东方红ESG可持续投资混合C基金净值查询(015103)
今天最新净值
0.7264
0.0101 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7298
0.0135 1.8884%
- 累计净值：0.7264
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2062亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李竞
今年以来,东方红ESG可持续投资混合C(015103)基金累计收益率2.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7264 |
0.7264 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0101 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7048 |
0.7048 |
0.0122 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0036 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0136 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0170 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7207 |
0.7207 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2024-04-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0043 |
0.60% |
| 2024-04-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0065 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7090 |
0.7090 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.7101 |
0.7101 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2024-04-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7138 |
0.7138 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7136 |
0.7136 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7154 |
0.7154 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0098 |
1.39% |
| 2024-03-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.6943 |
0.6943 |
0.0113 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6943 |
0.6943 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0061 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0087 |
-1.25% |
| 2024-03-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6988 |
0.6988 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-03-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0042 |
-0.60% |
| 2024-03-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7030 |
0.7030 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0092 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0009 |
0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7113 |
0.7113 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0045 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7068 |
0.7068 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0093 |
-1.30% |
| 2024-03-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0104 |
1.47% |
| 2024-03-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7057 |
0.7057 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0036 |
0.51% |
| 2024-03-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0032 |
0.46% |
| 2024-03-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2024-03-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7040 |
0.7040 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0043 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0080 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0024 |
0.35% |
| 2024-03-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6893 |
0.6893 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6884 |
0.6884 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6882 |
0.6882 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0133 |
1.97% |
| 2024-03-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0152 |
2.32% |
| 2024-02-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0191 |
-2.84% |
| 2024-02-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6730 |
0.6730 |
0.6570 |
0.6570 |
0.0160 |
2.44% |
| 2024-02-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6532 |
0.6532 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6532 |
0.6532 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0065 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0057 |
0.89% |
| 2024-02-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6410 |
0.6410 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-02-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6366 |
0.6366 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-02-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6366 |
0.6366 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0115 |
1.84% |
| 2024-02-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6123 |
0.6123 |
0.0128 |
2.09% |
| 2024-02-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6123 |
0.6123 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0125 |
2.08% |
| 2024-02-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5998 |
0.5998 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0244 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5754 |
0.5754 |
0.5797 |
0.5797 |
-0.0043 |
-0.74% |
| 2024-02-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5797 |
0.5797 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0080 |
-1.36% |
| 2024-02-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0019 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0093 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0126 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0144 |
-2.31% |
| 2024-01-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0093 |
-1.47% |
| 2024-01-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0134 |
2.17% |
| 2024-01-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6180 |
0.6180 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-01-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0089 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6262 |
0.6262 |
-0.0227 |
-3.63% |
| 2024-01-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6262 |
0.6262 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0035 |
-0.56% |
| 2024-01-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6297 |
0.6297 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6254 |
0.6254 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0178 |
-2.77% |
| 2024-01-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6428 |
0.6428 |
0.6443 |
0.6443 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-01-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6443 |
0.6443 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-01-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0079 |
1.23% |
| 2024-01-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0060 |
-0.93% |
| 2024-01-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0046 |
0.72% |
| 2024-01-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0135 |
-2.06% |
| 2024-01-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6564 |
0.6564 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0090 |
-1.35% |
| 2024-01-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0056 |
-0.83% |
| 2024-01-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6813 |
0.6813 |
-0.0103 |
-1.51% |
| 2024-01-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.6813 |
0.6813 |
0.6902 |
0.6902 |
-0.0089 |
-1.29% |
