长江启航混合发起式A(长江启航混合发起A)基金净值查询(015559)
今天最新净值
0.9924
0.0018 0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0858
-0.0013 -0.1204%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9924
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9922亿
- 最近资产：1.95亿
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近一月长江启航混合发起式A|长江启航混合发起A基金净值查询
近一月,长江启航混合发起式A(015559)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9870 |
0.9870 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-14 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9906 |
0.9906 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9939 |
0.9939 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0022 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2026-08-31 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0080 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0055 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0168 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0212 |
-2.02% |
| 2026-08-18 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
015559 |
长江启航混合发起式A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0090 |
0.86% |
