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汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C基金净值查询(016141)

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今天最新净值 1.0719 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0719
成立日期：2022-07-26
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：12.8415亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐寅喆温开强

近一周汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C(016141)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2025-12-17	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%
2025-12-16	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0718	1.0718	1.0718	1.0718	0.0000	0.00%
2025-12-15	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%
2025-12-12	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行股基	1.4511	1.94%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
航空ETF基金	1.0373	1.80%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
能源ETF	1.4465	1.63%
上海国企	0.9164	0.73%
金融ETF	2.0063	0.72%
恒生生物	1.1235	0.72%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%