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天弘合利债券发起A基金净值查询(015333)

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今天最新净值 1.0694 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1244
成立日期：2022-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8100亿
最近资产：10.64亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴刘洋

近一周天弘合利债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘合利债券发起A(015333)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015333	天弘合利债券发起A	1.0695	1.1245	1.0694	1.1244	0.0001	0.01%
2026-09-16	015333	天弘合利债券发起A	1.0694	1.1244	1.0692	1.1242	0.0002	0.02%
2026-09-15	015333	天弘合利债券发起A	1.0692	1.1242	1.0689	1.1239	0.0003	0.03%
2026-09-14	015333	天弘合利债券发起A	1.0689	1.1239	1.0687	1.1237	0.0002	0.02%
2026-09-11	015333	天弘合利债券发起A	1.0687	1.1237	1.0685	1.1235	0.0002	0.02%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%