摩根转型动力混合C(上投摩根转型动力混合C)基金净值查询(015074)
今天最新净值
2.1437
-0.0423 -1.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.1701
-0.0491 -2.2108%
- 累计净值：2.1437
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9376亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一月摩根转型动力混合C|上投摩根转型动力混合C基金净值查询
近一月,摩根转型动力混合C(015074)基金累计收益率-1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2192 |
2.2192 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0755 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0423 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0400 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0207 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2301 |
2.2301 |
-0.0248 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2181 |
2.2181 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0151 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0608 |
2.84% |
| 2025-12-05 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0084 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0184 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.1307 |
2.1307 |
0.0251 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0322 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0985 |
2.0985 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0285 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0744 |
2.0744 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0465 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.1090 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1626 |
2.1626 |
-0.0174 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1626 |
2.1626 |
2.1459 |
2.1459 |
0.0167 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1459 |
2.1459 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0422 |
-1.93% |
