国泰事件驱动策略混合C基金净值查询(015592)
今天最新净值
4.1491
0.0459 1.1200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
4.1471
0.0439 1.0697%
- 累计净值：4.1491
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5036亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：林小聪
近一季,国泰事件驱动策略混合C(015592)基金累计收益率-12.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1491 |
4.1491 |
4.1032 |
4.1032 |
0.0459 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1032 |
4.1032 |
4.1155 |
4.1155 |
-0.0123 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1155 |
4.1155 |
4.0386 |
4.0386 |
0.0769 |
1.90% |
| 2024-04-23 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0386 |
4.0386 |
4.0642 |
4.0642 |
-0.0256 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0642 |
4.0642 |
4.0895 |
4.0895 |
-0.0253 |
-0.62% |
| 2024-04-19 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0895 |
4.0895 |
4.0932 |
4.0932 |
-0.0037 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0932 |
4.0932 |
4.0878 |
4.0878 |
0.0054 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0878 |
4.0878 |
3.9829 |
3.9829 |
0.1049 |
2.63% |
| 2024-04-16 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9829 |
3.9829 |
4.1020 |
4.1020 |
-0.1191 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1020 |
4.1020 |
4.0970 |
4.0970 |
0.0050 |
0.12% |
|
|
| 2024-04-12 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0970 |
4.0970 |
4.0817 |
4.0817 |
0.0153 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0817 |
4.0817 |
4.0620 |
4.0620 |
0.0197 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0620 |
4.0620 |
4.1048 |
4.1048 |
-0.0428 |
-1.04% |
| 2024-04-09 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1048 |
4.1048 |
4.0936 |
4.0936 |
0.0112 |
0.27% |
| 2024-04-08 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0936 |
4.0936 |
4.1264 |
4.1264 |
-0.0328 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1264 |
4.1264 |
4.1594 |
4.1594 |
-0.0330 |
-0.79% |
| 2024-04-02 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1594 |
4.1594 |
4.1814 |
4.1814 |
-0.0220 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1814 |
4.1814 |
4.1406 |
4.1406 |
0.0408 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1406 |
4.1406 |
4.1062 |
4.1062 |
0.0344 |
0.84% |
| 2024-03-28 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1062 |
4.1062 |
4.0510 |
4.0510 |
0.0552 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0510 |
4.0510 |
4.1148 |
4.1148 |
-0.0638 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1148 |
4.1148 |
4.1247 |
4.1247 |
-0.0099 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1247 |
4.1247 |
4.1665 |
4.1665 |
-0.0418 |
-1.00% |
| 2024-03-22 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1665 |
4.1665 |
4.1961 |
4.1961 |
-0.0296 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1961 |
4.1961 |
4.2068 |
4.2068 |
-0.0107 |
-0.25% |
|
|
| 2024-03-20 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.2068 |
4.2068 |
4.1786 |
4.1786 |
0.0282 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1786 |
4.1786 |
4.2120 |
4.2120 |
-0.0334 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.2120 |
4.2120 |
4.1541 |
4.1541 |
0.0579 |
1.39% |
| 2024-03-15 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1541 |
4.1541 |
4.1111 |
4.1111 |
0.0430 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1111 |
4.1111 |
4.1227 |
4.1227 |
-0.0116 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1227 |
4.1227 |
4.0989 |
4.0989 |
0.0238 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0989 |
4.0989 |
4.1199 |
4.1199 |
-0.0210 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1199 |
4.1199 |
4.0854 |
4.0854 |
0.0345 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0854 |
4.0854 |
4.0409 |
4.0409 |
0.0445 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0409 |
4.0409 |
4.0896 |
4.0896 |
-0.0487 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0896 |
4.0896 |
4.1048 |
4.1048 |
-0.0152 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.1048 |
4.1048 |
4.0974 |
4.0974 |
0.0074 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0974 |
4.0974 |
4.0424 |
4.0424 |
0.0550 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0424 |
4.0424 |
4.0377 |
4.0377 |
0.0047 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0377 |
4.0377 |
3.9681 |
3.9681 |
0.0696 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9681 |
3.9681 |
4.0674 |
4.0674 |
-0.0993 |
-2.44% |
| 2024-02-27 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0674 |
4.0674 |
4.0200 |
4.0200 |
0.0474 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0200 |
4.0200 |
4.0434 |
4.0434 |
-0.0234 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0434 |
4.0434 |
4.0361 |
4.0361 |
0.0073 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0361 |
4.0361 |
4.0120 |
4.0120 |
0.0241 |
0.60% |
| 2024-02-21 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0120 |
4.0120 |
4.0033 |
4.0033 |
0.0087 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0033 |
4.0033 |
3.9992 |
3.9992 |
0.0041 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9992 |
3.9992 |
3.9533 |
3.9533 |
0.0459 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9533 |
3.9533 |
3.9082 |
3.9082 |
0.0451 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9082 |
3.9082 |
3.8615 |
3.8615 |
0.0467 |
1.21% |
| 2024-02-06 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.8615 |
3.8615 |
3.7519 |
3.7519 |
0.1096 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.7519 |
3.7519 |
3.7952 |
3.7952 |
-0.0433 |
-1.14% |
| 2024-02-02 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.7952 |
3.7952 |
3.8605 |
3.8605 |
-0.0653 |
-1.69% |
| 2024-02-01 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.8605 |
3.8605 |
3.8656 |
3.8656 |
-0.0051 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.8656 |
3.8656 |
3.9559 |
3.9559 |
-0.0903 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
3.9559 |
3.9559 |
4.0304 |
4.0304 |
-0.0745 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
015592 |
国泰事件驱动策略混合C |
4.0304 |
4.0304 |
4.1308 |
4.1308 |
-0.1004 |
-2.43% |
