西部利得数字产业混合A基金净值查询(015412)
今天最新净值
0.8791
0.0097 1.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9045
0.0046 0.5105%
- 累计净值:0.8791
- 成立日期:2022-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5364亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:何奇
近一月,西部利得数字产业混合A(015412)基金累计收益率17.84%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0123 |
1.39% |
2024-04-23 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0096 |
-1.07% |
2024-04-22 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0079 |
-0.87% |
2024-04-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0025 |
-0.28% |
2024-04-18 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0048 |
-0.53% |
2024-04-17 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0188 |
2.10% |
2024-04-16 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0213 |
-2.33% |
2024-04-15 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0061 |
0.67% |
2024-04-12 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0075 |
0.83% |
2024-04-11 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0041 |
-0.45% |
|
2024-04-10 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0111 |
-1.21% |
2024-04-09 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0060 |
-0.65% |
2024-04-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0042 |
-0.45% |
2024-04-03 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0076 |
0.83% |
2024-04-02 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0063 |
-0.68% |
2024-04-01 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0256 |
2.85% |
2024-03-29 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0154 |
1.74% |
2024-03-28 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0156 |
1.80% |
2024-03-27 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0098 |
-1.12% |
2024-03-26 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0035 |
-0.40% |