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汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D - 基金主页(代码:016159)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9888 -0.0218 -1.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5887 0.0395 2.5490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9888
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.8652亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：马翔郑乐凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.38%	1.14%	-7.33%	-18.11%	23.44%	140.19%	117.64%	56.69%
同类排名	847/4981	1211/5421	3664/5424	4225/5380	856/4741	520/4207	308/3662	-

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0355	2.35%
2026-09-17	1.9888	-1.10%
2026-09-16	2.0106	2.98%
2026-09-15	1.9524	0.62%
2026-09-14	1.9403	-1.82%
2026-09-11	1.9757	0.47%

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	8.66%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	7.46%	0.60%
002916	深南电路	0.0000	4.78%	0.66%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%
002384	东山精密	0.0000	4.30%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	4.04%	0.56%
002463	沪电股份	0.0000	3.99%	2.55%
300502	新易盛	0.0000	3.56%	1.64%

汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D(016159)基金档案

基金代码	016159	基金简称	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马翔郑乐凯	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	1.8652亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%