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鹏华畅享债券A基金净值查询(015256)

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今天最新净值 1.1237 -0.0025 -0.22% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0006 0.0500%

累计净值：1.1237
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3961亿
最近资产：5.80亿元
基金公司：
基金经理：王石千寇斌权

近一月鹏华畅享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华畅享债券A(015256)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015256	鹏华畅享债券A	1.1264	1.1264	1.1237	1.1237	0.0027	0.24%
2025-12-16	015256	鹏华畅享债券A	1.1237	1.1237	1.1262	1.1262	-0.0025	-0.22%
2025-12-15	015256	鹏华畅享债券A	1.1262	1.1262	1.1292	1.1292	-0.0030	-0.27%
2025-12-12	015256	鹏华畅享债券A	1.1292	1.1292	1.1270	1.1270	0.0022	0.20%
2025-12-11	015256	鹏华畅享债券A	1.1270	1.1270	1.1275	1.1275	-0.0005	-0.04%
2025-12-10	015256	鹏华畅享债券A	1.1275	1.1275	1.1268	1.1268	0.0007	0.06%
2025-12-09	015256	鹏华畅享债券A	1.1268	1.1268	1.1276	1.1276	-0.0008	-0.07%
2025-12-08	015256	鹏华畅享债券A	1.1276	1.1276	1.1253	1.1253	0.0023	0.20%
2025-12-05	015256	鹏华畅享债券A	1.1253	1.1253	1.1234	1.1234	0.0019	0.17%
2025-12-04	015256	鹏华畅享债券A	1.1234	1.1234	1.1228	1.1228	0.0006	0.05%

2025-12-03	015256	鹏华畅享债券A	1.1228	1.1228	1.1241	1.1241	-0.0013	-0.12%
2025-12-02	015256	鹏华畅享债券A	1.1241	1.1241	1.1259	1.1259	-0.0018	-0.16%
2025-12-01	015256	鹏华畅享债券A	1.1259	1.1259	1.1260	1.1260	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	015256	鹏华畅享债券A	1.1260	1.1260	1.1241	1.1241	0.0019	0.17%
2025-11-27	015256	鹏华畅享债券A	1.1241	1.1241	1.1239	1.1239	0.0002	0.02%
2025-11-26	015256	鹏华畅享债券A	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%
2025-11-25	015256	鹏华畅享债券A	1.1239	1.1239	1.1226	1.1226	0.0013	0.12%
2025-11-24	015256	鹏华畅享债券A	1.1226	1.1226	1.1208	1.1208	0.0018	0.16%
2025-11-21	015256	鹏华畅享债券A	1.1208	1.1208	1.1253	1.1253	-0.0045	-0.40%
2025-11-20	015256	鹏华畅享债券A	1.1253	1.1253	1.1264	1.1264	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	015256	鹏华畅享债券A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%
2025-11-18	015256	鹏华畅享债券A	1.1280	1.1280	1.1278	1.1278	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%