易米开泰混合A基金净值查询(015703)
今天最新净值
0.7036
0.0136 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7081
0.0181 2.6277%
- 累计净值：0.7036
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：易米基金管理
- 基金经理：程伟庆
近一月,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率10.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7036 |
0.7036 |
0.6900 |
0.6900 |
0.0136 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0064 |
0.94% |
| 2024-04-23 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6804 |
0.6804 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0085 |
-1.23% |
| 2024-04-22 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6969 |
0.6969 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0149 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7118 |
0.7118 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7144 |
0.7144 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0162 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0230 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0063 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7155 |
0.7155 |
0.7213 |
0.7213 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7213 |
0.7213 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0142 |
-1.93% |
| 2024-04-03 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7342 |
0.7342 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7324 |
0.7324 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0022 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7346 |
0.7346 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0148 |
2.06% |
| 2024-03-29 |
015703 |
易米开泰混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0030 |
0.42% |
