西部利得数字产业混合A基金净值查询(015412)
今天最新净值
0.8791
0.0097 1.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9095
0.0100 1.1126%
- 累计净值：0.8791
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5364亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇
今年以来,西部利得数字产业混合A(015412)基金累计收益率3.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8995 |
0.8995 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0123 |
1.39% |
| 2024-04-23 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8876 |
0.8876 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0096 |
-1.07% |
| 2024-04-22 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8972 |
0.8972 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-04-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9051 |
0.9051 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0188 |
2.10% |
| 2024-04-16 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8936 |
0.8936 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0213 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9088 |
0.9088 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0075 |
0.83% |
|
|
| 2024-04-11 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9013 |
0.9013 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0111 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-04-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9225 |
0.9225 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0076 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0063 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.9254 |
0.9254 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0256 |
2.85% |
| 2024-03-29 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0154 |
1.74% |
| 2024-03-28 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0156 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0098 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0076 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0044 |
0.49% |
| 2024-03-20 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8919 |
0.8919 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0019 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8900 |
0.8900 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-03-14 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8741 |
0.8741 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0132 |
-1.48% |
| 2024-03-11 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0092 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-03-05 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8885 |
0.8885 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2024-03-04 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-03-01 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0290 |
3.33% |
| 2024-02-29 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0357 |
4.28% |
| 2024-02-28 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0591 |
-6.62% |
| 2024-02-27 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0380 |
4.44% |
| 2024-02-26 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0308 |
3.73% |
| 2024-02-22 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8260 |
0.8260 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0241 |
3.01% |
| 2024-02-21 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0022 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0068 |
0.86% |
| 2024-02-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0469 |
6.29% |
| 2024-02-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0439 |
6.25% |
| 2024-02-07 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7021 |
0.7021 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0047 |
0.67% |
| 2024-02-06 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6487 |
0.6487 |
0.0487 |
7.51% |
| 2024-02-05 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.6487 |
0.6487 |
0.6978 |
0.6978 |
-0.0491 |
-7.04% |
| 2024-02-02 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.6978 |
0.6978 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2024-02-01 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7012 |
0.7012 |
0.6877 |
0.6877 |
0.0135 |
1.96% |
| 2024-01-31 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.6877 |
0.6877 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0310 |
-4.31% |
| 2024-01-30 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7187 |
0.7187 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0298 |
-3.98% |
| 2024-01-29 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0264 |
-3.41% |
| 2024-01-26 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7749 |
0.7749 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-01-25 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0174 |
2.29% |
| 2024-01-24 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7564 |
0.7564 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0344 |
4.76% |
| 2024-01-22 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7220 |
0.7220 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0495 |
-6.42% |
| 2024-01-19 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7715 |
0.7715 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0129 |
1.70% |
| 2024-01-18 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0114 |
1.53% |
| 2024-01-17 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7472 |
0.7472 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0221 |
-2.87% |
| 2024-01-16 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0078 |
-1.00% |
| 2024-01-15 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7771 |
0.7771 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2024-01-12 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0184 |
-2.30% |
| 2024-01-11 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0307 |
3.99% |
| 2024-01-10 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0258 |
-3.24% |
| 2024-01-09 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.7961 |
0.7961 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0047 |
-0.59% |
| 2024-01-08 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8008 |
0.8008 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0162 |
-1.98% |
| 2024-01-05 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0150 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8320 |
0.8320 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-01-02 |
015412 |
西部利得数字产业混合A |
0.8391 |
0.8391 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0093 |
-1.10% |
