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易米开泰混合A基金净值查询(015703)

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今天最新净值 0.7036 0.0136 1.9700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7081 0.0181 2.6277%
  • 累计净值：0.7036
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  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金经理：程伟庆
近一年易米开泰混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易米开泰混合A(015703)基金累计收益率-24.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015703 易米开泰混合A 0.7036 0.7036 0.6900 0.6900 0.0136 1.97%
2024-04-25 015703 易米开泰混合A 0.6900 0.6900 0.6868 0.6868 0.0032 0.47%
2024-04-24 015703 易米开泰混合A 0.6868 0.6868 0.6804 0.6804 0.0064 0.94%
2024-04-23 015703 易米开泰混合A 0.6804 0.6804 0.6889 0.6889 -0.0085 -1.23%
2024-04-22 015703 易米开泰混合A 0.6889 0.6889 0.6969 0.6969 -0.0080 -1.15%
2024-04-19 015703 易米开泰混合A 0.6969 0.6969 0.7118 0.7118 -0.0149 -2.09%
2024-04-18 015703 易米开泰混合A 0.7118 0.7118 0.7144 0.7144 -0.0026 -0.36%
2024-04-17 015703 易米开泰混合A 0.7144 0.7144 0.6982 0.6982 0.0162 2.32%
2024-04-16 015703 易米开泰混合A 0.6982 0.6982 0.7212 0.7212 -0.0230 -3.19%
2024-04-15 015703 易米开泰混合A 0.7212 0.7212 0.7149 0.7149 0.0063 0.88%
2024-04-12 015703 易米开泰混合A 0.7149 0.7149 0.7165 0.7165 -0.0016 -0.22%
2024-04-11 015703 易米开泰混合A 0.7165 0.7165 0.7155 0.7155 0.0010 0.14%
2024-04-10 015703 易米开泰混合A 0.7155 0.7155 0.7213 0.7213 -0.0058 -0.80%
2024-04-09 015703 易米开泰混合A 0.7213 0.7213 0.7200 0.7200 0.0013 0.18%
2024-04-08 015703 易米开泰混合A 0.7200 0.7200 0.7342 0.7342 -0.0142 -1.93%
2024-04-03 015703 易米开泰混合A 0.7342 0.7342 0.7324 0.7324 0.0018 0.25%
2024-04-02 015703 易米开泰混合A 0.7324 0.7324 0.7346 0.7346 -0.0022 -0.30%
2024-04-01 015703 易米开泰混合A 0.7346 0.7346 0.7198 0.7198 0.0148 2.06%
2024-03-29 015703 易米开泰混合A 0.7198 0.7198 0.7168 0.7168 0.0030 0.42%
2024-03-28 015703 易米开泰混合A 0.7168 0.7168 0.7077 0.7077 0.0091 1.29%
2024-03-27 015703 易米开泰混合A 0.7077 0.7077 0.7214 0.7214 -0.0137 -1.90%
2024-03-26 015703 易米开泰混合A 0.7214 0.7214 0.7226 0.7226 -0.0012 -0.17%
2024-03-25 015703 易米开泰混合A 0.7226 0.7226 0.7326 0.7326 -0.0100 -1.37%
2024-03-22 015703 易米开泰混合A 0.7326 0.7326 0.7453 0.7453 -0.0127 -1.70%
2024-03-21 015703 易米开泰混合A 0.7453 0.7453 0.7496 0.7496 -0.0043 -0.57%
2024-03-20 015703 易米开泰混合A 0.7496 0.7496 0.7465 0.7465 0.0031 0.42%
2024-03-19 015703 易米开泰混合A 0.7465 0.7465 0.7521 0.7521 -0.0056 -0.74%
2024-03-18 015703 易米开泰混合A 0.7521 0.7521 0.7385 0.7385 0.0136 1.84%
2024-03-15 015703 易米开泰混合A 0.7385 0.7385 0.7334 0.7334 0.0051 0.70%
2024-03-14 015703 易米开泰混合A 0.7334 0.7334 0.7314 0.7314 0.0020 0.27%
