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国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)

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今天最新净值 3.3527 -0.0004 -0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.3527
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7378亿
  • 最近资产：2.49亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周思捷
近一年国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率11.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3330 3.3330 3.3527 3.3527 -0.0197 -0.59%
2026-09-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3527 3.3527 3.3531 3.3531 -0.0004 -0.01%
2026-09-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3531 3.3531 3.4120 3.4120 -0.0589 -1.73%
2026-09-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4120 3.4120 3.4412 3.4412 -0.0292 -0.85%
2026-09-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4412 3.4412 3.4237 3.4237 0.0175 0.51%
2026-09-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4237 3.4237 3.4161 3.4161 0.0076 0.22%
2026-09-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4161 3.4161 3.4284 3.4284 -0.0123 -0.36%
2026-09-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4284 3.4284 3.4019 3.4019 0.0265 0.78%
2026-09-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4019 3.4019 3.3792 3.3792 0.0227 0.67%
2026-09-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3792 3.3792 3.4216 3.4216 -0.0424 -1.24%
2026-09-01 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4216 3.4216 3.4058 3.4058 0.0158 0.46%
2026-08-31 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4058 3.4058 3.4318 3.4318 -0.0260 -0.76%
2026-08-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4318 3.4318 3.4129 3.4129 0.0189 0.55%
2026-08-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4129 3.4129 3.4010 3.4010 0.0119 0.35%
2026-08-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4010 3.4010 3.3812 3.3812 0.0198 0.59%
2026-08-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3812 3.3812 3.3758 3.3758 0.0054 0.16%
2026-08-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3758 3.3758 3.3787 3.3787 -0.0029 -0.09%
2026-08-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3787 3.3787 3.3615 3.3615 0.0172 0.51%
2026-08-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3615 3.3615 3.3684 3.3684 -0.0069 -0.20%
2026-08-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3684 3.3684 3.4040 3.4040 -0.0356 -1.05%
2026-08-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4040 3.4040 3.3681 3.3681 0.0359 1.07%
2026-08-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3681 3.3681 3.3295 3.3295 0.0386 1.16%
2026-08-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3295 3.3295 3.3472 3.3472 -0.0177 -0.53%
2026-08-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3472 3.3472 3.3699 3.3699 -0.0227 -0.67%
2026-08-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3699 3.3699 3.3628 3.3628 0.0071 0.21%
2026-08-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3628 3.3628 3.3761 3.3761 -0.0133 -0.39%
2026-08-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3761 3.3761 3.3280 3.3280 0.0481 1.45%
2026-08-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3280 3.3280 3.3229 3.3229 0.0051 0.15%
2026-08-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3229 3.3229 3.3474 3.3474 -0.0245 -0.73%
2026-08-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3474 3.3474 3.3244 3.3244 0.0230 0.69%
2026-08-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3244 3.3244 3.3503 3.3503 -0.0259 -0.77%
2026-08-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3503 3.3503 3.3193 3.3193 0.0310 0.93%
2026-07-31 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3193 3.3193 3.3261 3.3261 -0.0068 -0.20%
2026-07-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3261 3.3261 3.3116 3.3116 0.0145 0.44%
2026-07-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3116 3.3116 3.2455 3.2455 0.0661 2.04%
2026-07-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2455 3.2455 3.2742 3.2742 -0.0287 -0.88%
2026-07-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2742 3.2742 3.2234 3.2234 0.0508 1.58%
2026-07-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2234 3.2234 3.3079 3.3079 -0.0845 -2.55%
2026-07-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3079 3.3079 3.2607 3.2607 0.0472 1.45%
2026-07-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2607 3.2607 3.2515 3.2515 0.0092 0.28%
2026-07-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2515 3.2515 3.2293 3.2293 0.0222 0.69%
2026-07-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2293 3.2293 3.1491 3.1491 0.0802 2.55%
2026-07-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1491 3.1491 3.1894 3.1894 -0.0403 -1.26%
2026-07-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1894 3.1894 3.2114 3.2114 -0.0220 -0.69%
2026-07-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2114 3.2114 3.1890 3.1890 0.0224 0.70%
