西部利得时代动力混合发起C基金净值查询(015044)
今天最新净值
0.7174
0.0043 0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7143
0.0195 2.8099%
- 累计净值:0.7174
- 成立日期:2022-05-31
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.9111亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:张昌平
今年以来,西部利得时代动力混合发起C(015044)基金累计收益率-4.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7103 |
0.7103 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0155 |
2.23% |
2024-04-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0189 |
2.80% |
2024-04-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6869 |
0.6869 |
-0.0109 |
-1.59% |
2024-04-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6869 |
0.6869 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0119 |
-1.70% |
2024-04-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0022 |
-0.31% |
2024-04-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7016 |
0.7016 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-04-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7016 |
0.7016 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0260 |
3.85% |
2024-04-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6756 |
0.6756 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0252 |
-3.60% |
2024-04-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0006 |
-0.09% |
|
2024-04-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7014 |
0.7014 |
0.6998 |
0.6998 |
0.0016 |
0.23% |
2024-04-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6998 |
0.6998 |
0.6930 |
0.6930 |
0.0068 |
0.98% |
2024-04-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6930 |
0.6930 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0047 |
-0.67% |
2024-04-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6977 |
0.6977 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0026 |
-0.37% |
2024-04-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7003 |
0.7003 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0087 |
-1.23% |
2024-04-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0022 |
0.31% |
2024-04-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0061 |
-0.86% |
2024-04-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0110 |
1.57% |
2024-03-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7019 |
0.7019 |
0.6912 |
0.6912 |
0.0107 |
1.55% |
2024-03-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6912 |
0.6912 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0105 |
1.54% |
2024-03-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6975 |
0.6975 |
-0.0168 |
-2.41% |
2024-03-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6975 |
0.6975 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0027 |
-0.39% |
2024-03-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0103 |
-1.45% |
2024-03-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0112 |
-1.55% |
2024-03-21 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0019 |
-0.26% |
2024-03-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7235 |
0.7235 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0059 |
0.82% |
2024-03-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0043 |
0.60% |
2024-03-14 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0054 |
-0.75% |
2024-03-13 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7185 |
0.7185 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0010 |
0.14% |
2024-03-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0067 |
0.94% |
2024-03-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0100 |
1.43% |
2024-03-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7008 |
0.7008 |
0.6933 |
0.6933 |
0.0075 |
1.08% |
2024-03-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6933 |
0.6933 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0069 |
-0.99% |
2024-03-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7002 |
0.7002 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0037 |
-0.53% |
2024-03-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7039 |
0.7039 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0029 |
-0.41% |
2024-03-04 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0086 |
1.23% |
2024-03-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0098 |
1.42% |
2024-02-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0242 |
3.64% |
2024-02-28 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6642 |
0.6642 |
0.6886 |
0.6886 |
-0.0244 |
-3.54% |
2024-02-27 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6886 |
0.6886 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0128 |
1.89% |
2024-02-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-02-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6762 |
0.6762 |
0.6701 |
0.6701 |
0.0061 |
0.91% |
2024-02-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0052 |
0.78% |
2024-02-21 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6649 |
0.6649 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0120 |
1.84% |
2024-02-20 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0018 |
0.28% |
2024-02-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0040 |
0.62% |
2024-02-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0172 |
2.73% |
2024-02-07 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6299 |
0.6299 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0216 |
3.55% |
2024-02-06 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6083 |
0.6083 |
0.5747 |
0.5747 |
0.0336 |
5.85% |
2024-02-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.5747 |
0.5747 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0150 |
-2.54% |
2024-02-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.5897 |
0.5897 |
0.6064 |
0.6064 |
-0.0167 |
-2.75% |
2024-02-01 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6064 |
0.6064 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0023 |
0.38% |
2024-01-31 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6041 |
0.6041 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0180 |
-2.89% |
2024-01-30 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0173 |
-2.71% |
2024-01-29 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0135 |
-2.07% |
2024-01-26 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6529 |
0.6529 |
0.6656 |
0.6656 |
-0.0127 |
-1.91% |
2024-01-25 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6656 |
0.6656 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0138 |
2.12% |
2024-01-24 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0019 |
-0.29% |
2024-01-23 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0089 |
1.38% |
2024-01-22 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6735 |
0.6735 |
-0.0287 |
-4.26% |
2024-01-19 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6735 |
0.6735 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0048 |
-0.71% |
2024-01-18 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0073 |
1.09% |
2024-01-17 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0210 |
-3.03% |
2024-01-16 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6939 |
0.6939 |
-0.0019 |
-0.27% |
2024-01-15 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6939 |
0.6939 |
0.6936 |
0.6936 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-12 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6936 |
0.6936 |
0.6992 |
0.6992 |
-0.0056 |
-0.80% |
2024-01-11 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6992 |
0.6992 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0069 |
1.00% |
2024-01-10 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6899 |
0.6899 |
0.0024 |
0.35% |
2024-01-09 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6899 |
0.6899 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0016 |
0.23% |
2024-01-08 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.6883 |
0.6883 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0138 |
-1.97% |
2024-01-05 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0130 |
-1.82% |
2024-01-04 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0103 |
-1.42% |
2024-01-03 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0092 |
-1.25% |
2024-01-02 |
015044 |
西部利得时代动力混合发起C |
0.7346 |
0.7346 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0135 |
-1.80% |