中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
1.1011
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0089 0.8829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1011
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4475亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一季,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率-17.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0399 |
3.62% |
| 2026-09-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0524 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0509 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0168 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0532 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0367 |
-3.04% |
| 2026-08-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0453 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.1027 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-08-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0607 |
4.90% |
| 2026-08-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-08-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2026-08-12 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0224 |
1.83% |
|
|
| 2026-08-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0231 |
-1.88% |
| 2026-08-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0144 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0476 |
4.01% |
| 2026-08-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0240 |
2.06% |
| 2026-08-05 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0747 |
6.87% |
| 2026-08-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0634 |
6.19% |
| 2026-08-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0689 |
-6.72% |
| 2026-07-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0370 |
3.50% |
| 2026-07-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0829 |
-7.85% |
| 2026-07-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0301 |
-2.64% |
| 2026-07-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0832 |
-6.64% |
| 2026-07-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0346 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-07-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0408 |
-3.36% |
| 2026-07-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0314 |
-2.44% |
| 2026-07-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.1289 |
1.1289 |
0.1562 |
13.84% |
| 2026-07-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0865 |
-7.66% |
| 2026-07-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0963 |
-7.34% |
| 2026-07-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0761 |
-5.80% |
| 2026-07-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3878 |
1.3878 |
1.4816 |
1.4816 |
-0.0938 |
-6.76% |
| 2026-07-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4816 |
1.4816 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0412 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.0782 |
-5.43% |
| 2026-07-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5186 |
1.5186 |
1.6256 |
1.6256 |
-0.1070 |
-7.05% |
| 2026-07-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6256 |
1.6256 |
1.5213 |
1.5213 |
0.1043 |
6.86% |
| 2026-07-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5213 |
1.5213 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5243 |
1.5243 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-07-06 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0435 |
-2.87% |
| 2026-07-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0301 |
-1.93% |
| 2026-07-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.1296 |
-8.15% |
| 2026-07-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.7205 |
1.7205 |
1.7496 |
1.7496 |
-0.0291 |
-1.66% |
| 2026-06-30 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.7496 |
1.7496 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0630 |
3.74% |
| 2026-06-29 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6526 |
1.6526 |
0.0340 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6526 |
1.6526 |
1.6426 |
1.6426 |
0.0100 |
0.61% |
| 2026-06-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.6426 |
1.6426 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0569 |
3.59% |
| 2026-06-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5857 |
1.5857 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0901 |
6.02% |
| 2026-06-23 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0390 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5346 |
1.5346 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0099 |
0.65% |
| 2026-06-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.5247 |
1.5247 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0762 |
5.36% |
| 2026-06-16 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0443 |
3.22% |