2026-07-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1890 3.1890 3.1419 3.1419 0.0471 1.50%
2026-07-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.1419 3.1419 3.2200 3.2200 -0.0781 -2.43%
2026-07-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2200 3.2200 3.2294 3.2294 -0.0094 -0.29%
2026-07-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2294 3.2294 3.2232 3.2232 0.0062 0.19%
2026-07-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2232 3.2232 3.2773 3.2773 -0.0541 -1.65%
2026-07-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2773 3.2773 3.3362 3.3362 -0.0589 -1.77%
2026-07-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3362 3.3362 3.3533 3.3533 -0.0171 -0.51%
2026-07-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3533 3.3533 3.3339 3.3339 0.0194 0.58%
2026-07-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3339 3.3339 3.3934 3.3934 -0.0595 -1.75%
2026-07-01 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3934 3.3934 3.3468 3.3468 0.0466 1.39%
2026-06-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3468 3.3468 3.2884 3.2884 0.0584 1.78%
2026-06-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2884 3.2884 3.2605 3.2605 0.0279 0.86%
2026-06-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2605 3.2605 3.3410 3.3410 -0.0805 -2.41%
2026-06-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3410 3.3410 3.3344 3.3344 0.0066 0.20%
2026-06-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3344 3.3344 3.3466 3.3466 -0.0122 -0.36%
2026-06-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3466 3.3466 3.4030 3.4030 -0.0564 -1.66%
2026-06-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4030 3.4030 3.3600 3.3600 0.0430 1.28%
2026-06-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3600 3.3600 3.4116 3.4116 -0.0516 -1.51%
2026-06-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4116 3.4116 3.3763 3.3763 0.0353 1.05%
2026-06-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3763 3.3763 3.4117 3.4117 -0.0354 -1.04%
2026-06-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4117 3.4117 3.3818 3.3818 0.0299 0.88%
2026-06-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3818 3.3818 3.3311 3.3311 0.0507 1.52%
2026-06-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3311 3.3311 3.3520 3.3520 -0.0209 -0.62%
2026-06-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3520 3.3520 3.3964 3.3964 -0.0444 -1.31%
2026-06-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3964 3.3964 3.3688 3.3688 0.0276 0.82%
2026-06-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3688 3.3688 3.4534 3.4534 -0.0846 -2.45%
2026-06-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4534 3.4534 3.4979 3.4979 -0.0445 -1.27%
2026-06-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4979 3.4979 3.4911 3.4911 0.0068 0.19%
2026-06-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4911 3.4911 3.4809 3.4809 0.0102 0.29%
2026-06-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4809 3.4809 3.5008 3.5008 -0.0199 -0.57%
2026-06-01 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5008 3.5008 3.4770 3.4770 0.0238 0.68%
2026-05-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4770 3.4770 3.5130 3.5130 -0.0360 -1.02%
2026-05-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5130 3.5130 3.5251 3.5251 -0.0121 -0.34%
2026-05-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5251 3.5251 3.5309 3.5309 -0.0058 -0.16%
2026-05-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5309 3.5309 3.5100 3.5100 0.0209 0.60%
2026-05-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5100 3.5100 3.4972 3.4972 0.0128 0.37%
2026-05-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4972 3.4972 3.4685 3.4685 0.0287 0.83%
2026-05-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4685 3.4685 3.5109 3.5109 -0.0424 -1.21%
2026-05-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5109 3.5109 3.5331 3.5331 -0.0222 -0.63%
2026-05-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5331 3.5331 3.5023 3.5023 0.0308 0.88%
2026-05-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5023 3.5023 3.5341 3.5341 -0.0318 -0.90%
2026-05-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5341 3.5341 3.5849 3.5849 -0.0508 -1.42%
2026-05-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5849 3.5849 3.6741 3.6741 -0.0892 -2.43%
2026-05-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6741 3.6741 3.6358 3.6358 0.0383 1.05%
2026-05-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6358 3.6358 3.6593 3.6593 -0.0235 -0.64%
2026-05-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6593 3.6593 3.6379 3.6379 0.0214 0.59%
2026-05-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6379 3.6379 3.6615 3.6615 -0.0236 -0.64%
2026-04-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6581 3.6581 3.6964 3.6964 -0.0383 -1.04%
2026-04-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6964 3.6964 3.6370 3.6370 0.0594 1.63%
