国投瑞银境煊灵活配置混合E基金净值查询(015309)
今天最新净值
2.4164
0.0167 0.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.4226
0.0229 0.9523%
- 累计净值：2.4164
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8456亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：周思捷
近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4164 |
2.4164 |
2.3997 |
2.3997 |
0.0167 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3997 |
2.3997 |
2.3707 |
2.3707 |
0.0290 |
1.22% |
| 2024-04-24 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3707 |
2.3707 |
2.3587 |
2.3587 |
0.0120 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3587 |
2.3587 |
2.3759 |
2.3759 |
-0.0172 |
-0.72% |
| 2024-04-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3759 |
2.3759 |
2.3775 |
2.3775 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3775 |
2.3775 |
2.3752 |
2.3752 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3752 |
2.3752 |
2.3815 |
2.3815 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3815 |
2.3815 |
2.3184 |
2.3184 |
0.0631 |
2.72% |
| 2024-04-16 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3184 |
2.3184 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0604 |
-2.54% |
| 2024-04-15 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3788 |
2.3788 |
2.3563 |
2.3563 |
0.0225 |
0.95% |
|
|
| 2024-04-12 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3563 |
2.3563 |
2.3702 |
2.3702 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2024-04-11 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3702 |
2.3702 |
2.3697 |
2.3697 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3697 |
2.3697 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0373 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4070 |
2.4070 |
2.3822 |
2.3822 |
0.0248 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3822 |
2.3822 |
2.4289 |
2.4289 |
-0.0467 |
-1.92% |
| 2024-04-03 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4289 |
2.4289 |
2.4269 |
2.4269 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4269 |
2.4269 |
2.4455 |
2.4455 |
-0.0186 |
-0.76% |
| 2024-04-01 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4455 |
2.4455 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0494 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3961 |
2.3961 |
2.3823 |
2.3823 |
0.0138 |
0.58% |
| 2024-03-28 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3823 |
2.3823 |
2.3528 |
2.3528 |
0.0295 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3528 |
2.3528 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0463 |
-1.93% |
| 2024-03-26 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3991 |
2.3991 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4020 |
2.4020 |
2.4370 |
2.4370 |
-0.0350 |
-1.44% |
| 2024-03-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4370 |
2.4370 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0320 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4690 |
2.4690 |
2.4926 |
2.4926 |
-0.0236 |
-0.95% |
|
|
| 2024-03-20 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4926 |
2.4926 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0096 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4830 |
2.4830 |
2.5142 |
2.5142 |
-0.0312 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5142 |
2.5142 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0232 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4910 |
2.4910 |
2.4798 |
2.4798 |
0.0112 |
0.45% |
| 2024-03-14 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4798 |
2.4798 |
2.4991 |
2.4991 |
-0.0193 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4991 |
2.4991 |
2.5091 |
2.5091 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2024-03-12 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5091 |
2.5091 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0204 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4887 |
2.4887 |
2.4636 |
2.4636 |
0.0251 |
1.02% |
| 2024-03-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4636 |
2.4636 |
2.4529 |
2.4529 |
0.0107 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4529 |
2.4529 |
2.4764 |
2.4764 |
-0.0235 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4764 |
2.4764 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0122 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4886 |
2.4886 |
2.5056 |
2.5056 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.5056 |
2.5056 |
2.4991 |
2.4991 |
0.0065 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4991 |
2.4991 |
2.4865 |
2.4865 |
0.0126 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4865 |
2.4865 |
2.4326 |
2.4326 |
0.0539 |
2.22% |
| 2024-02-28 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4326 |
2.4326 |
2.4890 |
2.4890 |
-0.0564 |
-2.27% |
| 2024-02-27 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4890 |
2.4890 |
2.4590 |
2.4590 |
0.0300 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4590 |
2.4590 |
2.4613 |
2.4613 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4613 |
2.4613 |
2.4486 |
2.4486 |
0.0127 |
0.52% |
| 2024-02-22 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4486 |
2.4486 |
2.4288 |
2.4288 |
0.0198 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4288 |
2.4288 |
2.4148 |
2.4148 |
0.0140 |
0.58% |
| 2024-02-20 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4148 |
2.4148 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0082 |
0.34% |
| 2024-02-19 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4066 |
2.4066 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0189 |
0.79% |
| 2024-02-08 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3877 |
2.3877 |
2.3396 |
2.3396 |
0.0481 |
2.06% |
| 2024-02-07 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3396 |
2.3396 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0584 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.2812 |
2.2812 |
2.1625 |
2.1625 |
0.1187 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.1625 |
2.1625 |
2.2271 |
2.2271 |
-0.0646 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.2271 |
2.2271 |
2.2846 |
2.2846 |
-0.0575 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.2846 |
2.2846 |
2.3027 |
2.3027 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3027 |
2.3027 |
2.3717 |
2.3717 |
-0.0690 |
-2.91% |
| 2024-01-30 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.3717 |
2.3717 |
2.4233 |
2.4233 |
-0.0516 |
-2.13% |
| 2024-01-29 |
015309 |
国投瑞银境煊灵活配置混合E |
2.4233 |
2.4233 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0341 |
-1.39% |
