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南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015318)

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今天最新净值 1.1150 0.0030 0.27% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1124 0.0000 -0.0004%
  • 累计净值：1.1150
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6795亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李文良 戴明洋
近半年南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A(015318)基金累计收益率7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1150 1.1150 -0.0026 -0.23%
2025-12-12 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27%
2025-12-11 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1120 1.1120 1.1142 1.1142 -0.0022 -0.20%
2025-12-10 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1127 1.1127 0.0015 0.13%
2025-12-09 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1159 1.1159 -0.0032 -0.29%
2025-12-08 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1168 1.1168 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1140 1.1140 0.0028 0.25%
2025-12-04 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1140 1.1140 1.1149 1.1149 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1149 1.1149 1.1141 1.1141 0.0008 0.07%
2025-12-02 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1141 1.1141 1.1158 1.1158 -0.0017 -0.15%
2025-12-01 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1126 1.1126 0.0032 0.29%
2025-11-28 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1101 1.1101 0.0025 0.23%
2025-11-27 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1101 1.1101 1.1092 1.1092 0.0009 0.08%
2025-11-26 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1081 1.1081 0.0011 0.10%
2025-11-25 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1040 1.1040 0.0041 0.37%
2025-11-24 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18%
2025-11-21 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1114 1.1114 -0.0094 -0.85%
2025-11-20 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1109 1.1109 0.0005 0.05%
2025-11-19 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1092 1.1092 0.0017 0.15%
2025-11-18 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1153 1.1153 -0.0061 -0.55%
2025-11-17 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1153 1.1153 1.1185 1.1185 -0.0032 -0.29%
2025-11-14 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1249 1.1249 -0.0064 -0.57%
2025-11-13 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1205 1.1205 0.0044 0.39%
2025-11-12 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1187 1.1187 0.0018 0.16%
2025-11-11 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-11-10 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1185 1.1185 1.1154 1.1154 0.0031 0.28%
2025-11-07 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1168 1.1168 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1168 1.1168 1.1107 1.1107 0.0061 0.55%
2025-11-05 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
2025-11-04 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1107 1.1107 1.1154 1.1154 -0.0047 -0.42%
2025-11-03 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1147 1.1147 0.0007 0.06%
2025-10-31 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1147 1.1147 1.1180 1.1180 -0.0033 -0.30%
2025-10-30 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1199 1.1199 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1139 1.1139 0.0060 0.54%
2025-10-28 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1170 1.1170 -0.0031 -0.28%
2025-10-27 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1170 1.1170 1.1121 1.1121 0.0049 0.44%
2025-10-24 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1121 1.1121 1.1064 1.1064 0.0057 0.52%
2025-10-23 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1065 1.1065 1.1084 1.1084 -0.0019 -0.17%
2025-10-21 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1031 1.1031 0.0053 0.48%
2025-10-20 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-10-17 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1080 1.1080 -0.0050 -0.45%
2025-10-16 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1040 1.1040 0.0052 0.47%
2025-10-14 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.1100 1.1100 -0.0060 -0.54%
2025-10-13 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-10-10 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1098 1.1098 1.1167 1.1167 -0.0069 -0.62%
2025-09-26 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.1036 1.1036 -0.0032 -0.29%
2025-09-25 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-09-24 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1001 1.1001 0.0035 0.32%
2025-09-23 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.0985 1.0985 0.0031 0.28%
2025-09-19 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0991 1.0991 -0.0006 -0.05%
2025-09-16 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0979 1.0979 0.0021 0.19%
2025-09-15 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2025-09-12 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2025-09-11 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0923 1.0923 0.0051 0.47%
2025-09-10 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0928 1.0928 -0.0005 -0.05%
2025-09-09 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0941 1.0941 -0.0013 -0.12%
2025-09-08 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0941 1.0941 1.0927 1.0927 0.0014 0.13%
2025-09-05 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0927 1.0927 1.0849 1.0849 0.0078 0.72%
2025-09-04 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0916 1.0916 -0.0067 -0.61%
2025-09-03 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0928 1.0928 -0.0012 -0.11%
2025-09-02 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0973 1.0973 -0.0045 -0.41%
2025-09-01 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0918 1.0918 0.0055 0.50%
2025-08-29 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0894 1.0894 0.0024 0.22%
2025-08-28 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0847 1.0847 0.0047 0.43%
2025-08-27 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0890 1.0890 -0.0043 -0.39%
2025-08-26 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-08-25 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0811 1.0811 0.0079 0.73%
2025-08-22 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0811 1.0811 1.0766 1.0766 0.0045 0.42%
2025-08-21 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0766 1.0766 1.0760 1.0760 0.0006 0.06%
2025-08-20 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0760 1.0760 1.0734 1.0734 0.0026 0.24%
2025-08-19 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
2025-08-18 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-08-15 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0707 1.0707 0.0031 0.29%
2025-08-14 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0727 1.0727 -0.0020 -0.19%
2025-08-13 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0727 1.0727 1.0671 1.0671 0.0056 0.52%
2025-08-12 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2025-08-11 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0658 1.0658 0.0008 0.08%
2025-08-08 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0655 1.0655 0.0003 0.03%
2025-08-07 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0641 1.0641 0.0016 0.15%
2025-08-05 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0615 1.0615 0.0026 0.24%
2025-08-04 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0615 1.0615 1.0602 1.0602 0.0013 0.12%
2025-08-01 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0602 1.0602 1.0619 1.0619 -0.0017 -0.16%
2025-07-31 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0624 1.0624 -0.0005 -0.05%
2025-07-30 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2025-07-29 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-07-28 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-07-25 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2025-07-23 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2025-07-21 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0575 1.0575 0.0014 0.13%
2025-07-18 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0560 1.0560 0.0015 0.14%
2025-07-17 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0560 1.0560 1.0539 1.0539 0.0021 0.20%
2025-07-16 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0514 1.0514 0.0027 0.26%
2025-07-14 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0512 1.0512 0.0002 0.02%
2025-07-08 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0501 1.0501 0.0016 0.15%
2025-07-07 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0510 1.0510 -0.0009 -0.09%
2025-07-04 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0513 1.0513 -0.0003 -0.03%
2025-07-03 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17%
2025-07-02 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-07-01 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0483 1.0483 0.0011 0.10%
2025-06-30 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0465 1.0465 0.0018 0.17%
2025-06-27 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0461 1.0461 0.0004 0.04%
2025-06-26 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2025-06-25 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0439 1.0439 0.0020 0.19%
2025-06-24 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0418 1.0418 0.0021 0.20%
2025-06-23 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0404 1.0404 0.0014 0.13%
2025-06-20 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-06-19 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0426 1.0426 -0.0023 -0.22%
2025-06-18 015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0418 1.0418 0.0008 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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