2026-04-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6370 3.6370 3.6481 3.6481 -0.0111 -0.30%
2026-04-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6481 3.6481 3.6607 3.6607 -0.0126 -0.34%
2026-04-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6607 3.6607 3.7031 3.7031 -0.0424 -1.14%
2026-04-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7031 3.7031 3.6830 3.6830 0.0201 0.55%
2026-04-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6830 3.6830 3.6746 3.6746 0.0084 0.23%
2026-04-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6746 3.6746 3.6875 3.6875 -0.0129 -0.35%
2026-04-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6875 3.6875 3.6850 3.6850 0.0025 0.07%
2026-04-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6850 3.6850 3.7233 3.7233 -0.0383 -1.03%
2026-04-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7233 3.7233 3.6839 3.6839 0.0394 1.07%
2026-04-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6839 3.6839 3.6897 3.6897 -0.0058 -0.16%
2026-04-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6897 3.6897 3.6943 3.6943 -0.0046 -0.12%
2026-04-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6943 3.6943 3.6718 3.6718 0.0225 0.61%
2026-04-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6718 3.6718 3.6252 3.6252 0.0466 1.29%
2026-04-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6252 3.6252 3.6380 3.6380 -0.0128 -0.35%
2026-04-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6380 3.6380 3.5531 3.5531 0.0849 2.39%
2026-04-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5531 3.5531 3.5390 3.5390 0.0141 0.40%
2026-04-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5390 3.5390 3.5832 3.5832 -0.0442 -1.23%
2026-04-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5832 3.5832 3.6089 3.6089 -0.0257 -0.71%
2026-04-01 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6089 3.6089 3.5519 3.5519 0.0570 1.60%
2026-03-31 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5519 3.5519 3.6019 3.6019 -0.0500 -1.39%
2026-03-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6019 3.6019 3.6141 3.6141 -0.0122 -0.34%
2026-03-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6141 3.6141 3.6026 3.6026 0.0115 0.32%
2026-03-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6026 3.6026 3.6469 3.6469 -0.0443 -1.21%
2026-03-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6469 3.6469 3.5945 3.5945 0.0524 1.46%
2026-03-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5945 3.5945 3.5452 3.5452 0.0493 1.39%
2026-03-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5452 3.5452 3.6639 3.6639 -0.1187 -3.24%
2026-03-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6639 3.6639 3.7041 3.7041 -0.0402 -1.09%
2026-03-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7041 3.7041 3.7696 3.7696 -0.0655 -1.74%
2026-03-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7696 3.7696 3.7915 3.7915 -0.0219 -0.58%
2026-03-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7915 3.7915 3.8266 3.8266 -0.0351 -0.92%
2026-03-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8266 3.8266 3.8862 3.8862 -0.0596 -1.56%
2026-03-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8862 3.8862 3.9107 3.9107 -0.0245 -0.63%
2026-03-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9107 3.9107 3.9114 3.9114 -0.0007 -0.02%
2026-03-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9114 3.9114 3.8848 3.8848 0.0266 0.68%
2026-03-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8848 3.8848 3.8621 3.8621 0.0227 0.59%
2026-03-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8621 3.8621 3.9158 3.9158 -0.0537 -1.37%
2026-03-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9158 3.9158 3.8838 3.8838 0.0320 0.82%
2026-03-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8838 3.8838 3.8419 3.8419 0.0419 1.09%
2026-03-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8419 3.8419 3.8750 3.8750 -0.0331 -0.85%
2026-03-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8750 3.8750 3.9623 3.9623 -0.0873 -2.20%
2026-03-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9623 3.9623 3.9377 3.9377 0.0246 0.62%
2026-02-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9377 3.9377 3.9011 3.9011 0.0366 0.94%
2026-02-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.9011 3.9011 3.8886 3.8886 0.0125 0.32%
2026-02-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8886 3.8886 3.8597 3.8597 0.0289 0.75%
2026-02-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8597 3.8597 3.7650 3.7650 0.0947 2.52%
2026-02-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7650 3.7650 3.8517 3.8517 -0.0867 -2.25%
2026-02-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8517 3.8517 3.8424 3.8424 0.0093 0.24%
2026-02-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8424 3.8424 3.8218 3.8218 0.0206 0.54%
2026-02-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.8218 3.8218 3.7814 3.7814 0.0404 1.07%
2026-02-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7814 3.7814 3.7350 3.7350 0.0464 1.24%
