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中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)

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今天最新净值 1.1011 -0.0013 -0.12% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0183 0.0089 0.8829% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1011
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4475亿
  • 最近资产：1.76亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：曹思
近一年中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率7.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.62%
2026-09-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1024 1.1024 -0.0013 -0.12%
2026-09-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1024 1.1024 1.1228 1.1228 -0.0204 -1.82%
2026-09-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1243 1.1243 -0.0015 -0.13%
2026-09-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1331 1.1331 -0.0088 -0.78%
2026-09-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1442 1.1442 -0.0111 -0.97%
2026-09-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1442 1.1442 1.0918 1.0918 0.0524 4.80%
2026-09-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.1427 1.1427 -0.0509 -4.66%
2026-09-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1427 1.1427 1.1531 1.1531 -0.0104 -0.91%
2026-09-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1531 1.1531 1.1699 1.1699 -0.0168 -1.44%
2026-09-01 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1699 1.1699 1.2231 1.2231 -0.0532 -4.55%
2026-08-31 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2231 1.2231 1.2057 1.2057 0.0174 1.44%
2026-08-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2057 1.2057 1.2424 1.2424 -0.0367 -3.04%
2026-08-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2424 1.2424 1.1971 1.1971 0.0453 3.78%
2026-08-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1971 1.1971 1.1858 1.1858 0.0113 0.95%
2026-08-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1858 1.1858 1.2067 1.2067 -0.0209 -1.76%
2026-08-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2067 1.2067 1.2260 1.2260 -0.0193 -1.57%
2026-08-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2260 1.2260 1.2168 1.2168 0.0092 0.76%
2026-08-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2168 1.2168 1.2167 1.2167 0.0001 0.01%
2026-08-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2167 1.2167 1.3194 1.3194 -0.1027 -8.44%
2026-08-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3194 1.3194 1.3006 1.3006 0.0188 1.45%
2026-08-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3006 1.3006 1.2399 1.2399 0.0607 4.90%
2026-08-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2399 1.2399 1.2240 1.2240 0.0159 1.30%
2026-08-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2240 1.2240 1.2481 1.2481 -0.0241 -1.97%
2026-08-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2481 1.2481 1.2257 1.2257 0.0224 1.83%
2026-08-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2257 1.2257 1.2488 1.2488 -0.0231 -1.88%
2026-08-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2488 1.2488 1.2344 1.2344 0.0144 1.17%
2026-08-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2344 1.2344 1.1868 1.1868 0.0476 4.01%
2026-08-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1868 1.1868 1.1628 1.1628 0.0240 2.06%
2026-08-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1628 1.1628 1.0881 1.0881 0.0747 6.87%
2026-08-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0247 1.0247 0.0634 6.19%
2026-08-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0247 1.0247 1.0936 1.0936 -0.0689 -6.72%
2026-07-31 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0566 1.0566 0.0370 3.50%
2026-07-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0566 1.0566 1.1395 1.1395 -0.0829 -7.85%
2026-07-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1395 1.1395 1.1696 1.1696 -0.0301 -2.64%
2026-07-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1696 1.1696 1.2528 1.2528 -0.0832 -6.64%
2026-07-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2528 1.2528 1.2182 1.2182 0.0346 2.84%
2026-07-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2182 1.2182 1.2129 1.2129 0.0053 0.44%
2026-07-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2129 1.2129 1.2537 1.2537 -0.0408 -3.36%
2026-07-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2537 1.2537 1.2851 1.2851 -0.0314 -2.44%
2026-07-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2851 1.2851 1.1289 1.1289 0.1562 13.84%
2026-07-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1289 1.1289 1.2154 1.2154 -0.0865 -7.66%
2026-07-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2154 1.2154 1.3117 1.3117 -0.0963 -7.34%
