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易米开泰混合A基金净值查询(015703)

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今天最新净值 1.0041 0.0147 1.49% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) 0.9984 0.0090 0.9086%

累计净值：1.0041
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8373亿
最近资产：0.62亿
基金公司：易米基金管理
基金经理：程伟庆

近一周易米开泰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率4.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	015703	易米开泰混合A	1.0041	1.0041	0.9894	0.9894	0.0147	1.49%
2026-01-08	015703	易米开泰混合A	0.9894	0.9894	0.9961	0.9961	-0.0067	-0.67%
2026-01-07	015703	易米开泰混合A	0.9961	0.9961	0.9979	0.9979	-0.0018	-0.18%
2026-01-06	015703	易米开泰混合A	0.9979	0.9979	0.9873	0.9873	0.0106	1.07%
2026-01-05	015703	易米开泰混合A	0.9873	0.9873	0.9636	0.9636	0.0237	2.46%

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易米基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易米开泰混合A	1.0041	1.49%
易米开泰混合C	0.9881	1.49%
易米开鑫价值优选混合A	1.2231	1.14%
易米开鑫价值优选混合C	1.2024	1.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰半导体制造精选混合发起A	1.1763	12.44%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.1752	12.43%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
易米远见价值一年定开混合A	1.5673	8.22%
易米远见价值一年定开混合C	1.5555	8.21%
国联医疗健康混合C	1.3947	7.96%
国泰产业升级混合发起A	1.1353	7.79%
国泰产业升级混合发起C	1.1352	7.78%
永赢信息产业智选混合发起C	1.0202	7.60%