2026-02-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7350 3.7350 3.7412 3.7412 -0.0062 -0.17%
2026-02-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7412 3.7412 3.7878 3.7878 -0.0466 -1.23%
2026-02-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7878 3.7878 3.7281 3.7281 0.0597 1.60%
2026-02-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7281 3.7281 3.6217 3.6217 0.1064 2.94%
2026-02-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6217 3.6217 3.7439 3.7439 -0.1222 -3.26%
2026-01-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7439 3.7439 3.7544 3.7544 -0.0105 -0.28%
2026-01-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7544 3.7544 3.7667 3.7667 -0.0123 -0.33%
2026-01-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7667 3.7667 3.7310 3.7310 0.0357 0.96%
2026-01-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7310 3.7310 3.7452 3.7452 -0.0142 -0.38%
2026-01-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7452 3.7452 3.7086 3.7086 0.0366 0.99%
2026-01-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.7086 3.7086 3.6406 3.6406 0.0680 1.87%
2026-01-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6406 3.6406 3.6469 3.6469 -0.0063 -0.17%
2026-01-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6469 3.6469 3.6458 3.6458 0.0011 0.03%
2026-01-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6458 3.6458 3.6170 3.6170 0.0288 0.80%
2026-01-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.6170 3.6170 3.5209 3.5209 0.0961 2.73%
2026-01-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5209 3.5209 3.5232 3.5232 -0.0023 -0.07%
2026-01-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5232 3.5232 3.4989 3.4989 0.0243 0.69%
2026-01-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4989 3.4989 3.4818 3.4818 0.0171 0.49%
2026-01-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4818 3.4818 3.5004 3.5004 -0.0186 -0.53%
2026-01-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.5004 3.5004 3.4845 3.4845 0.0159 0.46%
2026-01-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4845 3.4845 3.4754 3.4754 0.0091 0.26%
2026-01-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4754 3.4754 3.4998 3.4998 -0.0244 -0.70%
2026-01-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4998 3.4998 3.4979 3.4979 0.0019 0.05%
2026-01-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4979 3.4979 3.4266 3.4266 0.0713 2.08%
2026-01-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4266 3.4266 3.3893 3.3893 0.0373 1.10%
2025-12-31 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3893 3.3893 3.3905 3.3905 -0.0012 -0.04%
2025-12-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3905 3.3905 3.3873 3.3873 0.0032 0.09%
2025-12-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3873 3.3873 3.4138 3.4138 -0.0265 -0.78%
2025-12-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4138 3.4138 3.3933 3.3933 0.0205 0.60%
2025-12-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3933 3.3933 3.3983 3.3983 -0.0050 -0.15%
2025-12-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3983 3.3983 3.3786 3.3786 0.0197 0.58%
2025-12-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3786 3.3786 3.3741 3.3741 0.0045 0.13%
2025-12-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3741 3.3741 3.3518 3.3518 0.0223 0.67%
2025-12-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3518 3.3518 3.3220 3.3220 0.0298 0.90%
2025-12-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3220 3.3220 3.3188 3.3188 0.0032 0.10%
2025-12-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3188 3.3188 3.2570 3.2570 0.0618 1.90%
2025-12-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2570 3.2570 3.2990 3.2990 -0.0420 -1.27%
2025-12-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2990 3.2990 3.2940 3.2940 0.0050 0.15%
2025-12-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2940 3.2940 3.2727 3.2727 0.0213 0.65%
2025-12-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2727 3.2727 3.2996 3.2996 -0.0269 -0.82%
2025-12-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2996 3.2996 3.2753 3.2753 0.0243 0.74%
2025-12-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2753 3.2753 3.3097 3.3097 -0.0344 -1.04%
2025-12-08 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3097 3.3097 3.3144 3.3144 -0.0047 -0.14%
2025-12-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3144 3.3144 3.2735 3.2735 0.0409 1.25%
2025-12-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2735 3.2735 3.2681 3.2681 0.0054 0.17%
2025-12-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2681 3.2681 3.2542 3.2542 0.0139 0.43%
2025-12-02 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2542 3.2542 3.2631 3.2631 -0.0089 -0.27%
2025-12-01 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2631 3.2631 3.2409 3.2409 0.0222 0.68%
2025-11-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2409 3.2409 3.2363 3.2363 0.0046 0.14%
