摩根转型动力混合C(上投摩根转型动力混合C)基金净值查询(015074)
今天最新净值
2.1437
-0.0423 -1.94%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2101
0.0664 3.0984%
- 累计净值：2.1437
- 成立日期：2022-02-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9376亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杨景喻
近一季摩根转型动力混合C|上投摩根转型动力混合C基金净值查询
近一季,摩根转型动力混合C(015074)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2192 |
2.2192 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0755 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1860 |
2.1860 |
-0.0423 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1860 |
2.1860 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0400 |
-1.80% |
| 2025-12-12 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0207 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2301 |
2.2301 |
-0.0248 |
-1.11% |
| 2025-12-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2301 |
2.2301 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0120 |
0.54% |
| 2025-12-09 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2181 |
2.2181 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0151 |
0.69% |
| 2025-12-08 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1422 |
2.1422 |
0.0608 |
2.84% |
| 2025-12-05 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0174 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1164 |
2.1164 |
0.0084 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-03 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1164 |
2.1164 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0184 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1558 |
2.1558 |
2.1307 |
2.1307 |
0.0251 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1307 |
2.1307 |
2.0985 |
2.0985 |
0.0322 |
1.53% |
| 2025-11-27 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0985 |
2.0985 |
2.1029 |
2.1029 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1029 |
2.1029 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0285 |
1.37% |
| 2025-11-25 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0744 |
2.0744 |
2.0279 |
2.0279 |
0.0465 |
2.29% |
| 2025-11-24 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0279 |
2.0279 |
2.0362 |
2.0362 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-21 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0362 |
2.0362 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.1090 |
-5.08% |
| 2025-11-20 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1626 |
2.1626 |
-0.0174 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1626 |
2.1626 |
2.1459 |
2.1459 |
0.0167 |
0.78% |
| 2025-11-18 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1459 |
2.1459 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0422 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1881 |
2.1881 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0070 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1811 |
2.1811 |
2.2381 |
2.2381 |
-0.0570 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2381 |
2.2381 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0595 |
2.73% |
|
|
| 2025-11-12 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1786 |
2.1786 |
2.1903 |
2.1903 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1903 |
2.1903 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0331 |
-1.49% |
| 2025-11-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2234 |
2.2234 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0306 |
-1.36% |
| 2025-11-07 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2618 |
2.2618 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0501 |
2.27% |
| 2025-11-05 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2117 |
2.2117 |
2.1831 |
2.1831 |
0.0286 |
1.31% |
| 2025-11-04 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1831 |
2.1831 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0422 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2238 |
2.2238 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2238 |
2.2238 |
2.2969 |
2.2969 |
-0.0731 |
-3.18% |
| 2025-10-30 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2969 |
2.2969 |
2.3418 |
2.3418 |
-0.0449 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.3418 |
2.3418 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0658 |
2.89% |
| 2025-10-28 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2086 |
2.2086 |
0.0754 |
3.41% |
| 2025-10-24 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1254 |
2.1254 |
0.0832 |
3.91% |
| 2025-10-23 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1254 |
2.1254 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0083 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1337 |
2.1337 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0155 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1492 |
2.1492 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0747 |
3.60% |
| 2025-10-20 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0745 |
2.0745 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0281 |
1.37% |
| 2025-10-17 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0759 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1223 |
2.1223 |
2.1309 |
2.1309 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1309 |
2.1309 |
2.0692 |
2.0692 |
0.0617 |
2.98% |
| 2025-10-14 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.0692 |
2.0692 |
2.1553 |
2.1553 |
-0.0861 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1553 |
2.1553 |
2.1776 |
2.1776 |
-0.0223 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1776 |
2.1776 |
2.2715 |
2.2715 |
-0.0939 |
-4.13% |
| 2025-10-09 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2715 |
2.2715 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0150 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2565 |
2.2565 |
2.2448 |
2.2448 |
0.0117 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2448 |
2.2448 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0587 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1861 |
2.1861 |
2.2511 |
2.2511 |
-0.0650 |
-2.89% |
| 2025-09-25 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2511 |
2.2511 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0258 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2253 |
2.2253 |
2.2081 |
2.2081 |
0.0172 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2081 |
2.2081 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-09-22 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.1887 |
2.1887 |
0.0166 |
0.76% |
| 2025-09-19 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1887 |
2.1887 |
2.1967 |
2.1967 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
015074 |
摩根转型动力混合C |
2.1967 |
2.1967 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0323 |
-1.45% |
