广发集祥债券A基金净值查询(015606)
今天最新净值
1.0022
-0.0013 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0675
0.0014 0.1329%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0022
- 成立日期：2022-08-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9772亿
- 最近资产：1.53亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿 吴敌
近一月,广发集祥债券A(015606)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0100 |
1.0100 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0101 |
1.0101 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0026 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
015606 |
广发集祥债券A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0001 |
-0.01% |
