长盛匠心研究混合A基金净值查询(014885)
今天最新净值
1.1123
-0.0116 -1.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1321
0.0198 1.7810%
- 累计净值：1.1123
- 成立日期：2022-07-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6914亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛匠心研究混合A(014885)基金累计收益率-1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0250 |
-2.18% |
| 2025-12-12 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0083 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2025-12-10 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1547 |
1.1547 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0224 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0123 |
-1.09% |
|
|
| 2025-12-02 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0133 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-28 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1113 |
1.1113 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0195 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0161 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.0757 |
1.0757 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0365 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
014885 |
长盛匠心研究混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0030 |
-0.27% |
