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东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)

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今天最新净值 1.1258 0.0005 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1258
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3488亿
  • 最近资产：10.15亿
  • 基金公司：东兴基金管理
  • 基金经理：司马义买买提
近一年东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 1.1278 1.1258 1.1258 0.0020 0.18%
2026-09-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 1.1258 1.1253 1.1253 0.0005 0.04%
2026-09-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 1.1253 1.1239 1.1239 0.0014 0.12%
2026-09-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1239 1.1239 1.1252 1.1252 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2026-09-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 1.1258 1.1263 1.1263 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1263 1.1263 1.1234 1.1234 0.0029 0.26%
2026-09-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1234 1.1234 1.1253 1.1253 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 1.1253 1.1279 1.1279 -0.0026 -0.23%
2026-09-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1279 1.1279 1.1300 1.1300 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 1.1300 1.1323 1.1323 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-08-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1322 1.1322 1.1346 1.1346 -0.0024 -0.21%
2026-08-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 1.1346 1.1297 1.1297 0.0049 0.43%
2026-08-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1297 1.1297 1.1289 1.1289 0.0008 0.07%
2026-08-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1289 1.1289 1.1270 1.1270 0.0019 0.17%
2026-08-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1270 1.1270 1.1282 1.1282 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%
2026-08-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1291 1.1291 1.1303 1.1303 -0.0012 -0.11%
2026-08-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1303 1.1303 1.1347 1.1347 -0.0044 -0.39%
2026-08-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 1.1347 1.1368 1.1368 -0.0021 -0.18%
2026-08-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 1.1368 1.1331 1.1331 0.0037 0.33%
2026-08-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2026-08-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1331 1.1331 1.1360 1.1360 -0.0029 -0.26%
2026-08-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-08-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1358 1.1358 1.1376 1.1376 -0.0018 -0.16%
2026-08-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1376 1.1376 1.1389 1.1389 -0.0013 -0.11%
2026-08-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1389 1.1389 1.1381 1.1381 0.0008 0.07%
2026-08-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1381 1.1381 1.1367 1.1367 0.0014 0.12%
2026-08-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1367 1.1367 1.1338 1.1338 0.0029 0.26%
2026-08-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1338 1.1338 1.1308 1.1308 0.0030 0.27%
2026-08-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 1.1308 1.1323 1.1323 -0.0015 -0.13%
2026-07-31 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1323 1.1323 1.1306 1.1306 0.0017 0.15%
2026-07-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1306 1.1306 1.1314 1.1314 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 1.1314 1.1300 1.1300 0.0014 0.12%
2026-07-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1300 1.1300 1.1346 1.1346 -0.0046 -0.41%
2026-07-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1346 1.1346 1.1308 1.1308 0.0038 0.34%
2026-07-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1308 1.1308 1.1319 1.1319 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1321 1.1321 1.1351 1.1351 -0.0030 -0.26%
2026-07-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1351 1.1351 1.1309 1.1309 0.0042 0.37%
2026-07-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1314 1.1314 1.1347 1.1347 -0.0033 -0.29%
2026-07-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 1.1347 1.1372 1.1372 -0.0025 -0.22%
2026-07-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1372 1.1372 1.1411 1.1411 -0.0039 -0.34%
2026-07-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1411 1.1411 1.1365 1.1365 0.0046 0.40%
2026-07-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1365 1.1365 1.1406 1.1406 -0.0041 -0.36%
2026-07-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1406 1.1406 1.1459 1.1459 -0.0053 -0.46%
2026-07-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1459 1.1459 1.1400 1.1400 0.0059 0.52%
2026-07-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1400 1.1400 1.1417 1.1417 -0.0017 -0.15%
2026-07-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1417 1.1417 1.1434 1.1434 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1434 1.1434 1.1455 1.1455 -0.0021 -0.18%
2026-07-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1455 1.1455 1.1457 1.1457 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1457 1.1457 1.1496 1.1496 -0.0039 -0.34%
2026-07-01 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1496 1.1496 1.1545 1.1545 -0.0049 -0.42%
2026-06-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1545 1.1545 1.1491 1.1491 0.0054 0.47%
2026-06-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1491 1.1491 1.1465 1.1465 0.0026 0.23%
2026-06-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1465 1.1465 1.1472 1.1472 -0.0007 -0.06%
2026-06-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1473 1.1473 1.1440 1.1440 0.0033 0.29%
2026-06-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1440 1.1440 1.1483 1.1483 -0.0043 -0.37%
2026-06-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1483 1.1483 1.1494 1.1494 -0.0011 -0.10%
2026-06-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1494 1.1494 1.1501 1.1501 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1501 1.1501 1.1492 1.1492 0.0009 0.08%
2026-06-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1492 1.1492 1.1474 1.1474 0.0018 0.16%
2026-06-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1474 1.1474 1.1405 1.1405 0.0069 0.60%
2026-06-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1405 1.1405 1.1387 1.1387 0.0018 0.16%
2026-06-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2026-06-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 1.1387 1.1399 1.1399 -0.0012 -0.11%
2026-06-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1399 1.1399 1.1360 1.1360 0.0039 0.34%
2026-06-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1360 1.1360 1.1390 1.1390 -0.0030 -0.26%
2026-06-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1390 1.1390 1.1414 1.1414 -0.0024 -0.21%
2026-06-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1414 1.1414 1.1416 1.1416 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1416 1.1416 1.1407 1.1407 0.0009 0.08%
