汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询(016159)
今天最新净值
2.0106
0.0582 2.98%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5887
0.0395 2.5490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0106
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8652亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马翔 郑乐凯
近一月汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D基金净值查询
近一月,汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金累计收益率-2.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9888 |
1.9888 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0218 |
-1.10% |
| 2026-09-16 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0106 |
2.0106 |
1.9524 |
1.9524 |
0.0582 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9524 |
1.9524 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0121 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9403 |
1.9403 |
1.9757 |
1.9757 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9757 |
1.9757 |
1.9664 |
1.9664 |
0.0093 |
0.47% |
| 2026-09-10 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9664 |
1.9664 |
1.9712 |
1.9712 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9712 |
1.9712 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9604 |
1.9604 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0103 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9707 |
1.9707 |
1.8734 |
1.8734 |
0.0973 |
5.19% |
| 2026-09-04 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.8734 |
1.8734 |
1.9052 |
1.9052 |
-0.0318 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9052 |
1.9052 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-09-02 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9181 |
1.9181 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0354 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9535 |
1.9535 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0486 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0021 |
2.0021 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0316 |
1.60% |
| 2026-08-28 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9705 |
1.9705 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0215 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9920 |
1.9920 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0566 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9354 |
1.9354 |
1.9187 |
1.9187 |
0.0167 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9187 |
1.9187 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9319 |
1.9319 |
2.0093 |
2.0093 |
-0.0774 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.0093 |
2.0093 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0444 |
2.26% |
| 2026-08-20 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9649 |
1.9649 |
1.9619 |
1.9619 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
1.9619 |
1.9619 |
2.1232 |
2.1232 |
-0.1613 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
016159 |
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D |
2.1232 |
2.1232 |
2.1462 |
2.1462 |
-0.0230 |
-1.08% |
