-0.0016	-0.16%
2025-01-08	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0029	1.0029	1.0013	1.0013	0.0016	0.16%
2025-01-07	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0013	1.0013	0.9957	0.9957	0.0056	0.56%
2025-01-06	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	0.9957	0.9957	0.9946	0.9946	0.0011	0.11%
2025-01-03	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	0.9946	0.9946	0.9984	0.9984	-0.0038	-0.38%
2025-01-02	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	0.9984	0.9984	1.0108	1.0108	-0.0124	-1.23%
2024-12-31	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0108	1.0108	1.0199	1.0199	-0.0091	-0.89%

2024-12-26	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0145	1.0145	1.0122	1.0122	0.0023	0.23%
2024-12-25	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	0.0001	0.01%
2024-12-24	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0121	1.0121	1.0047	1.0047	0.0074	0.74%
2024-12-23	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0047	1.0047	1.0061	1.0061	-0.0014	-0.14%
2024-12-20	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0061	1.0061	1.0048	1.0048	0.0013	0.13%
2024-12-19	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0048	1.0048	1.0040	1.0040	0.0008	0.08%
2024-12-18	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0040	1.0040	1.0003	1.0003	0.0037	0.37%
2024-12-17	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0003	1.0003	1.0017	1.0017	-0.0014	-0.14%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0064	0.02%
申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0058	0.02%
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申万菱信集利三个月定期开放债券	1.0380	0.01%
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混合型-平衡基金涨幅榜

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华安创新	1.1070	-0.27%
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农银均衡优选混合C	1.1461	-0.47%
东吴裕盈平衡混合D	0.8890	-0.51%
东吴裕盈平衡混合E	0.9123	-0.51%