富国上证50基本面精选股票发起式C基金净值查询(015892)
今天最新净值
1.1561
-0.0154 -1.31%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1704
-0.0044 -0.3735%
- 累计净值：1.1561
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.8294亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月富国上证50基本面精选股票发起式C基金净值查询
近一月,富国上证50基本面精选股票发起式C(015892)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0187 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0168 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1847 |
1.1847 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0180 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0065 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-03 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0126 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0092 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0236 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-19 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0117 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
015892 |
富国上证50基本面精选股票发起式C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0102 |
-0.88% |
