长盛匠心研究混合A基金净值查询(014885)
今天最新净值
1.3940
0.0290 2.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1724
0.0006 0.0543%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3940
- 成立日期：2022-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6914亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛匠心研究混合A(014885)基金累计收益率-10.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-09-16 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3940 |
1.3940 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0290 |
2.12% |
| 2026-09-15 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3650 |
1.3650 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3722 |
1.3722 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3722 |
1.3722 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-09-09 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0179 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0426 |
3.12% |
| 2026-09-04 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0319 |
-2.33% |
|
|
| 2026-09-03 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4198 |
1.4198 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0336 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0235 |
1.64% |
| 2026-08-28 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4547 |
1.4547 |
-0.0248 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0351 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0171 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4025 |
1.4025 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0460 |
-3.17% |
| 2026-08-21 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0115 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.4408 |
1.4408 |
1.5576 |
1.5576 |
-0.1168 |
-8.11% |
| 2026-08-18 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.5576 |
1.5576 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0020 |
0.13% |