2026-07-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3117 1.3117 1.3878 1.3878 -0.0761 -5.80%
2026-07-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3878 1.3878 1.4816 1.4816 -0.0938 -6.76%
2026-07-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.4816 1.4816 1.4404 1.4404 0.0412 2.86%
2026-07-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.4404 1.4404 1.5186 1.5186 -0.0782 -5.43%
2026-07-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5186 1.5186 1.6256 1.6256 -0.1070 -7.05%
2026-07-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.6256 1.6256 1.5213 1.5213 0.1043 6.86%
2026-07-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5213 1.5213 1.5243 1.5243 -0.0030 -0.20%
2026-07-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5243 1.5243 1.5173 1.5173 0.0070 0.46%
2026-07-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5173 1.5173 1.5608 1.5608 -0.0435 -2.87%
2026-07-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5608 1.5608 1.5909 1.5909 -0.0301 -1.93%
2026-07-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5909 1.5909 1.7205 1.7205 -0.1296 -8.15%
2026-07-01 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.7205 1.7205 1.7496 1.7496 -0.0291 -1.66%
2026-06-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.7496 1.7496 1.6866 1.6866 0.0630 3.74%
2026-06-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.6866 1.6866 1.6526 1.6526 0.0340 2.06%
2026-06-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.6526 1.6526 1.6426 1.6426 0.0100 0.61%
2026-06-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.6426 1.6426 1.5857 1.5857 0.0569 3.59%
2026-06-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5857 1.5857 1.4956 1.4956 0.0901 6.02%
2026-06-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.4956 1.4956 1.5346 1.5346 -0.0390 -2.54%
2026-06-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5346 1.5346 1.5247 1.5247 0.0099 0.65%
2026-06-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5247 1.5247 1.4977 1.4977 0.0270 1.80%
2026-06-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.4977 1.4977 1.4215 1.4215 0.0762 5.36%
2026-06-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.4215 1.4215 1.3772 1.3772 0.0443 3.22%
2026-06-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3772 1.3772 1.2814 1.2814 0.0958 7.48%
2026-06-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2814 1.2814 1.2854 1.2854 -0.0040 -0.31%
2026-06-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2854 1.2854 1.2614 1.2614 0.0240 1.90%
2026-06-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2614 1.2614 1.2988 1.2988 -0.0374 -2.96%
2026-06-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2988 1.2988 1.2396 1.2396 0.0592 4.78%
2026-06-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2396 1.2396 1.2626 1.2626 -0.0230 -1.82%
2026-06-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2626 1.2626 1.2854 1.2854 -0.0228 -1.77%
2026-06-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2854 1.2854 1.2484 1.2484 0.0370 2.96%
2026-06-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2484 1.2484 1.2162 1.2162 0.0322 2.65%
2026-06-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2162 1.2162 1.1870 1.1870 0.0292 2.46%
2026-06-01 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1870 1.1870 1.2309 1.2309 -0.0439 -3.57%
2026-05-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2309 1.2309 1.2763 1.2763 -0.0454 -3.56%
2026-05-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2763 1.2763 1.2485 1.2485 0.0278 2.23%
2026-05-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2485 1.2485 1.2792 1.2792 -0.0307 -2.46%
2026-05-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2792 1.2792 1.3135 1.3135 -0.0343 -2.68%
2026-05-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.3135 1.3135 1.2658 1.2658 0.0477 3.77%
2026-05-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2658 1.2658 1.2201 1.2201 0.0457 3.75%
2026-05-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2201 1.2201 1.2776 1.2776 -0.0575 -4.71%
2026-05-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2776 1.2776 1.2470 1.2470 0.0306 2.45%
2026-05-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2470 1.2470 1.2386 1.2386 0.0084 0.68%
2026-05-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2386 1.2386 1.2362 1.2362 0.0024 0.19%
2026-05-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2362 1.2362 1.2430 1.2430 -0.0068 -0.55%
2026-05-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2430 1.2430 1.2824 1.2824 -0.0394 -3.17%
2026-05-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2824 1.2824 1.2450 1.2450 0.0374 3.00%
2026-05-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2450 1.2450 1.2333 1.2333 0.0117 0.95%
2026-05-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2333 1.2333 1.2046 1.2046 0.0287 2.38%