2025-11-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2363 3.2363 3.2404 3.2404 -0.0041 -0.13%
2025-11-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2404 3.2404 3.2307 3.2307 0.0097 0.30%
2025-11-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2307 3.2307 3.2085 3.2085 0.0222 0.69%
2025-11-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2085 3.2085 3.2195 3.2195 -0.0110 -0.34%
2025-11-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2195 3.2195 3.3058 3.3058 -0.0863 -2.61%
2025-11-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3058 3.3058 3.3219 3.3219 -0.0161 -0.48%
2025-11-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3219 3.3219 3.2990 3.2990 0.0229 0.69%
2025-11-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2990 3.2990 3.3462 3.3462 -0.0472 -1.41%
2025-11-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3462 3.3462 3.3695 3.3695 -0.0233 -0.69%
2025-11-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3695 3.3695 3.3961 3.3961 -0.0266 -0.78%
2025-11-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3961 3.3961 3.3766 3.3766 0.0195 0.58%
2025-11-12 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3766 3.3766 3.3999 3.3999 -0.0233 -0.69%
2025-11-11 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3999 3.3999 3.3939 3.3939 0.0060 0.18%
2025-11-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3939 3.3939 3.3984 3.3984 -0.0045 -0.13%
2025-11-07 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3984 3.3984 3.3887 3.3887 0.0097 0.29%
2025-11-06 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3887 3.3887 3.3368 3.3368 0.0519 1.56%
2025-11-05 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3368 3.3368 3.2965 3.2965 0.0403 1.22%
2025-11-04 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2965 3.2965 3.3286 3.3286 -0.0321 -0.96%
2025-11-03 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3286 3.3286 3.3135 3.3135 0.0151 0.46%
2025-10-31 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3135 3.3135 3.3144 3.3144 -0.0009 -0.03%
2025-10-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3144 3.3144 3.3193 3.3193 -0.0049 -0.15%
2025-10-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3193 3.3193 3.2748 3.2748 0.0445 1.36%
2025-10-28 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2748 3.2748 3.2943 3.2943 -0.0195 -0.59%
2025-10-27 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2943 3.2943 3.2718 3.2718 0.0225 0.69%
2025-10-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2718 3.2718 3.2759 3.2759 -0.0041 -0.13%
2025-10-23 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2759 3.2759 3.2741 3.2741 0.0018 0.05%
2025-10-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2741 3.2741 3.2774 3.2774 -0.0033 -0.10%
2025-10-21 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2774 3.2774 3.2434 3.2434 0.0340 1.05%
2025-10-20 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2434 3.2434 3.2370 3.2370 0.0064 0.20%
2025-10-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2370 3.2370 3.3076 3.3076 -0.0706 -2.13%
2025-10-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3076 3.3076 3.3596 3.3596 -0.0520 -1.55%
2025-10-15 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3596 3.3596 3.3398 3.3398 0.0198 0.59%
2025-10-14 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3398 3.3398 3.4170 3.4170 -0.0772 -2.26%
2025-10-13 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4170 3.4170 3.4409 3.4409 -0.0239 -0.69%
2025-10-10 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4409 3.4409 3.4478 3.4478 -0.0069 -0.20%
2025-10-09 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.4478 3.4478 3.3751 3.3751 0.0727 2.15%
2025-09-30 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3751 3.3751 3.3323 3.3323 0.0428 1.28%
2025-09-29 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3323 3.3323 3.3018 3.3018 0.0305 0.92%
2025-09-26 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.3018 3.3018 3.2828 3.2828 0.0190 0.58%
2025-09-25 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2828 3.2828 3.2562 3.2562 0.0266 0.82%
2025-09-24 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2562 3.2562 3.2030 3.2030 0.0532 1.66%
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2025-09-22 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2190 3.2190 3.2404 3.2404 -0.0214 -0.66%
2025-09-19 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2404 3.2404 3.2067 3.2067 0.0337 1.05%
2025-09-18 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2067 3.2067 3.2366 3.2366 -0.0299 -0.92%
2025-09-17 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2366 3.2366 3.2335 3.2335 0.0031 0.10%
2025-09-16 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.2335 3.2335 3.2292 3.2292 0.0043 0.13%
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混合型-灵活基金涨幅榜
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新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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