博时四月享120天持有期债券A基金净值查询(015746)
今天最新净值
1.1098
0.0001 0.01%
2025-12-24
- 累计净值：1.1098
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：92.0133亿
- 最近资产：5.69亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟
近一季,博时四月享120天持有期债券A(015746)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
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0.00% |
| 2025-12-12 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
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| 2025-12-11 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
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1.1092 |
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1.1090 |
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0.02% |
|
|
| 2025-12-10 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2025-12-09 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1089 |
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| 2025-12-08 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
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1.1089 |
1.1087 |
1.1087 |
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| 2025-12-05 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
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| 2025-12-04 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1087 |
1.1087 |
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| 2025-12-02 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1085 |
1.1085 |
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| 2025-11-27 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1085 |
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0.00% |
| 2025-11-24 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-19 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1076 |
1.1076 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1075 |
1.1075 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1074 |
1.1074 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1062 |
1.1062 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
015746 |
博时四月享120天持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