2026-05-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.2046 1.2046 1.2033 1.2033 0.0013 0.11%
2026-04-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1156 1.1156 0.0174 1.56%
2026-04-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1016 1.1016 0.0140 1.27%
2026-04-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1274 1.1274 -0.0258 -2.34%
2026-04-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.0964 1.0964 0.0310 2.83%
2026-04-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.1003 1.1003 -0.0039 -0.35%
2026-04-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.1439 1.1439 -0.0436 -3.96%
2026-04-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1439 1.1439 1.1177 1.1177 0.0262 2.34%
2026-04-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1150 1.1150 0.0027 0.24%
2026-04-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1185 1.1185 -0.0035 -0.31%
2026-04-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.0817 1.0817 0.0368 3.40%
2026-04-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0633 1.0633 0.0184 1.73%
2026-04-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0633 1.0633 1.0686 1.0686 -0.0053 -0.50%
2026-04-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0308 1.0308 0.0378 3.67%
2026-04-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0286 1.0286 0.0022 0.21%
2026-04-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0196 1.0196 0.0090 0.88%
2026-04-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0196 1.0196 1.0216 1.0216 -0.0020 -0.20%
2026-04-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0216 1.0216 0.9553 0.9553 0.0663 6.94%
2026-04-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9553 0.9553 0.9486 0.9486 0.0067 0.71%
2026-04-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9528 0.9528 -0.0042 -0.44%
2026-04-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9836 0.9836 -0.0308 -3.23%
2026-04-01 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9836 0.9836 0.9587 0.9587 0.0249 2.60%
2026-03-31 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9587 0.9587 0.9943 0.9943 -0.0356 -3.71%
2026-03-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9943 0.9943 0.9717 0.9717 0.0226 2.33%
2026-03-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9607 0.9607 0.0110 1.14%
2026-03-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9786 0.9786 -0.0179 -1.83%
2026-03-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9539 0.9539 0.0247 2.59%
2026-03-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9539 0.9539 0.9328 0.9328 0.0211 2.26%
2026-03-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9328 0.9328 0.9818 0.9818 -0.0490 -5.25%
2026-03-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9974 0.9974 -0.0156 -1.56%
2026-03-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9974 0.9974 1.0346 1.0346 -0.0372 -3.73%
2026-03-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0346 1.0346 1.0094 1.0094 0.0252 2.50%
2026-03-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0094 1.0094 1.0457 1.0457 -0.0363 -3.60%
2026-03-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0368 1.0368 0.0089 0.86%
2026-03-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0502 1.0502 -0.0134 -1.28%
2026-03-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0770 1.0770 -0.0268 -2.55%
2026-03-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0898 1.0898 -0.0128 -1.17%
2026-03-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0493 1.0493 0.0405 3.86%
2026-03-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0672 1.0672 -0.0179 -1.68%
2026-03-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0672 1.0672 1.0661 1.0661 0.0011 0.10%
2026-03-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0661 1.0661 1.0492 1.0492 0.0169 1.61%
2026-03-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0492 1.0492 1.0510 1.0510 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0510 1.0510 1.1144 1.1144 -0.0634 -6.03%
2026-03-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1359 1.1359 -0.0215 -1.89%
2026-02-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.1371 1.1371 -0.0012 -0.11%
2026-02-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1246 1.1246 0.0125 1.11%
2026-02-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1013 1.1013 0.0233 2.12%
2026-02-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1004 1.1004 0.0009 0.08%
2026-02-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1004 1.1004 1.1027 1.1027 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1027 1.1027 1.0906 1.0906 0.0121 1.11%
2026-02-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0906 1.0906 1.0973 1.0973 -0.0067 -0.61%
2026-02-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0947 1.0947 0.0026 0.24%
