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兴银合鑫债券基金净值查询(014884)

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今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0028亿
最近资产：10.85亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰张蕴文

近一月兴银合鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴银合鑫债券(014884)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014884	兴银合鑫债券	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-12-25	014884	兴银合鑫债券	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-12-24	014884	兴银合鑫债券	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-12-23	014884	兴银合鑫债券	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2025-12-22	014884	兴银合鑫债券	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%
2025-12-19	014884	兴银合鑫债券	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-12-18	014884	兴银合鑫债券	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2025-12-17	014884	兴银合鑫债券	1.1185	1.1185	1.1182	1.1182	0.0003	0.03%
2025-12-16	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%
2025-12-15	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%

2025-12-12	014884	兴银合鑫债券	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%
2025-12-11	014884	兴银合鑫债券	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2025-12-10	014884	兴银合鑫债券	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2025-12-09	014884	兴银合鑫债券	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2025-12-08	014884	兴银合鑫债券	1.1179	1.1179	1.1180	1.1180	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	014884	兴银合鑫债券	1.1180	1.1180	1.1182	1.1182	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	014884	兴银合鑫债券	1.1182	1.1182	1.1188	1.1188	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2025-12-02	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	014884	兴银合鑫债券	1.1189	1.1189	1.1188	1.1188	0.0001	0.01%
2025-11-28	014884	兴银合鑫债券	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%

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兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.8817	2.26%
兴银碳中和主题混合A	1.3052	0.52%
兴银碳中和主题混合C	1.2853	0.52%
兴银研究精选股票A	1.1711	0.51%
兴银研究精选股票C	1.1373	0.50%
兴银景气优选混合A	1.0070	0.45%
兴银景气优选混合C	0.9806	0.45%
兴银高端制造混合C	0.8715	0.30%
兴银高端制造混合A	0.8878	0.29%
兴银中证1000指数增强A	1.1716	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%