金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴银合鑫债券基金净值查询(014884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1197 0.0002 0.02% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：2022-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0028亿
最近资产：10.85亿
基金公司：兴银基金
基金经理：陶国峰张蕴文

近一周兴银合鑫债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴银合鑫债券(014884)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	014884	兴银合鑫债券	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-12-25	014884	兴银合鑫债券	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	0.0002	0.02%
2025-12-24	014884	兴银合鑫债券	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-12-23	014884	兴银合鑫债券	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2025-12-22	014884	兴银合鑫债券	1.1191	1.1191	1.1189	1.1189	0.0002	0.02%

标签云

兴银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池龙头ETF	0.8817	2.26%
兴银碳中和主题混合A	1.3052	0.52%
兴银碳中和主题混合C	1.2853	0.52%
兴银研究精选股票A	1.1711	0.51%
兴银研究精选股票C	1.1373	0.50%
兴银景气优选混合A	1.0070	0.45%
兴银景气优选混合C	0.9806	0.45%
兴银高端制造混合C	0.8715	0.30%
兴银高端制造混合A	0.8878	0.29%
兴银中证1000指数增强A	1.1716	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%