2026-02-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0699 1.0699 0.0248 2.32%
2026-02-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0953 1.0953 -0.0249 -2.27%
2026-02-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.1119 1.1119 -0.0166 -1.49%
2026-02-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.0664 1.0664 0.0455 4.27%
2026-02-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.1078 1.1078 -0.0414 -3.74%
2026-01-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.0948 1.0948 0.0130 1.19%
2026-01-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.1334 1.1334 -0.0386 -3.53%
2026-01-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1400 1.1400 -0.0066 -0.58%
2026-01-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1094 1.1094 0.0306 2.76%
2026-01-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1366 1.1366 -0.0272 -2.39%
2026-01-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1039 1.1039 0.0327 2.96%
2026-01-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1039 1.1039 1.1016 1.1016 0.0023 0.21%
2026-01-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0853 1.0853 0.0163 1.50%
2026-01-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.1028 1.1028 -0.0175 -1.59%
2026-01-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1001 1.1001 0.0027 0.25%
2026-01-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.0839 1.0839 0.0162 1.49%
2026-01-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0737 1.0737 0.0102 0.95%
2026-01-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0737 1.0737 1.0480 1.0480 0.0257 2.45%
2026-01-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0890 1.0890 -0.0410 -3.91%
2026-01-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0890 1.0890 1.0568 1.0568 0.0322 3.05%
2026-01-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0526 1.0526 0.0042 0.40%
2026-01-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0526 1.0526 1.0493 1.0493 0.0033 0.31%
2026-01-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0493 1.0493 1.0314 1.0314 0.0179 1.74%
2026-01-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0102 1.0102 0.0212 2.10%
2026-01-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0102 1.0102 0.9785 0.9785 0.0317 3.24%
2025-12-31 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9785 0.9785 0.9935 0.9935 -0.0150 -1.51%
2025-12-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9935 0.9935 0.9949 0.9949 -0.0014 -0.14%
2025-12-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9949 0.9949 1.0014 1.0014 -0.0065 -0.65%
2025-12-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0052 1.0052 -0.0038 -0.38%
2025-12-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0052 1.0052 0.9989 0.9989 0.0063 0.63%
2025-12-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9989 0.9989 0.9898 0.9898 0.0091 0.92%
2025-12-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9853 0.9853 0.0045 0.46%
2025-12-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9853 0.9853 0.9679 0.9679 0.0174 1.80%
2025-12-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9654 0.9654 0.0025 0.26%
2025-12-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9762 0.9762 -0.0108 -1.11%
2025-12-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9563 0.9563 0.0199 2.08%
2025-12-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9563 0.9563 0.9560 0.9560 0.0003 0.03%
2025-12-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9560 0.9560 0.9616 0.9616 -0.0056 -0.58%
2025-12-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9616 0.9616 0.9548 0.9548 0.0068 0.71%
2025-12-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9529 0.9529 0.0019 0.20%
2025-12-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9529 0.9529 0.9516 0.9516 0.0013 0.14%
2025-12-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9516 0.9516 0.9599 0.9599 -0.0083 -0.86%
2025-12-08 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9599 0.9599 0.9408 0.9408 0.0191 2.03%
2025-12-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9322 0.9322 0.0086 0.92%
2025-12-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9322 0.9322 0.9220 0.9220 0.0102 1.11%
2025-12-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9220 0.9220 0.9312 0.9312 -0.0092 -0.99%
2025-12-02 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9312 0.9312 0.9456 0.9456 -0.0144 -1.52%
2025-12-01 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9456 0.9456 0.9458 0.9458 -0.0002 -0.02%
2025-11-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9458 0.9458 0.9357 0.9357 0.0101 1.08%
2025-11-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9357 0.9357 0.9352 0.9352 0.0005 0.05%
