汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询(015116)

今天最新净值 1.1278 0.0084 0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0013 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3215亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王栩

近一月汇添富大盘核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富大盘核心资产混合C(015116)基金累计收益率-3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1154	1.1154	1.1278	1.1278	-0.0124	-1.11%
2026-09-16	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1278	1.1278	1.1194	1.1194	0.0084	0.75%
2026-09-15	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1194	1.1194	1.1342	1.1342	-0.0148	-1.32%
2026-09-14	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1342	1.1342	1.1383	1.1383	-0.0041	-0.36%
2026-09-11	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1383	1.1383	1.1569	1.1569	-0.0186	-1.61%
2026-09-10	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1569	1.1569	1.1652	1.1652	-0.0083	-0.71%
2026-09-09	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1652	1.1652	1.1617	1.1617	0.0035	0.30%
2026-09-08	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1617	1.1617	1.1677	1.1677	-0.0060	-0.51%
2026-09-07	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1677	1.1677	1.1656	1.1656	0.0021	0.18%
2026-09-04	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1656	1.1656	1.1720	1.1720	-0.0064	-0.55%

2026-09-03	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1720	1.1720	1.1618	1.1618	0.0102	0.88%
2026-09-02	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1618	1.1618	1.1810	1.1810	-0.0192	-1.63%
2026-09-01	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1810	1.1810	1.1904	1.1904	-0.0094	-0.79%
2026-08-31	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1904	1.1904	1.1958	1.1958	-0.0054	-0.45%
2026-08-28	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1958	1.1958	1.1973	1.1973	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1973	1.1973	1.1903	1.1903	0.0070	0.59%
2026-08-26	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1903	1.1903	1.1791	1.1791	0.0112	0.95%
2026-08-25	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1791	1.1791	1.1844	1.1844	-0.0053	-0.45%
2026-08-24	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1844	1.1844	1.1957	1.1957	-0.0113	-0.95%
2026-08-21	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1957	1.1957	1.1799	1.1799	0.0158	1.34%
2026-08-20	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1799	1.1799	1.1693	1.1693	0.0106	0.91%
2026-08-19	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1693	1.1693	1.1918	1.1918	-0.0225	-1.89%
2026-08-18	015116	汇添富大盘核心资产混合C	1.1918	1.1918	1.1930	1.1930	-0.0012	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%