2026-06-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1407 1.1407 1.1387 1.1387 0.0020 0.18%
2026-06-01 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1387 1.1387 1.1368 1.1368 0.0019 0.17%
2026-05-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 1.1368 1.1386 1.1386 -0.0018 -0.16%
2026-05-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1386 1.1386 1.1352 1.1352 0.0034 0.30%
2026-05-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1352 1.1352 1.1364 1.1364 -0.0012 -0.11%
2026-05-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1364 1.1364 1.1368 1.1368 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1368 1.1368 1.1335 1.1335 0.0033 0.29%
2026-05-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1335 1.1335 1.1316 1.1316 0.0019 0.17%
2026-05-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1316 1.1316 1.1347 1.1347 -0.0031 -0.27%
2026-05-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1347 1.1347 1.1353 1.1353 -0.0006 -0.05%
2026-05-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1353 1.1353 1.1306 1.1306 0.0047 0.42%
2026-05-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1306 1.1306 1.1297 1.1297 0.0009 0.08%
2026-05-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1297 1.1297 1.1307 1.1307 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1307 1.1307 1.1341 1.1341 -0.0034 -0.30%
2026-05-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1341 1.1341 1.1311 1.1311 0.0030 0.27%
2026-05-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1311 1.1311 1.1338 1.1338 -0.0027 -0.24%
2026-05-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1338 1.1338 1.1325 1.1325 0.0013 0.11%
2026-05-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1325 1.1325 1.1328 1.1328 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1289 1.1289 1.1283 1.1283 0.0006 0.05%
2026-04-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1283 1.1283 1.1256 1.1256 0.0027 0.24%
2026-04-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 1.1256 1.1273 1.1273 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1273 1.1273 1.1276 1.1276 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1276 1.1276 1.1278 1.1278 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 1.1278 1.1295 1.1295 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1295 1.1295 1.1268 1.1268 0.0027 0.24%
2026-04-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1268 1.1268 1.1256 1.1256 0.0012 0.11%
2026-04-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-04-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1254 1.1254 1.1245 1.1245 0.0009 0.08%
2026-04-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 1.1245 1.1218 1.1218 0.0027 0.24%
2026-04-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2026-04-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 1.1226 1.1204 1.1204 0.0022 0.20%
2026-04-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 1.1204 1.1211 1.1211 -0.0007 -0.06%
2026-04-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 1.1211 1.1204 1.1204 0.0007 0.06%
2026-04-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 1.1205 1.1132 1.1132 0.0073 0.66%
2026-04-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1132 1.1132 1.1117 1.1117 0.0015 0.13%
2026-04-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111 0.0006 0.05%
2026-04-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1111 1.1111 1.1131 1.1131 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1131 1.1131 1.1103 1.1103 0.0028 0.25%
2026-03-31 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1103 1.1103 1.1174 1.1174 -0.0071 -0.64%
2026-03-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1174 1.1174 1.1193 1.1193 -0.0019 -0.17%
2026-03-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1193 1.1193 1.1174 1.1174 0.0019 0.17%
2026-03-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1174 1.1174 1.1201 1.1201 -0.0027 -0.24%
2026-03-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1201 1.1201 1.1177 1.1177 0.0024 0.21%
2026-03-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 1.1177 1.1144 1.1144 0.0033 0.30%
2026-03-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1144 1.1144 1.1160 1.1160 -0.0016 -0.14%
2026-03-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1160 1.1160 1.1165 1.1165 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1165 1.1165 1.1205 1.1205 -0.0040 -0.36%
2026-03-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 1.1205 1.1178 1.1178 0.0027 0.24%
2026-03-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1178 1.1178 1.1212 1.1212 -0.0034 -0.30%
2026-03-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1212 1.1212 1.1222 1.1222 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 1.1222 1.1250 1.1250 -0.0028 -0.25%
2026-03-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1250 1.1250 1.1273 1.1273 -0.0023 -0.20%
2026-03-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1273 1.1273 1.1257 1.1257 0.0016 0.14%
2026-03-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 1.1257 1.1227 1.1227 0.0030 0.27%
2026-03-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2026-03-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2026-03-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 1.1222 1.1216 1.1216 0.0006 0.05%
2026-03-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1216 1.1216 1.1265 1.1265 -0.0049 -0.43%
2026-03-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-02-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-02-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1260 1.1260 1.1283 1.1283 -0.0023 -0.20%
2026-02-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1283 1.1283 1.1278 1.1278 0.0005 0.04%
2026-02-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 1.1278 1.1266 1.1266 0.0012 0.11%
2026-02-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1266 1.1266 1.1272 1.1272 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1272 1.1272 1.1262 1.1262 0.0010 0.09%
2026-02-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 1.1262 1.1259 1.1259 0.0003 0.03%
2026-02-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 1.1259 1.1262 1.1262 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 1.1262 1.1245 1.1245 0.0017 0.15%
2026-02-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 1.1245 1.1236 1.1236 0.0009 0.08%
2026-02-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2026-02-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1245 1.1245 1.1218 1.1218 0.0027 0.24%
2026-02-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2026-01-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 1.1227 1.1231 1.1231 -0.0004 -0.04%
2026-01-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1231 1.1231 1.1226 1.1226 0.0005 0.04%
2026-01-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-01-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 1.1225 1.1224 1.1224 0.0001 0.01%
