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华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

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今天最新净值 1.0896 -0.0006 -0.06% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0908 -0.0007 -0.0648%

累计净值：1.0896
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一月华安沣悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣悦债券A(016142)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016142	华安沣悦债券A	1.0915	1.0915	1.0896	1.0896	0.0019	0.17%
2025-12-16	016142	华安沣悦债券A	1.0896	1.0896	1.0902	1.0902	-0.0006	-0.06%
2025-12-15	016142	华安沣悦债券A	1.0902	1.0902	1.0913	1.0913	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016142	华安沣悦债券A	1.0913	1.0913	1.0904	1.0904	0.0009	0.08%
2025-12-11	016142	华安沣悦债券A	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	016142	华安沣悦债券A	1.0916	1.0916	1.0909	1.0909	0.0007	0.06%
2025-12-09	016142	华安沣悦债券A	1.0909	1.0909	1.0921	1.0921	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	016142	华安沣悦债券A	1.0921	1.0921	1.0906	1.0906	0.0015	0.14%
2025-12-05	016142	华安沣悦债券A	1.0906	1.0906	1.0887	1.0887	0.0019	0.17%
2025-12-04	016142	华安沣悦债券A	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%

2025-12-03	016142	华安沣悦债券A	1.0885	1.0885	1.0904	1.0904	-0.0019	-0.17%
2025-12-02	016142	华安沣悦债券A	1.0904	1.0904	1.0917	1.0917	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	016142	华安沣悦债券A	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2025-11-28	016142	华安沣悦债券A	1.0908	1.0908	1.0889	1.0889	0.0019	0.17%
2025-11-27	016142	华安沣悦债券A	1.0889	1.0889	1.0892	1.0892	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016142	华安沣悦债券A	1.0892	1.0892	1.0900	1.0900	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	016142	华安沣悦债券A	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	016142	华安沣悦债券A	1.0901	1.0901	1.0883	1.0883	0.0018	0.17%
2025-11-21	016142	华安沣悦债券A	1.0883	1.0883	1.0904	1.0904	-0.0021	-0.19%
2025-11-20	016142	华安沣悦债券A	1.0904	1.0904	1.0914	1.0914	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	016142	华安沣悦债券A	1.0914	1.0914	1.0913	1.0913	0.0001	0.01%
2025-11-18	016142	华安沣悦债券A	1.0913	1.0913	1.0923	1.0923	-0.0010	-0.09%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5411	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%
天弘弘丰债券C	1.3136	0.41%
天弘多元收益C	1.3359	0.41%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%