华夏鼎誉三个月定开债券C基金净值查询(015702)

今天最新净值 1.0320 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：2022-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6203亿
最近资产：20.36亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇郑洋

近一季华夏鼎誉三个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏鼎誉三个月定开债券C(015702)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0321	1.1231	1.0320	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-15	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0320	1.1230	1.0318	1.1228	0.0002	0.02%
2026-09-14	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0318	1.1228	1.0316	1.1226	0.0002	0.02%
2026-09-11	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0316	1.1226	1.0316	1.1226	0.0000	0.00%
2026-09-10	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0316	1.1226	1.0315	1.1225	0.0001	0.01%
2026-09-09	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0315	1.1225	1.0314	1.1224	0.0001	0.01%
2026-09-08	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0314	1.1224	1.0313	1.1223	0.0001	0.01%
2026-09-07	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0313	1.1223	1.0310	1.1220	0.0003	0.03%
2026-09-04	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0310	1.1220	1.0309	1.1219	0.0001	0.01%
2026-09-03	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0309	1.1219	1.0307	1.1217	0.0002	0.02%

2026-09-02	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0307	1.1217	1.0306	1.1216	0.0001	0.01%
2026-09-01	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0306	1.1216	1.0303	1.1213	0.0003	0.03%
2026-08-31	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	1.1213	1.0303	1.1213	0.0000	0.00%
2026-08-28	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	1.1213	1.0304	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0304	1.1214	1.0305	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0305	1.1215	1.0304	1.1214	0.0001	0.01%
2026-08-25	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0304	1.1214	1.0303	1.1213	0.0001	0.01%
2026-08-24	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0303	1.1213	1.0301	1.1211	0.0002	0.02%
2026-08-21	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0301	1.1211	1.0300	1.1210	0.0001	0.01%
2026-08-20	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0300	1.1210	1.0300	1.1210	0.0000	0.00%
2026-08-19	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0300	1.1210	1.0298	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-18	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0298	1.1208	1.0294	1.1204	0.0004	0.04%
2026-08-17	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0294	1.1204	1.0291	1.1201	0.0003	0.03%
2026-08-14	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0291	1.1201	1.0290	1.1200	0.0001	0.01%
2026-08-13	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0290	1.1200	1.0287	1.1197	0.0003	0.03%

2026-08-12	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0287	1.1197	1.0287	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-11	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0287	1.1197	1.0286	1.1196	0.0001	0.01%
2026-08-10	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0286	1.1196	1.0282	1.1192	0.0004	0.04%
2026-08-07	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0282	1.1192	1.0279	1.1189	0.0003	0.03%
2026-08-06	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0279	1.1189	1.0278	1.1188	0.0001	0.01%
2026-08-05	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0278	1.1188	1.0278	1.1188	0.0000	0.00%
2026-08-04	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0278	1.1188	1.0276	1.1186	0.0002	0.02%
2026-08-03	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0276	1.1186	1.0275	1.1185	0.0001	0.01%
2026-07-31	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0275	1.1185	1.0274	1.1184	0.0001	0.01%
2026-07-30	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0274	1.1184	1.0274	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-29	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0274	1.1184	1.0274	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-28	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0274	1.1184	1.0274	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-27	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0274	1.1184	1.0274	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-24	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0274	1.1184	1.0273	1.1183	0.0001	0.01%
2026-07-23	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0273	1.1183	1.0273	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-22	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0273	1.1183	1.0271	1.1181	0.0002	0.02%
2026-07-21	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0271	1.1181	1.0270	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-20	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0270	1.1180	1.0269	1.1179	0.0001	0.01%
2026-07-17	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0269	1.1179	1.0268	1.1178	0.0001	0.01%
2026-07-16	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0268	1.1178	1.0267	1.1177	0.0001	0.01%
2026-07-15	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0267	1.1177	1.0266	1.1176	0.0001	0.01%
2026-07-14	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0266	1.1176	1.0265	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-13	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0265	1.1175	1.0265	1.1175	0.0000	0.00%
2026-07-10	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0265	1.1175	1.0264	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-09	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0264	1.1174	1.0264	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-08	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0264	1.1174	1.0263	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-07	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0263	1.1173	1.0262	1.1172	0.0001	0.01%
2026-07-06	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0262	1.1172	1.0260	1.1170	0.0002	0.02%
2026-07-03	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0260	1.1170	1.0259	1.1169	0.0001	0.01%
2026-07-02	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0259	1.1169	1.0260	1.1170	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0260	1.1170	1.0265	1.1175	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0265	1.1175	1.0265	1.1175	0.0000	0.00%
2026-06-29	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0265	1.1175	1.0261	1.1171	0.0004	0.04%
2026-06-26	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0261	1.1171	1.0257	1.1167	0.0004	0.04%
2026-06-25	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0257	1.1167	1.0250	1.1160	0.0007	0.07%
2026-06-24	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0250	1.1160	1.0251	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0251	1.1161	1.0255	1.1165	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0255	1.1165	1.0254	1.1164	0.0001	0.01%
2026-06-18	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0254	1.1164	1.0250	1.1160	0.0004	0.04%
2026-06-17	015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0250	1.1160	1.0244	1.1154	0.0006	0.06%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%