平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A)基金净值查询(015509)

今天最新净值 0.9730 -0.0035 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9730
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4513亿
最近资产：1.32亿
基金公司：
基金经理：齐爱军高莺

近一月平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A|平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A(015509)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9730	0.9730	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9765	0.9765	-0.0035	-0.36%
2026-09-10	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9765	0.9765	0.9784	0.9784	-0.0019	-0.19%
2026-09-09	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9788	0.9788	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9788	0.9788	0.9789	0.9789	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9758	0.9758	0.0031	0.32%
2026-09-04	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9763	0.9763	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9753	0.9753	0.0010	0.10%
2026-09-02	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9787	0.9787	-0.0034	-0.35%
2026-09-01	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9793	0.9793	-0.0006	-0.06%

2026-08-31	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9779	0.9779	0.0014	0.14%
2026-08-28	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9786	0.9786	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9757	0.9757	0.0029	0.30%
2026-08-26	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9753	0.9753	0.0004	0.04%
2026-08-25	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9747	0.9747	0.0006	0.06%
2026-08-24	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9772	0.9772	-0.0025	-0.26%
2026-08-21	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9763	0.9763	0.0009	0.09%
2026-08-20	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9749	0.9749	0.0014	0.14%
2026-08-19	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9839	0.9839	-0.0090	-0.92%
2026-08-18	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9846	0.9846	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9794	0.9794	0.0052	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%