2024-03-13 015703 易米开泰混合A 0.7314 0.7314 0.7302 0.7302 0.0012 0.16%
2024-03-12 015703 易米开泰混合A 0.7302 0.7302 0.7291 0.7291 0.0011 0.15%
2024-03-11 015703 易米开泰混合A 0.7291 0.7291 0.7033 0.7033 0.0258 3.67%
2024-03-08 015703 易米开泰混合A 0.7033 0.7033 0.6936 0.6936 0.0097 1.40%
2024-03-07 015703 易米开泰混合A 0.6936 0.6936 0.7081 0.7081 -0.0145 -2.05%
2024-03-06 015703 易米开泰混合A 0.7081 0.7081 0.7075 0.7075 0.0006 0.08%
2024-03-05 015703 易米开泰混合A 0.7075 0.7075 0.7131 0.7131 -0.0056 -0.79%
2024-03-04 015703 易米开泰混合A 0.7131 0.7131 0.7103 0.7103 0.0028 0.39%
2024-03-01 015703 易米开泰混合A 0.7103 0.7103 0.7054 0.7054 0.0049 0.69%
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2024-02-28 015703 易米开泰混合A 0.6764 0.6764 0.6952 0.6952 -0.0188 -2.70%
2024-02-27 015703 易米开泰混合A 0.6952 0.6952 0.6812 0.6812 0.0140 2.06%
2024-02-26 015703 易米开泰混合A 0.6812 0.6812 0.6865 0.6865 -0.0053 -0.77%
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2024-02-08 015703 易米开泰混合A 0.6656 0.6656 0.6499 0.6499 0.0157 2.42%
2024-02-07 015703 易米开泰混合A 0.6499 0.6499 0.6354 0.6354 0.0145 2.28%
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2024-02-02 015703 易米开泰混合A 0.6118 0.6118 0.6321 0.6321 -0.0203 -3.21%
2024-02-01 015703 易米开泰混合A 0.6321 0.6321 0.6334 0.6334 -0.0013 -0.21%
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2023-11-27 015703 易米开泰混合A 0.8155 0.8155 0.8147 0.8147 0.0008 0.10%
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2023-11-23 015703 易米开泰混合A 0.8261 0.8261 0.8207 0.8207 0.0054 0.66%
2023-11-22 015703 易米开泰混合A 0.8207 0.8207 0.8317 0.8317 -0.0110 -1.32%
2023-11-20 015703 易米开泰混合A 0.8368 0.8368 0.8359 0.8359 0.0009 0.11%
2023-11-17 015703 易米开泰混合A 0.8359 0.8359 0.8358 0.8358 0.0001 0.01%
2023-11-16 015703 易米开泰混合A 0.8358 0.8358 0.8477 0.8477 -0.0119 -1.40%
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2023-11-14 015703 易米开泰混合A 0.8441 0.8441 0.8415 0.8415 0.0026 0.31%
2023-11-13 015703 易米开泰混合A 0.8415 0.8415 0.8417 0.8417 -0.0002 -0.02%
2023-11-10 015703 易米开泰混合A 0.8417 0.8417 0.8451 0.8451 -0.0034 -0.40%
2023-11-09 015703 易米开泰混合A 0.8451 0.8451 0.8464 0.8464 -0.0013 -0.15%
2023-11-08 015703 易米开泰混合A 0.8464 0.8464 0.8445 0.8445 0.0019 0.22%
2023-11-07 015703 易米开泰混合A 0.8445 0.8445 0.8441 0.8441 0.0004 0.05%
2023-11-06 015703 易米开泰混合A 0.8441 0.8441 0.8225 0.8225 0.0216 2.63%
2023-11-03 015703 易米开泰混合A 0.8225 0.8225 0.8065 0.8065 0.0160 1.98%
2023-11-02 015703 易米开泰混合A 0.8065 0.8065 0.8173 0.8173 -0.0108 -1.32%
2023-11-01 015703 易米开泰混合A 0.8173 0.8173 0.8237 0.8237 -0.0064 -0.78%
