东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询(015243)

今天最新净值 1.1258 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1258
成立日期：2022-06-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.3488亿
最近资产：10.15亿
基金公司：东兴基金管理
基金经理：司马义买买提

近一季东兴连裕6个月滚动持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东兴连裕6个月滚动持有债A(015243)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1278	1.1278	1.1258	1.1258	0.0020	0.18%
2026-09-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%
2026-09-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1253	1.1253	1.1239	1.1239	0.0014	0.12%
2026-09-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%
2026-09-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1239	1.1239	1.1252	1.1252	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1252	1.1252	1.1258	1.1258	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1258	1.1258	1.1263	1.1263	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1263	1.1263	1.1234	1.1234	0.0029	0.26%
2026-09-04	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1234	1.1234	1.1253	1.1253	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1253	1.1253	1.1279	1.1279	-0.0026	-0.23%

2026-09-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1279	1.1279	1.1300	1.1300	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1300	1.1300	1.1323	1.1323	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%
2026-08-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1322	1.1322	1.1346	1.1346	-0.0024	-0.21%
2026-08-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1346	1.1346	1.1297	1.1297	0.0049	0.43%
2026-08-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1297	1.1297	1.1289	1.1289	0.0008	0.07%
2026-08-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1289	1.1289	1.1270	1.1270	0.0019	0.17%
2026-08-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1270	1.1270	1.1282	1.1282	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1282	1.1282	1.1291	1.1291	-0.0009	-0.08%
2026-08-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1291	1.1291	1.1303	1.1303	-0.0012	-0.11%
2026-08-19	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1303	1.1303	1.1347	1.1347	-0.0044	-0.39%
2026-08-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1368	1.1368	-0.0021	-0.18%
2026-08-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1368	1.1368	1.1331	1.1331	0.0037	0.33%
2026-08-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%
2026-08-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1331	1.1331	1.1360	1.1360	-0.0029	-0.26%

2026-08-12	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1360	1.1360	1.1358	1.1358	0.0002	0.02%
2026-08-11	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1358	1.1358	1.1376	1.1376	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1376	1.1376	1.1389	1.1389	-0.0013	-0.11%
2026-08-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1389	1.1389	1.1381	1.1381	0.0008	0.07%
2026-08-06	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1381	1.1381	1.1367	1.1367	0.0014	0.12%
2026-08-05	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1367	1.1367	1.1338	1.1338	0.0029	0.26%
2026-08-04	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1338	1.1338	1.1308	1.1308	0.0030	0.27%
2026-08-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1308	1.1308	1.1323	1.1323	-0.0015	-0.13%
2026-07-31	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1323	1.1323	1.1306	1.1306	0.0017	0.15%
2026-07-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1306	1.1306	1.1314	1.1314	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1314	1.1314	1.1300	1.1300	0.0014	0.12%
2026-07-28	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1300	1.1300	1.1346	1.1346	-0.0046	-0.41%
2026-07-27	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1346	1.1346	1.1308	1.1308	0.0038	0.34%
2026-07-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1308	1.1308	1.1319	1.1319	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1319	1.1319	1.1321	1.1321	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1321	1.1321	1.1351	1.1351	-0.0030	-0.26%
2026-07-21	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1351	1.1351	1.1309	1.1309	0.0042	0.37%
2026-07-20	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1309	1.1309	1.1314	1.1314	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1314	1.1314	1.1347	1.1347	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1347	1.1347	1.1372	1.1372	-0.0025	-0.22%
2026-07-15	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1372	1.1372	1.1411	1.1411	-0.0039	-0.34%
2026-07-14	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1411	1.1411	1.1365	1.1365	0.0046	0.40%
2026-07-13	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1365	1.1365	1.1406	1.1406	-0.0041	-0.36%
2026-07-10	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1406	1.1406	1.1459	1.1459	-0.0053	-0.46%
2026-07-09	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1459	1.1459	1.1400	1.1400	0.0059	0.52%
2026-07-08	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1400	1.1400	1.1417	1.1417	-0.0017	-0.15%
2026-07-07	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1417	1.1417	1.1434	1.1434	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1434	1.1434	1.1455	1.1455	-0.0021	-0.18%
2026-07-03	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1455	1.1455	1.1457	1.1457	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1457	1.1457	1.1496	1.1496	-0.0039	-0.34%
2026-07-01	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1496	1.1496	1.1545	1.1545	-0.0049	-0.42%
2026-06-30	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1545	1.1545	1.1491	1.1491	0.0054	0.47%
2026-06-29	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1491	1.1491	1.1465	1.1465	0.0026	0.23%
2026-06-26	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1465	1.1465	1.1472	1.1472	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1473	1.1473	1.1440	1.1440	0.0033	0.29%
2026-06-23	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1440	1.1440	1.1483	1.1483	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1483	1.1483	1.1494	1.1494	-0.0011	-0.10%
2026-06-18	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1494	1.1494	1.1501	1.1501	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1501	1.1501	1.1492	1.1492	0.0009	0.08%

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