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富国中证500基本面精选股票发起式C基金净值查询(015890)

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今天最新净值 1.0019 0.0015 0.15% 2025-07-29
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  • 累计净值：1.0019
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9006亿
  • 最近资产：0.39亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：于鹏
近一年富国中证500基本面精选股票发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证500基本面精选股票发起式C(015890)基金累计收益率25.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-29 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 1.0019 1.0019 1.0004 1.0004 0.0015 0.15%
2025-07-28 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 1.0004 1.0004 0.9974 0.9974 0.0030 0.30%
2025-07-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9974 0.9974 0.9977 0.9977 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9977 0.9977 0.9880 0.9880 0.0097 0.98%
2025-07-23 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9880 0.9880 0.9921 0.9921 -0.0041 -0.41%
2025-07-22 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9921 0.9921 0.9848 0.9848 0.0073 0.74%
2025-07-21 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9848 0.9848 0.9770 0.9770 0.0078 0.80%
2025-07-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2025-07-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9762 0.9762 0.9665 0.9665 0.0097 1.00%
2025-07-16 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9665 0.9665 0.9688 0.9688 -0.0023 -0.24%
2025-07-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9615 0.9615 0.9575 0.9575 0.0040 0.42%
2025-07-09 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9575 0.9575 0.9583 0.9583 -0.0008 -0.08%
2025-07-08 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9583 0.9583 0.9444 0.9444 0.0139 1.47%
2025-07-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9444 0.9444 0.9466 0.9466 -0.0022 -0.23%
2025-07-04 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2025-07-03 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9451 0.9451 0.9406 0.9406 0.0045 0.48%
2025-07-02 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9406 0.9406 0.9477 0.9477 -0.0071 -0.75%
2025-07-01 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9477 0.9477 0.9416 0.9416 0.0061 0.65%
2025-06-30 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9416 0.9416 0.9318 0.9318 0.0098 1.05%
2025-06-27 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9318 0.9318 0.9298 0.9298 0.0020 0.22%
2025-06-26 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9298 0.9298 0.9317 0.9317 -0.0019 -0.20%
2025-06-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9317 0.9317 0.9167 0.9167 0.0150 1.64%
2025-06-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9167 0.9167 0.9044 0.9044 0.0123 1.36%
2025-06-23 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9044 0.9044 0.9013 0.9013 0.0031 0.34%
2025-06-20 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9013 0.9013 0.9049 0.9049 -0.0036 -0.40%
2025-06-19 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9049 0.9049 0.9151 0.9151 -0.0102 -1.11%
2025-06-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9151 0.9151 0.9149 0.9149 0.0002 0.02%
2025-06-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9149 0.9149 0.9191 0.9191 -0.0042 -0.46%
2025-06-16 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9191 0.9191 0.9164 0.9164 0.0027 0.29%
2025-06-13 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9164 0.9164 0.9226 0.9226 -0.0062 -0.67%
2025-06-12 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9226 0.9226 0.9199 0.9199 0.0027 0.29%
2025-06-11 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9199 0.9199 0.9126 0.9126 0.0073 0.80%
2025-06-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9126 0.9126 0.9187 0.9187 -0.0061 -0.66%
2025-06-09 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9187 0.9187 0.9129 0.9129 0.0058 0.64%
2025-06-06 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2025-06-05 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9130 0.9130 0.9094 0.9094 0.0036 0.40%
2025-06-04 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9094 0.9094 0.9021 0.9021 0.0073 0.81%
2025-06-03 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9021 0.9021 0.8963 0.8963 0.0058 0.65%
2025-05-30 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8963 0.8963 0.9005 0.9005 -0.0042 -0.47%
2025-05-29 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9005 0.9005 0.8897 0.8897 0.0108 1.21%
2025-05-28 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8897 0.8897 0.8891 0.8891 0.0006 0.07%
2025-05-27 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2025-05-26 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8925 0.8925 0.8919 0.8919 0.0006 0.07%