2023-10-31 015703 易米开泰混合A 0.8237 0.8237 0.8311 0.8311 -0.0074 -0.89%
2023-10-30 015703 易米开泰混合A 0.8311 0.8311 0.8155 0.8155 0.0156 1.91%
2023-10-27 015703 易米开泰混合A 0.8155 0.8155 0.8003 0.8003 0.0152 1.90%
2023-10-26 015703 易米开泰混合A 0.8003 0.8003 0.7983 0.7983 0.0020 0.25%
2023-10-25 015703 易米开泰混合A 0.7983 0.7983 0.7918 0.7918 0.0065 0.82%
2023-10-24 015703 易米开泰混合A 0.7918 0.7918 0.7847 0.7847 0.0071 0.90%
2023-10-23 015703 易米开泰混合A 0.7847 0.7847 0.7951 0.7951 -0.0104 -1.31%
2023-10-20 015703 易米开泰混合A 0.7951 0.7951 0.8037 0.8037 -0.0086 -1.07%
2023-10-19 015703 易米开泰混合A 0.8037 0.8037 0.8111 0.8111 -0.0074 -0.91%
2023-10-18 015703 易米开泰混合A 0.8111 0.8111 0.8212 0.8212 -0.0101 -1.23%
2023-10-17 015703 易米开泰混合A 0.8212 0.8212 0.8195 0.8195 0.0017 0.21%
2023-10-16 015703 易米开泰混合A 0.8195 0.8195 0.8313 0.8313 -0.0118 -1.42%
2023-10-13 015703 易米开泰混合A 0.8313 0.8313 0.8408 0.8408 -0.0095 -1.13%
2023-10-12 015703 易米开泰混合A 0.8408 0.8408 0.8367 0.8367 0.0041 0.49%
2023-10-11 015703 易米开泰混合A 0.8367 0.8367 0.8304 0.8304 0.0063 0.76%
2023-10-10 015703 易米开泰混合A 0.8304 0.8304 0.8323 0.8323 -0.0019 -0.23%
2023-10-09 015703 易米开泰混合A 0.8323 0.8323 0.8341 0.8341 -0.0018 -0.22%
2023-09-28 015703 易米开泰混合A 0.8341 0.8341 0.8336 0.8336 0.0005 0.06%
2023-09-27 015703 易米开泰混合A 0.8336 0.8336 0.8277 0.8277 0.0059 0.71%
2023-09-26 015703 易米开泰混合A 0.8277 0.8277 0.8320 0.8320 -0.0043 -0.52%
2023-09-25 015703 易米开泰混合A 0.8320 0.8320 0.8359 0.8359 -0.0039 -0.47%
2023-09-22 015703 易米开泰混合A 0.8359 0.8359 0.8206 0.8206 0.0153 1.86%
2023-09-21 015703 易米开泰混合A 0.8206 0.8206 0.8265 0.8265 -0.0059 -0.71%
2023-09-20 015703 易米开泰混合A 0.8265 0.8265 0.8335 0.8335 -0.0070 -0.84%
2023-09-19 015703 易米开泰混合A 0.8335 0.8335 0.8391 0.8391 -0.0056 -0.67%
2023-09-18 015703 易米开泰混合A 0.8391 0.8391 0.8350 0.8350 0.0041 0.49%
2023-09-15 015703 易米开泰混合A 0.8350 0.8350 0.8377 0.8377 -0.0027 -0.32%
2023-09-14 015703 易米开泰混合A 0.8377 0.8377 0.8445 0.8445 -0.0068 -0.81%
2023-09-13 015703 易米开泰混合A 0.8445 0.8445 0.8540 0.8540 -0.0095 -1.11%
2023-09-12 015703 易米开泰混合A 0.8540 0.8540 0.8546 0.8546 -0.0006 -0.07%
2023-09-11 015703 易米开泰混合A 0.8546 0.8546 0.8484 0.8484 0.0062 0.73%
2023-09-08 015703 易米开泰混合A 0.8484 0.8484 0.8497 0.8497 -0.0013 -0.15%
2023-09-07 015703 易米开泰混合A 0.8497 0.8497 0.8638 0.8638 -0.0141 -1.63%
2023-09-06 015703 易米开泰混合A 0.8638 0.8638 0.8639 0.8639 -0.0001 -0.01%
2023-09-05 015703 易米开泰混合A 0.8639 0.8639 0.8685 0.8685 -0.0046 -0.53%
2023-09-04 015703 易米开泰混合A 0.8685 0.8685 0.8618 0.8618 0.0067 0.78%
2023-09-01 015703 易米开泰混合A 0.8618 0.8618 0.8625 0.8625 -0.0007 -0.08%