2026-01-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-01-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1220 1.1220 1.1216 1.1216 0.0004 0.04%
2026-01-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1216 1.1216 1.1210 1.1210 0.0006 0.05%
2026-01-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1210 1.1210 1.1211 1.1211 -0.0001 -0.01%
2026-01-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-01-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1209 1.1209 1.1202 1.1202 0.0007 0.06%
2026-01-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06%
2026-01-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2026-01-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-01-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-01-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-01-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-01-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1185 1.1185 1.1193 1.1193 -0.0008 -0.07%
2026-01-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1193 1.1193 1.1205 1.1205 -0.0012 -0.11%
2026-01-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-12-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 1.1204 1.1208 1.1208 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1208 1.1208 1.1221 1.1221 -0.0013 -0.12%
2025-12-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1221 1.1221 1.1222 1.1222 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 1.1222 1.1225 1.1225 -0.0003 -0.03%
2025-12-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2025-12-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2025-12-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1214 1.1214 1.1217 1.1217 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1217 1.1217 1.1208 1.1208 0.0009 0.08%
2025-12-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1208 1.1208 1.1210 1.1210 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1210 1.1210 1.1197 1.1197 0.0013 0.12%
2025-12-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1199 1.1199 1.1207 1.1207 -0.0008 -0.07%
2025-12-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 1.1207 1.1217 1.1217 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1217 1.1217 1.1207 1.1207 0.0010 0.09%
2025-12-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-12-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1205 1.1205 1.1195 1.1195 0.0010 0.09%
2025-12-08 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1195 1.1195 1.1200 1.1200 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-12-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1198 1.1198 1.1218 1.1218 -0.0020 -0.18%
2025-12-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1218 1.1218 1.1228 1.1228 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1228 1.1228 1.1235 1.1235 -0.0007 -0.06%
2025-12-01 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-11-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1235 1.1235 1.1230 1.1230 0.0005 0.04%
2025-11-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1230 1.1230 1.1240 1.1240 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1240 1.1240 1.1250 1.1250 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1250 1.1250 1.1255 1.1255 -0.0005 -0.04%
2025-11-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1255 1.1255 1.1251 1.1251 0.0004 0.04%
2025-11-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1251 1.1251 1.1257 1.1257 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 1.1257 1.1258 1.1258 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1258 1.1258 1.1262 1.1262 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2025-11-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1261 1.1261 1.1257 1.1257 0.0004 0.04%
2025-11-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2025-11-12 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1259 1.1259 1.1256 1.1256 0.0003 0.03%
2025-11-11 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2025-11-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-11-07 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-11-06 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1248 1.1248 1.1254 1.1254 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2025-11-04 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-11-03 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1251 1.1251 1.1243 1.1243 0.0008 0.07%
2025-10-31 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1243 1.1243 1.1231 1.1231 0.0012 0.11%
2025-10-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2025-10-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1227 1.1227 1.1223 1.1223 0.0004 0.04%
2025-10-28 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1223 1.1223 1.1211 1.1211 0.0012 0.11%
2025-10-27 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1211 1.1211 1.1203 1.1203 0.0008 0.07%
2025-10-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1203 1.1203 1.1204 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1204 1.1204 1.1207 1.1207 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1207 1.1207 1.1203 1.1203 0.0004 0.04%
2025-10-21 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1203 1.1203 1.1197 1.1197 0.0006 0.05%
2025-10-20 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1199 1.1199 1.1188 1.1188 0.0011 0.10%
2025-10-16 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2025-10-15 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-10-14 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2025-10-13 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 1.1177 1.1165 1.1165 0.0012 0.11%
2025-10-10 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1165 1.1165 1.1167 1.1167 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1167 1.1167 1.1154 1.1154 0.0013 0.12%
2025-09-30 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-09-29 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-09-26 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1157 1.1157 1.1158 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1158 1.1158 1.1163 1.1163 -0.0005 -0.04%
2025-09-24 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1163 1.1163 1.1177 1.1177 -0.0014 -0.13%
2025-09-23 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2025-09-19 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1177 1.1177 1.1188 1.1188 -0.0011 -0.10%
2025-09-18 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1188 1.1188 1.1194 1.1194 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1194 1.1194 1.1185 1.1185 0.0009 0.08%
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基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.5387 2.09%
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东兴连裕6个月滚动持有债A 1.1278 0.18%
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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1978 0.03%
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债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
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