景顺长城品质成长混合C(景顺长城品质成长混合C类)基金净值查询(015775)
今天最新净值
1.2143
-0.0097 -0.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2225
-0.0032 -0.2580%
- 累计净值：1.2143
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6263亿
- 最近资产：10.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘苏
近一季景顺长城品质成长混合C|景顺长城品质成长混合C类基金净值查询
近一季,景顺长城品质成长混合C(015775)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0114 |
0.94% |
| 2025-12-16 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2406 |
1.2406 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0108 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-03 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0251 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-11-13 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3003 |
1.3003 |
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0.95% |
|
|
| 2025-11-12 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-10 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0265 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-11-06 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2533 |
1.2533 |
0.0108 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2533 |
1.2533 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2493 |
1.2493 |
1.2410 |
1.2410 |
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0.67% |
| 2025-10-22 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0079 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0150 |
1.22% |
| 2025-10-14 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-10-09 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-09-24 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0160 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-09-19 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
015775 |
景顺长城品质成长混合C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0210 |
-1.66% |