2023-08-31 015703 易米开泰混合A 0.8625 0.8625 0.8667 0.8667 -0.0042 -0.48%
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2023-08-25 015703 易米开泰混合A 0.8344 0.8344 0.8473 0.8473 -0.0129 -1.52%
2023-08-24 015703 易米开泰混合A 0.8473 0.8473 0.8378 0.8378 0.0095 1.13%
2023-08-23 015703 易米开泰混合A 0.8378 0.8378 0.8559 0.8559 -0.0181 -2.11%
2023-08-22 015703 易米开泰混合A 0.8559 0.8559 0.8549 0.8549 0.0010 0.12%
2023-08-21 015703 易米开泰混合A 0.8549 0.8549 0.8686 0.8686 -0.0137 -1.58%
2023-08-18 015703 易米开泰混合A 0.8686 0.8686 0.8804 0.8804 -0.0118 -1.34%
2023-08-17 015703 易米开泰混合A 0.8804 0.8804 0.8768 0.8768 0.0036 0.41%
2023-08-16 015703 易米开泰混合A 0.8768 0.8768 0.8859 0.8859 -0.0091 -1.03%
2023-08-15 015703 易米开泰混合A 0.8859 0.8859 0.8997 0.8997 -0.0138 -1.53%
2023-08-14 015703 易米开泰混合A 0.8997 0.8997 0.9056 0.9056 -0.0059 -0.65%
2023-08-11 015703 易米开泰混合A 0.9056 0.9056 0.9232 0.9232 -0.0176 -1.91%
2023-08-10 015703 易米开泰混合A 0.9232 0.9232 0.9205 0.9205 0.0027 0.29%
2023-08-09 015703 易米开泰混合A 0.9205 0.9205 0.9224 0.9224 -0.0019 -0.21%
2023-08-08 015703 易米开泰混合A 0.9224 0.9224 0.9251 0.9251 -0.0027 -0.29%
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2023-08-01 015703 易米开泰混合A 0.9241 0.9241 0.9267 0.9267 -0.0026 -0.28%
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2023-07-27 015703 易米开泰混合A 0.9066 0.9066 0.9094 0.9094 -0.0028 -0.31%
2023-07-26 015703 易米开泰混合A 0.9094 0.9094 0.9149 0.9149 -0.0055 -0.60%
2023-07-25 015703 易米开泰混合A 0.9149 0.9149 0.8945 0.8945 0.0204 2.28%
2023-07-24 015703 易米开泰混合A 0.8945 0.8945 0.8953 0.8953 -0.0008 -0.09%
2023-07-21 015703 易米开泰混合A 0.8953 0.8953 0.8967 0.8967 -0.0014 -0.16%
2023-07-20 015703 易米开泰混合A 0.8967 0.8967 0.9092 0.9092 -0.0125 -1.37%
2023-07-19 015703 易米开泰混合A 0.9092 0.9092 0.9148 0.9148 -0.0056 -0.61%
2023-07-18 015703 易米开泰混合A 0.9148 0.9148 0.9146 0.9146 0.0002 0.02%
2023-07-17 015703 易米开泰混合A 0.9146 0.9146 0.9242 0.9242 -0.0096 -1.04%
2023-07-14 015703 易米开泰混合A 0.9242 0.9242 0.9259 0.9259 -0.0017 -0.18%
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2023-07-11 015703 易米开泰混合A 0.9304 0.9304 0.9258 0.9258 0.0046 0.50%
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2023-07-07 015703 易米开泰混合A 0.9243 0.9243 0.9336 0.9336 -0.0093 -1.00%
2023-07-06 015703 易米开泰混合A 0.9336 0.9336 0.9372 0.9372 -0.0036 -0.38%
2023-07-05 015703 易米开泰混合A 0.9372 0.9372 0.9457 0.9457 -0.0085 -0.90%
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2023-07-03 015703 易米开泰混合A 0.9376 0.9376 0.9337 0.9337 0.0039 0.42%
