中邮专精特新一年持有混合C基金净值查询(015506)
今天最新净值
1.1011
-0.0013 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0183
0.0089 0.8829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1011
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4475亿
- 最近资产：1.76亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：曹思
近一月,中邮专精特新一年持有混合C(015506)基金累计收益率-7.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0399 |
3.62% |
| 2026-09-14 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0204 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-07 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0524 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0509 |
-4.66% |
| 2026-09-03 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0168 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0532 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0174 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0367 |
-3.04% |
| 2026-08-27 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2424 |
1.2424 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0453 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0209 |
-1.76% |
| 2026-08-24 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0193 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.1027 |
-8.44% |
| 2026-08-18 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-08-17 |
015506 |
中邮专精特新一年持有混合C |
1.3006 |
1.3006 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0607 |
4.90% |
