添富数字经济核心产业一年持有混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
0.8466
0.0010 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8216
-0.0156 -1.8665%
- 累计净值：0.8466
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
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- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一季添富数字经济核心产业一年持有混合D基金净值查询
近一季,添富数字经济核心产业一年持有混合D(016159)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8372 |
0.8372 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-04-17 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8395 |
0.8395 |
0.8204 |
0.8204 |
0.0191 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8204 |
0.8204 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0180 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8384 |
0.8384 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8376 |
0.8376 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8348 |
0.8348 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8320 |
0.8320 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8380 |
0.8380 |
0.8336 |
0.8336 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8336 |
0.8336 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8375 |
0.8375 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0145 |
-1.70% |
|
|
| 2024-04-02 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8520 |
0.8520 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8542 |
0.8542 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0077 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8465 |
0.8465 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-28 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8471 |
0.8471 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0127 |
1.52% |
| 2024-03-27 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8344 |
0.8344 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0127 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8471 |
0.8471 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8518 |
0.8518 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2024-03-22 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8606 |
0.8606 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8661 |
0.8661 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0028 |
0.32% |
| 2024-03-20 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8633 |
0.8633 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-03-19 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8553 |
0.8553 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0082 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8635 |
0.8635 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0169 |
2.00% |
| 2024-03-15 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8466 |
0.8466 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8456 |
0.8456 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8531 |
0.8531 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0037 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-12 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8494 |
0.8494 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8465 |
0.8465 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0073 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8392 |
0.8392 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0148 |
1.80% |
| 2024-03-07 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8244 |
0.8244 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0120 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8364 |
0.8364 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-03-05 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8397 |
0.8397 |
0.8432 |
0.8432 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8432 |
0.8432 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0132 |
1.59% |
| 2024-03-01 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8300 |
0.8300 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0154 |
1.89% |
| 2024-02-29 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8146 |
0.8146 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0195 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7951 |
0.7951 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0224 |
-2.74% |
| 2024-02-27 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8175 |
0.8175 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0182 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7993 |
0.7993 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7975 |
0.7975 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-22 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.8002 |
0.8002 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7923 |
0.7923 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-02-20 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7950 |
0.7950 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-02-19 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7960 |
0.7960 |
0.7741 |
0.7741 |
0.0219 |
2.83% |
| 2024-02-08 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7741 |
0.7741 |
0.7661 |
0.7661 |
0.0080 |
1.04% |
| 2024-02-07 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7661 |
0.7661 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-02-06 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7605 |
0.7605 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0328 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7277 |
0.7277 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-02-02 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7308 |
0.7308 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2024-02-01 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7390 |
0.7390 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0107 |
1.47% |
| 2024-01-31 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7283 |
0.7283 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0144 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7427 |
0.7427 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0144 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7571 |
0.7571 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0165 |
-2.13% |
| 2024-01-26 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7736 |
0.7736 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0152 |
-1.93% |
| 2024-01-25 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7888 |
0.7888 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0119 |
1.53% |
| 2024-01-24 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7769 |
0.7769 |
0.7682 |
0.7682 |
0.0087 |
1.13% |
| 2024-01-23 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7682 |
0.7682 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0133 |
1.76% |
| 2024-01-22 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7549 |
0.7549 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0233 |
-2.99% |
| 2024-01-19 |
016159 |
添富数字经济核心产业一年持有混合D |
0.7782 |
0.7782 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0032 |
-0.41% |
