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国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E) - 基金主页(代码:015309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3255 -0.0030 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3255
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7378亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：周思捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-3.28%	-0.03%	-1.42%	2.94%	56.78%	18.19%	27.88%
同类排名	1557/2282	2003/2314	439/2307	797/2292	1258/2265	878/2173	1166/2101	-

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.3658	1.21%
2026-09-17	3.3255	-0.09%
2026-09-16	3.3285	-0.14%
2026-09-15	3.3330	-0.59%
2026-09-14	3.3527	-0.01%
2026-09-11	3.3531	-1.73%

国投瑞银境煊灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	9.91%	3.81%
002182	宝武镁业	0.0000	7.76%	2.25%
601117	中国化学	0.0000	6.66%	0.69%
600482	中国动力	0.0000	6.55%	4.69%
688187	时代电气	0.0000	5.91%	0.98%
600583	海油工程	0.0000	5.35%	0.93%
000957	中通客车	0.0000	5.03%	4.15%
601318	中国平安	0.0000	5.01%	1.13%
600258	首旅酒店	0.0000	4.94%	1.20%
000039	中集集团	0.0000	4.78%	8.06%

国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金档案

基金代码	015309	基金简称	国投瑞银境煊灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周思捷	基金托管人		基金公司
最近资产	2.49亿	最近份额	0.7378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%