2025-11-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9352 0.9352 0.9263 0.9263 0.0089 0.96%
2025-11-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9263 0.9263 0.9231 0.9231 0.0032 0.35%
2025-11-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9169 0.9169 0.0062 0.68%
2025-11-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9169 0.9169 0.9607 0.9607 -0.0438 -4.56%
2025-11-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9607 0.9607 0.9696 0.9696 -0.0089 -0.92%
2025-11-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9800 0.9800 -0.0104 -1.06%
2025-11-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9936 0.9936 -0.0136 -1.37%
2025-11-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9827 0.9827 0.0109 1.11%
2025-11-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9875 0.9875 -0.0048 -0.49%
2025-11-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9719 0.9719 0.0156 1.61%
2025-11-12 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9719 0.9719 0.9815 0.9815 -0.0096 -0.98%
2025-11-11 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9890 0.9890 -0.0075 -0.76%
2025-11-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9978 0.9978 -0.0088 -0.88%
2025-11-07 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9978 0.9978 1.0102 1.0102 -0.0124 -1.23%
2025-11-06 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0102 1.0102 0.9852 0.9852 0.0250 2.54%
2025-11-05 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9841 0.9841 0.0011 0.11%
2025-11-04 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9841 0.9841 1.0083 1.0083 -0.0242 -2.40%
2025-11-03 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0083 1.0083 1.0189 1.0189 -0.0106 -1.04%
2025-10-31 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0189 1.0189 1.0417 1.0417 -0.0228 -2.19%
2025-10-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0417 1.0417 1.0777 1.0777 -0.0360 -3.46%
2025-10-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0569 1.0569 0.0208 1.97%
2025-10-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0521 1.0521 0.0048 0.46%
2025-10-27 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0306 1.0306 0.0215 2.09%
2025-10-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0306 1.0306 0.9944 0.9944 0.0362 3.64%
2025-10-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9944 0.9944 1.0010 1.0010 -0.0066 -0.66%
2025-10-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9978 0.9978 0.0032 0.32%
2025-10-21 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9742 0.9742 0.0236 2.42%
2025-10-20 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9742 0.9742 0.9615 0.9615 0.0127 1.32%
2025-10-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9615 0.9615 0.9974 0.9974 -0.0359 -3.60%
2025-10-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9974 0.9974 1.0061 1.0061 -0.0087 -0.86%
2025-10-15 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0061 1.0061 0.9878 0.9878 0.0183 1.85%
2025-10-14 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9878 0.9878 1.0395 1.0395 -0.0517 -4.97%
2025-10-13 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0395 1.0395 1.0487 1.0487 -0.0092 -0.88%
2025-10-10 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0487 1.0487 1.0842 1.0842 -0.0355 -3.27%
2025-10-09 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0851 1.0851 -0.0009 -0.08%
2025-09-30 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0843 1.0843 0.0008 0.07%
2025-09-29 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0597 1.0597 0.0246 2.32%
2025-09-26 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0597 1.0597 1.0924 1.0924 -0.0327 -2.99%
2025-09-25 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.1088 1.1088 -0.0164 -1.48%
2025-09-24 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1088 1.1088 1.0829 1.0829 0.0259 2.39%
2025-09-23 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0974 1.0974 -0.0145 -1.32%
2025-09-22 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0827 1.0827 0.0147 1.36%
2025-09-19 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0955 1.0955 -0.0128 -1.17%
2025-09-18 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0937 1.0937 0.0018 0.16%
2025-09-17 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0747 1.0747 0.0190 1.77%
2025-09-16 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0572 1.0572 0.0175 1.66%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 3.50%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 3.50%
中邮创新 1.2520 3.04%
中邮风格轮动 3.8710 1.83%
中邮科技创新精选混合A 2.6709 1.66%
中邮科技创新精选混合C 2.6187 1.66%
中邮研究精选混合 1.6050 1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合 1.3347 1.11%
中邮景泰C 1.4187 1.09%
中邮景泰A 1.4570 1.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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