国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)

今天最新净值 3.3527 -0.0004 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3527
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7378亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：周思捷

近一季国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3330	3.3330	3.3527	3.3527	-0.0197	-0.59%
2026-09-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3527	3.3527	3.3531	3.3531	-0.0004	-0.01%
2026-09-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3531	3.3531	3.4120	3.4120	-0.0589	-1.73%
2026-09-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4120	3.4120	3.4412	3.4412	-0.0292	-0.85%
2026-09-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4412	3.4412	3.4237	3.4237	0.0175	0.51%
2026-09-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4237	3.4237	3.4161	3.4161	0.0076	0.22%
2026-09-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4161	3.4161	3.4284	3.4284	-0.0123	-0.36%
2026-09-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4284	3.4284	3.4019	3.4019	0.0265	0.78%
2026-09-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4019	3.4019	3.3792	3.3792	0.0227	0.67%
2026-09-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3792	3.3792	3.4216	3.4216	-0.0424	-1.24%

2026-09-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4216	3.4216	3.4058	3.4058	0.0158	0.46%
2026-08-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4058	3.4058	3.4318	3.4318	-0.0260	-0.76%
2026-08-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4318	3.4318	3.4129	3.4129	0.0189	0.55%
2026-08-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4129	3.4129	3.4010	3.4010	0.0119	0.35%
2026-08-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4010	3.4010	3.3812	3.3812	0.0198	0.59%
2026-08-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3812	3.3812	3.3758	3.3758	0.0054	0.16%
2026-08-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3758	3.3758	3.3787	3.3787	-0.0029	-0.09%
2026-08-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3787	3.3787	3.3615	3.3615	0.0172	0.51%
2026-08-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3615	3.3615	3.3684	3.3684	-0.0069	-0.20%
2026-08-19	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3684	3.3684	3.4040	3.4040	-0.0356	-1.05%
2026-08-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4040	3.4040	3.3681	3.3681	0.0359	1.07%
2026-08-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3681	3.3681	3.3295	3.3295	0.0386	1.16%
2026-08-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3295	3.3295	3.3472	3.3472	-0.0177	-0.53%
2026-08-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3472	3.3472	3.3699	3.3699	-0.0227	-0.67%
2026-08-12	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3699	3.3699	3.3628	3.3628	0.0071	0.21%

2026-08-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3628	3.3628	3.3761	3.3761	-0.0133	-0.39%
2026-08-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3761	3.3761	3.3280	3.3280	0.0481	1.45%
2026-08-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3280	3.3280	3.3229	3.3229	0.0051	0.15%
2026-08-06	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3229	3.3229	3.3474	3.3474	-0.0245	-0.73%
2026-08-05	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3474	3.3474	3.3244	3.3244	0.0230	0.69%
2026-08-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3244	3.3244	3.3503	3.3503	-0.0259	-0.77%
2026-08-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3503	3.3503	3.3193	3.3193	0.0310	0.93%
2026-07-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3193	3.3193	3.3261	3.3261	-0.0068	-0.20%
2026-07-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3261	3.3261	3.3116	3.3116	0.0145	0.44%
2026-07-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3116	3.3116	3.2455	3.2455	0.0661	2.04%
2026-07-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2455	3.2455	3.2742	3.2742	-0.0287	-0.88%
2026-07-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2742	3.2742	3.2234	3.2234	0.0508	1.58%
2026-07-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2234	3.2234	3.3079	3.3079	-0.0845	-2.55%
2026-07-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3079	3.3079	3.2607	3.2607	0.0472	1.45%
2026-07-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2607	3.2607	3.2515	3.2515	0.0092	0.28%
2026-07-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2515	3.2515	3.2293	3.2293	0.0222	0.69%
2026-07-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2293	3.2293	3.1491	3.1491	0.0802	2.55%
2026-07-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1491	3.1491	3.1894	3.1894	-0.0403	-1.26%
2026-07-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1894	3.1894	3.2114	3.2114	-0.0220	-0.69%
2026-07-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2114	3.2114	3.1890	3.1890	0.0224	0.70%
2026-07-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1890	3.1890	3.1419	3.1419	0.0471	1.50%
2026-07-13	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.1419	3.1419	3.2200	3.2200	-0.0781	-2.43%
2026-07-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2200	3.2200	3.2294	3.2294	-0.0094	-0.29%
2026-07-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2294	3.2294	3.2232	3.2232	0.0062	0.19%
2026-07-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2232	3.2232	3.2773	3.2773	-0.0541	-1.65%
2026-07-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2773	3.2773	3.3362	3.3362	-0.0589	-1.77%
2026-07-06	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3362	3.3362	3.3533	3.3533	-0.0171	-0.51%
2026-07-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3533	3.3533	3.3339	3.3339	0.0194	0.58%
2026-07-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3339	3.3339	3.3934	3.3934	-0.0595	-1.75%
2026-07-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3934	3.3934	3.3468	3.3468	0.0466	1.39%
2026-06-30	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3468	3.3468	3.2884	3.2884	0.0584	1.78%
2026-06-29	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2884	3.2884	3.2605	3.2605	0.0279	0.86%
2026-06-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.2605	3.2605	3.3410	3.3410	-0.0805	-2.41%
2026-06-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3410	3.3410	3.3344	3.3344	0.0066	0.20%
2026-06-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3344	3.3344	3.3466	3.3466	-0.0122	-0.36%
2026-06-23	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3466	3.3466	3.4030	3.4030	-0.0564	-1.66%
2026-06-22	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4030	3.4030	3.3600	3.3600	0.0430	1.28%
2026-06-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3600	3.3600	3.4116	3.4116	-0.0516	-1.51%
2026-06-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4116	3.4116	3.3763	3.3763	0.0353	1.05%
2026-06-16	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3763	3.3763	3.4117	3.4117	-0.0354	-1.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%