西部利得时代动力混合发起C基金净值查询(015044)
今天最新净值
0.7174
0.0043 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7143
0.0195 2.8099%
- 累计净值：0.7174
- 成立日期：2022-05-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9111亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：张昌平
近一月,西部利得时代动力混合发起C(015044)基金累计收益率10.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7103 |
0.7103 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0155 |
2.23% |
| 2024-04-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0189 |
2.80% |
| 2024-04-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0109 |
-1.59% |
| 2024-04-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0119 |
-1.70% |
| 2024-04-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0260 |
3.85% |
| 2024-04-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6756 |
0.6756 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0252 |
-3.60% |
| 2024-04-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0016 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6998 |
0.6998 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0068 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6977 |
0.6977 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0087 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0110 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-03-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0105 |
1.54% |
| 2024-03-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0168 |
-2.41% |
