国投瑞银境煊灵活配置混合E(国投瑞银境煊混合E)基金净值查询(015309)

今天最新净值 3.3527 -0.0004 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7893 -0.0022 -0.0577% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3527
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7378亿
最近资产：2.49亿
基金公司：
基金经理：周思捷

近一月国投瑞银境煊灵活配置混合E|国投瑞银境煊混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银境煊灵活配置混合E(015309)基金累计收益率3.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3330	3.3330	3.3527	3.3527	-0.0197	-0.59%
2026-09-14	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3527	3.3527	3.3531	3.3531	-0.0004	-0.01%
2026-09-11	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3531	3.3531	3.4120	3.4120	-0.0589	-1.73%
2026-09-10	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4120	3.4120	3.4412	3.4412	-0.0292	-0.85%
2026-09-09	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4412	3.4412	3.4237	3.4237	0.0175	0.51%
2026-09-08	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4237	3.4237	3.4161	3.4161	0.0076	0.22%
2026-09-07	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4161	3.4161	3.4284	3.4284	-0.0123	-0.36%
2026-09-04	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4284	3.4284	3.4019	3.4019	0.0265	0.78%
2026-09-03	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4019	3.4019	3.3792	3.3792	0.0227	0.67%
2026-09-02	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3792	3.3792	3.4216	3.4216	-0.0424	-1.24%

2026-09-01	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4216	3.4216	3.4058	3.4058	0.0158	0.46%
2026-08-31	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4058	3.4058	3.4318	3.4318	-0.0260	-0.76%
2026-08-28	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4318	3.4318	3.4129	3.4129	0.0189	0.55%
2026-08-27	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4129	3.4129	3.4010	3.4010	0.0119	0.35%
2026-08-26	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4010	3.4010	3.3812	3.3812	0.0198	0.59%
2026-08-25	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3812	3.3812	3.3758	3.3758	0.0054	0.16%
2026-08-24	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3758	3.3758	3.3787	3.3787	-0.0029	-0.09%
2026-08-21	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3787	3.3787	3.3615	3.3615	0.0172	0.51%
2026-08-20	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3615	3.3615	3.3684	3.3684	-0.0069	-0.20%
2026-08-19	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3684	3.3684	3.4040	3.4040	-0.0356	-1.05%
2026-08-18	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.4040	3.4040	3.3681	3.3681	0.0359	1.07%
2026-08-17	015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3681	3.3681	3.3295	3.3295	0.0386	1.16%

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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%