永赢添添欣12个月持有混合A基金净值查询(014892)
今天最新净值
1.1455
0.0023 0.20%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1432
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.1455
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.3211亿
- 最近资产：1.45亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：徐翔 郭灿 刘星宇
近一季,永赢添添欣12个月持有混合A(014892)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1455 |
1.1455 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-10 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-04 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-14 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-03 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-20 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-13 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
014892 |
永赢添添欣12个月持有混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0005 |
0.04% |
