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大成元合双利债券发起式A基金净值查询(015898)

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今天最新净值 1.0300 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.0300
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2076亿
  • 最近资产：2.11亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：岳苗 成琦
近半年大成元合双利债券发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成元合双利债券发起式A(015898)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2026-09-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0300 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.00%
2026-09-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2026-09-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0299 1.0299 1.0304 1.0304 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0306 1.0306 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0316 1.0316 1.0325 1.0325 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-09-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2026-09-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.00%
2026-09-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2026-09-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0330 1.0330 -0.0010 -0.10%
2026-09-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0330 1.0330 1.0333 1.0333 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0333 1.0333 1.0330 1.0330 0.0003 0.03%
2026-08-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0330 1.0330 1.0332 1.0332 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0332 1.0332 1.0325 1.0325 0.0007 0.07%
2026-08-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2026-08-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0324 1.0324 0.0000 0.00%
2026-08-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2026-08-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2026-08-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2026-08-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0323 1.0323 1.0354 1.0354 -0.0031 -0.30%
2026-08-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-08-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0353 1.0353 1.0329 1.0329 0.0024 0.23%
2026-08-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-08-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0327 1.0327 1.0337 1.0337 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0337 1.0337 1.0324 1.0324 0.0013 0.13%
2026-08-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0324 1.0324 1.0346 1.0346 -0.0022 -0.21%
2026-08-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2026-08-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0342 1.0342 1.0328 1.0328 0.0014 0.14%
2026-08-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2026-08-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0317 1.0317 0.0003 0.03%
2026-08-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0317 1.0317 1.0319 1.0319 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2026-07-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0317 1.0317 1.0320 1.0320 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2026-07-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0313 1.0313 1.0341 1.0341 -0.0028 -0.27%
2026-07-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0341 1.0341 1.0328 1.0328 0.0013 0.13%
2026-07-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0328 1.0328 1.0340 1.0340 -0.0012 -0.12%
2026-07-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0342 1.0342 1.0354 1.0354 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0354 1.0354 1.0320 1.0320 0.0034 0.33%
2026-07-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0321 1.0321 1.0349 1.0349 -0.0028 -0.27%
2026-07-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0349 1.0349 1.0368 1.0368 -0.0019 -0.18%
2026-07-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0368 1.0368 1.0383 1.0383 -0.0015 -0.14%
2026-07-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0383 1.0383 1.0375 1.0375 0.0008 0.08%
2026-07-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0381 1.0381 1.0407 1.0407 -0.0026 -0.25%
2026-07-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0407 1.0407 1.0374 1.0374 0.0033 0.32%
2026-07-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0374 1.0374 1.0368 1.0368 0.0006 0.06%
2026-07-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2026-07-06 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2026-07-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0425 1.0425 -0.0043 -0.41%
2026-07-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0425 1.0425 1.0448 1.0448 -0.0023 -0.22%
2026-06-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36%
2026-06-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0411 1.0411 1.0395 1.0395 0.0016 0.15%
2026-06-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0395 1.0395 1.0437 1.0437 -0.0042 -0.40%
2026-06-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0437 1.0437 1.0415 1.0415 0.0022 0.21%
2026-06-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0415 1.0415 1.0389 1.0389 0.0026 0.25%
2026-06-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0389 1.0389 1.0414 1.0414 -0.0025 -0.24%
2026-06-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0414 1.0414 1.0394 1.0394 0.0020 0.19%
2026-06-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0394 1.0394 1.0382 1.0382 0.0012 0.12%
2026-06-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2026-06-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
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2026-06-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0343 1.0343 1.0337 1.0337 0.0006 0.06%
2026-06-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0357 1.0357 -0.0011 -0.11%
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2026-06-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0346 1.0346 1.0358 1.0358 -0.0012 -0.12%
2026-06-05 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0358 1.0358 1.0376 1.0376 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0381 1.0381 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0374 1.0374 0.0008 0.08%
2026-06-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0374 1.0374 1.0382 1.0382 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0388 1.0388 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0388 1.0388 1.0382 1.0382 0.0006 0.06%
2026-05-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2026-05-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0379 1.0379 1.0398 1.0398 -0.0019 -0.18%
2026-05-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2026-05-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0377 1.0377 1.0344 1.0344 0.0033 0.32%
2026-05-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0344 1.0344 1.0392 1.0392 -0.0048 -0.46%
2026-05-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0392 1.0392 1.0376 1.0376 0.0016 0.15%
2026-05-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0376 1.0376 1.0360 1.0360 0.0016 0.15%
2026-05-18 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2026-05-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0356 1.0356 1.0382 1.0382 -0.0026 -0.25%
2026-05-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0382 1.0382 1.0415 1.0415 -0.0033 -0.32%
2026-05-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0415 1.0415 1.0395 1.0395 0.0020 0.19%
2026-05-12 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0395 1.0395 1.0393 1.0393 0.0002 0.02%
2026-05-11 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0393 1.0393 1.0366 1.0366 0.0027 0.26%
2026-05-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0366 1.0366 1.0370 1.0370 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0309 1.0309 1.0301 1.0301 0.0008 0.08%
2026-04-29 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0301 1.0301 1.0272 1.0272 0.0029 0.28%
2026-04-28 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0273 1.0273 1.0260 1.0260 0.0013 0.13%
2026-04-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05%
2026-04-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2026-04-22 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0266 1.0266 1.0238 1.0238 0.0028 0.27%
2026-04-21 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2026-04-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0237 1.0237 1.0240 1.0240 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10%
2026-04-16 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0230 1.0230 1.0202 1.0202 0.0028 0.27%
2026-04-15 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0207 1.0207 1.0189 1.0189 0.0018 0.18%
2026-04-13 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2026-04-10 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16%
2026-04-09 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0182 1.0182 1.0158 1.0158 0.0024 0.24%
2026-04-07 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05%
2026-04-03 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0161 1.0161 1.0153 1.0153 0.0008 0.08%
2026-03-31 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2026-03-30 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0169 1.0169 1.0164 1.0164 0.0005 0.05%
2026-03-26 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0164 1.0164 1.0178 1.0178 -0.0014 -0.14%
2026-03-25 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-03-24 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0175 1.0175 1.0154 1.0154 0.0021 0.21%
2026-03-23 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0154 1.0154 1.0176 1.0176 -0.0022 -0.22%
2026-03-20 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0176 1.0176 1.0180 1.0180 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 015898 大成元合双利债券发起式A 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
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基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
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国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
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金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
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