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2023-06-29 015703 易米开泰混合A 0.9248 0.9248 0.9234 0.9234 0.0014 0.15%
2023-06-28 015703 易米开泰混合A 0.9234 0.9234 0.9305 0.9305 -0.0071 -0.76%
2023-06-27 015703 易米开泰混合A 0.9305 0.9305 0.9293 0.9293 0.0012 0.13%
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2023-06-08 015703 易米开泰混合A 0.9048 0.9048 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.41%
2023-06-07 015703 易米开泰混合A 0.9085 0.9085 0.9133 0.9133 -0.0048 -0.53%
2023-06-06 015703 易米开泰混合A 0.9133 0.9133 0.9279 0.9279 -0.0146 -1.57%
2023-06-05 015703 易米开泰混合A 0.9279 0.9279 0.9299 0.9299 -0.0020 -0.22%
2023-06-02 015703 易米开泰混合A 0.9299 0.9299 0.9209 0.9209 0.0090 0.98%
2023-06-01 015703 易米开泰混合A 0.9209 0.9209 0.9182 0.9182 0.0027 0.29%
2023-05-31 015703 易米开泰混合A 0.9182 0.9182 0.9235 0.9235 -0.0053 -0.57%
2023-05-30 015703 易米开泰混合A 0.9235 0.9235 0.9241 0.9241 -0.0006 -0.06%
2023-05-29 015703 易米开泰混合A 0.9241 0.9241 0.9265 0.9265 -0.0024 -0.26%
2023-05-26 015703 易米开泰混合A 0.9265 0.9265 0.9279 0.9279 -0.0014 -0.15%
2023-05-25 015703 易米开泰混合A 0.9279 0.9279 0.9293 0.9293 -0.0014 -0.15%
2023-05-24 015703 易米开泰混合A 0.9293 0.9293 0.9327 0.9327 -0.0034 -0.36%
2023-05-23 015703 易米开泰混合A 0.9327 0.9327 0.9425 0.9425 -0.0098 -1.04%
2023-05-22 015703 易米开泰混合A 0.9425 0.9425 0.9404 0.9404 0.0021 0.22%
2023-05-19 015703 易米开泰混合A 0.9404 0.9404 0.9361 0.9361 0.0043 0.46%
2023-05-18 015703 易米开泰混合A 0.9361 0.9361 0.9373 0.9373 -0.0012 -0.13%
2023-05-17 015703 易米开泰混合A 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2023-05-16 015703 易米开泰混合A 0.9368 0.9368 0.9386 0.9386 -0.0018 -0.19%
2023-05-15 015703 易米开泰混合A 0.9386 0.9386 0.9256 0.9256 0.0130 1.40%
2023-05-12 015703 易米开泰混合A 0.9256 0.9256 0.9372 0.9372 -0.0116 -1.24%
2023-05-11 015703 易米开泰混合A 0.9372 0.9372 0.9361 0.9361 0.0011 0.12%
2023-05-10 015703 易米开泰混合A 0.9361 0.9361 0.9306 0.9306 0.0055 0.59%
2023-05-09 015703 易米开泰混合A 0.9306 0.9306 0.9387 0.9387 -0.0081 -0.86%
2023-05-08 015703 易米开泰混合A 0.9387 0.9387 0.9393 0.9393 -0.0006 -0.06%
2023-05-05 015703 易米开泰混合A 0.9393 0.9393 0.9432 0.9432 -0.0039 -0.41%
2023-05-04 015703 易米开泰混合A 0.9432 0.9432 0.9501 0.9501 -0.0069 -0.73%
2023-04-28 015703 易米开泰混合A 0.9501 0.9501 0.9454 0.9454 0.0047 0.50%
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易米基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易米开泰混合C 0.6985 1.99%
易米开泰混合A 0.7036 1.97%
易米国证消费100指数增强发起A 0.7233 1.47%
易米国证消费100指数增强发起C 0.7162 1.46%
易米开鑫价值优选混合C 1.0207 1.36%
易米开鑫价值优选混合A 1.0296 1.35%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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