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华安沣悦债券A基金净值查询(016142)

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今天最新净值 1.0969 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0996 0.0000 -0.0014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0969
成立日期：2022-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4719亿
最近资产：4.91亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山

近一周华安沣悦债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安沣悦债券A(016142)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016142	华安沣悦债券A	1.0974	1.0974	1.0969	1.0969	0.0005	0.05%
2026-09-16	016142	华安沣悦债券A	1.0969	1.0969	1.0967	1.0967	0.0002	0.02%
2026-09-15	016142	华安沣悦债券A	1.0967	1.0967	1.0977	1.0977	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	016142	华安沣悦债券A	1.0977	1.0977	1.0978	1.0978	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	016142	华安沣悦债券A	1.0978	1.0978	1.1003	1.1003	-0.0025	-0.23%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%