2025-05-23 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8919 0.8919 0.8978 0.8978 -0.0059 -0.66%
2025-05-22 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8978 0.8978 0.9036 0.9036 -0.0058 -0.64%
2025-05-21 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2025-05-20 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9019 0.9019 0.8958 0.8958 0.0061 0.68%
2025-05-19 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8958 0.8958 0.8931 0.8931 0.0027 0.30%
2025-05-16 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8931 0.8931 0.8938 0.8938 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8938 0.8938 0.9040 0.9040 -0.0102 -1.13%
2025-05-14 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9040 0.9040 0.9021 0.9021 0.0019 0.21%
2025-05-13 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9021 0.9021 0.9047 0.9047 -0.0026 -0.29%
2025-05-12 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9047 0.9047 0.8955 0.8955 0.0092 1.03%
2025-05-09 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-05-08 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8994 0.8994 0.8998 0.8998 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8998 0.8998 0.8992 0.8992 0.0006 0.07%
2025-05-06 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8992 0.8992 0.8870 0.8870 0.0122 1.38%
2025-04-30 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8870 0.8870 0.8868 0.8868 0.0002 0.02%
2025-04-29 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8868 0.8868 0.8828 0.8828 0.0040 0.45%
2025-04-28 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8828 0.8828 0.8873 0.8873 -0.0045 -0.51%
2025-04-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8873 0.8873 0.8870 0.8870 0.0003 0.03%
2025-04-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8870 0.8870 0.8864 0.8864 0.0006 0.07%
2025-04-23 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8864 0.8864 0.8839 0.8839 0.0025 0.28%
2025-04-22 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8839 0.8839 0.8851 0.8851 -0.0012 -0.14%
2025-04-21 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8851 0.8851 0.8727 0.8727 0.0124 1.42%
2025-04-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8727 0.8727 0.8700 0.8700 0.0027 0.31%
2025-04-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8700 0.8700 0.8708 0.8708 -0.0008 -0.09%
2025-04-16 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8708 0.8708 0.8776 0.8776 -0.0068 -0.77%
2025-04-15 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8776 0.8776 0.8797 0.8797 -0.0021 -0.24%
2025-04-14 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8797 0.8797 0.8738 0.8738 0.0059 0.68%
2025-04-11 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8738 0.8738 0.8683 0.8683 0.0055 0.63%
2025-04-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8683 0.8683 0.8484 0.8484 0.0199 2.35%
2025-04-09 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8484 0.8484 0.8345 0.8345 0.0139 1.67%
2025-04-08 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8345 0.8345 0.8337 0.8337 0.0008 0.10%
2025-04-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8337 0.8337 0.9209 0.9209 -0.0872 -9.47%
2025-04-03 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9209 0.9209 0.9326 0.9326 -0.0117 -1.25%
2025-04-02 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9328 0.9328 0.9266 0.9266 0.0062 0.67%
2025-03-31 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9266 0.9266 0.9306 0.9306 -0.0040 -0.43%
2025-03-28 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9306 0.9306 0.9351 0.9351 -0.0045 -0.48%
2025-03-27 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9351 0.9351 0.9303 0.9303 0.0048 0.52%
2025-03-26 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9303 0.9303 0.9314 0.9314 -0.0011 -0.12%
2025-03-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9314 0.9314 0.9372 0.9372 -0.0058 -0.62%
2025-03-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9372 0.9372 0.9343 0.9343 0.0029 0.31%
2025-03-21 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9343 0.9343 0.9477 0.9477 -0.0134 -1.41%
2025-03-20 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9477 0.9477 0.9550 0.9550 -0.0073 -0.76%
2025-03-19 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9550 0.9550 0.9577 0.9577 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9577 0.9577 0.9510 0.9510 0.0067 0.70%
2025-03-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9510 0.9510 0.9514 0.9514 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9514 0.9514 0.9336 0.9336 0.0178 1.91%
2025-03-13 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9336 0.9336 0.9429 0.9429 -0.0093 -0.99%
2025-03-12 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9429 0.9429 0.9406 0.9406 0.0023 0.24%
2025-03-11 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9406 0.9406 0.9347 0.9347 0.0059 0.63%
2025-03-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2025-03-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9374 0.9374 0.9402 0.9402 -0.0028 -0.30%
2025-03-06 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9402 0.9402 0.9239 0.9239 0.0163 1.76%
2025-03-05 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31%
2025-03-04 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9210 0.9210 0.9158 0.9158 0.0052 0.57%
2025-03-03 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9158 0.9158 0.9096 0.9096 0.0062 0.68%
2025-02-28 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9096 0.9096 0.9347 0.9347 -0.0251 -2.69%
2025-02-27 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9347 0.9347 0.9389 0.9389 -0.0042 -0.45%
2025-02-26 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9389 0.9389 0.9309 0.9309 0.0080 0.86%
2025-02-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9309 0.9309 0.9447 0.9447 -0.0138 -1.46%
2025-02-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9447 0.9447 0.9519 0.9519 -0.0072 -0.76%
2025-02-21 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9519 0.9519 0.9328 0.9328 0.0191 2.05%
2025-02-20 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9328 0.9328 0.9329 0.9329 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9329 0.9329 0.9209 0.9209 0.0120 1.30%
2025-02-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9209 0.9209 0.9319 0.9319 -0.0110 -1.18%
2025-02-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9319 0.9319 0.9311 0.9311 0.0008 0.09%
2025-02-14 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9311 0.9311 0.9236 0.9236 0.0075 0.81%
2025-02-13 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9236 0.9236 0.9335 0.9335 -0.0099 -1.06%
2025-02-12 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9335 0.9335 0.9279 0.9279 0.0056 0.60%
2025-02-11 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9279 0.9279 0.9281 0.9281 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9281 0.9281 0.9268 0.9268 0.0013 0.14%
2025-02-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9268 0.9268 0.9152 0.9152 0.0116 1.27%
2025-02-06 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9152 0.9152 0.9012 0.9012 0.0140 1.55%
2025-02-05 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9012 0.9012 0.9091 0.9091 -0.0079 -0.87%
2025-01-27 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9091 0.9091 0.9102 0.9102 -0.0011 -0.12%
2025-01-22 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9066 0.9066 0.9100 0.9100 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8904 0.8904 0.8666 0.8666 0.0238 2.75%
2025-01-13 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8666 0.8666 0.8690 0.8690 -0.0024 -0.28%
2025-01-10 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8690 0.8690 0.8789 0.8789 -0.0099 -1.13%
2025-01-09 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8789 0.8789 0.8820 0.8820 -0.0031 -0.35%
2025-01-08 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8820 0.8820 0.8808 0.8808 0.0012 0.14%
2025-01-07 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8808 0.8808 0.8743 0.8743 0.0065 0.74%
2025-01-06 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8743 0.8743 0.8753 0.8753 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8753 0.8753 0.8860 0.8860 -0.0107 -1.21%
2025-01-02 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.8860 0.8860 0.9097 0.9097 -0.0237 -2.61%
2024-12-31 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9097 0.9097 0.9293 0.9293 -0.0196 -2.11%
2024-12-26 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9275 0.9275 0.9215 0.9215 0.0060 0.65%
2024-12-25 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9215 0.9215 0.9277 0.9277 -0.0062 -0.67%
2024-12-24 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9277 0.9277 0.9171 0.9171 0.0106 1.16%
2024-12-23 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9171 0.9171 0.9270 0.9270 -0.0099 -1.07%
2024-12-20 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%
2024-12-19 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9230 0.9230 0.9174 0.9174 0.0056 0.61%
2024-12-18 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9174 0.9174 0.9125 0.9125 0.0049 0.54%
2024-12-17 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C 0.9125 0.9125 0.9181 0.9181 -0.0056 -0.61%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
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