华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016221)

今天最新净值 1.0504 -0.0045 -0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0504
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.9314亿
最近资产：2.83亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)基金累计收益率2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0504	1.0504	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0549	1.0549	-0.0045	-0.43%
2026-09-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0581	1.0581	-0.0032	-0.30%
2026-09-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0599	1.0599	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0598	1.0598	0.0001	0.01%
2026-09-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0580	1.0580	0.0018	0.17%
2026-09-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0573	1.0573	0.0007	0.07%
2026-09-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0537	1.0537	0.0036	0.34%
2026-09-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0574	1.0574	-0.0037	-0.35%
2026-09-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0586	1.0586	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0548	1.0548	0.0038	0.36%
2026-08-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0561	1.0561	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0513	1.0513	0.0048	0.46%
2026-08-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0505	1.0505	0.0008	0.08%
2026-08-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0503	1.0503	0.0002	0.02%
2026-08-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0529	1.0529	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0502	1.0502	0.0027	0.26%
2026-08-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0487	1.0487	0.0015	0.14%
2026-08-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0579	1.0579	-0.0092	-0.87%
2026-08-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0563	1.0563	0.0016	0.15%
2026-08-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0499	1.0499	0.0064	0.61%
2026-08-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0516	1.0516	-0.0014	-0.13%
2026-08-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0506	1.0506	0.0010	0.10%
2026-08-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0539	1.0539	-0.0033	-0.31%

2026-08-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0531	1.0531	0.0008	0.08%
2026-08-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0464	1.0464	0.0067	0.64%
2026-08-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0477	1.0477	-0.0013	-0.12%
2026-08-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0422	1.0422	0.0055	0.53%
2026-08-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0379	1.0379	0.0043	0.41%
2026-08-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0387	1.0387	-0.0008	-0.08%
2026-07-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0368	1.0368	0.0019	0.18%
2026-07-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%
2026-07-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0344	1.0344	0.0018	0.17%
2026-07-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0421	1.0421	-0.0077	-0.74%
2026-07-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0392	1.0392	0.0029	0.28%
2026-07-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0427	1.0427	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0423	1.0423	0.0004	0.04%
2026-07-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0458	1.0458	-0.0035	-0.33%
2026-07-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0368	1.0368	0.0090	0.87%
2026-07-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0413	1.0413	-0.0045	-0.43%
2026-07-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0630	1.0630	-0.0217	-2.08%
2026-07-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0733	1.0733	-0.0103	-0.96%
2026-07-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0792	1.0792	-0.0059	-0.55%
2026-07-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0654	1.0654	0.0138	1.28%
2026-07-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0807	1.0807	-0.0153	-1.44%
2026-07-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0883	1.0883	-0.0076	-0.70%
2026-07-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0776	1.0776	0.0107	0.99%
2026-07-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0837	1.0837	-0.0061	-0.56%
2026-07-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0915	1.0915	-0.0078	-0.71%
2026-07-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0963	1.0963	-0.0048	-0.44%
2026-07-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0896	1.0896	0.0067	0.61%
2026-07-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.1006	1.1006	-0.0110	-1.00%
2026-07-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1065	1.1065	-0.0059	-0.53%
2026-06-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.0983	1.0983	0.0082	0.75%
2026-06-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1014	1.1014	-0.0031	-0.28%
2026-06-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1108	1.1108	-0.0094	-0.85%
2026-06-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1061	1.1061	0.0047	0.42%
2026-06-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.0986	1.0986	0.0075	0.68%
2026-06-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.1143	1.1143	-0.0157	-1.43%
2026-06-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1118	1.1118	0.0025	0.22%
2026-06-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1092	1.1092	0.0026	0.23%
2026-06-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1033	1.1033	0.0059	0.53%
2026-06-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0978	1.0978	0.0055	0.50%
2026-06-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0795	1.0795	0.0183	1.67%
2026-06-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0749	1.0749	0.0046	0.43%
2026-06-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0739	1.0739	0.0010	0.09%
2026-06-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0833	1.0833	-0.0094	-0.87%
2026-06-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0833	1.0833	1.0741	1.0741	0.0092	0.85%
2026-06-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0878	1.0878	-0.0137	-1.28%
2026-06-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0979	1.0979	-0.0101	-0.92%
2026-06-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.0975	1.0975	0.0004	0.04%
2026-06-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0993	1.0993	-0.0018	-0.16%
2026-06-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0932	1.0932	0.0061	0.56%
2026-06-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0954	1.0954	-0.0022	-0.20%
2026-05-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0960	1.0960	-0.0006	-0.05%
2026-05-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0927	1.0927	0.0033	0.30%
2026-05-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0955	1.0955	-0.0028	-0.26%
2026-05-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.0938	1.0938	0.0017	0.16%
2026-05-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0920	1.0920	0.0018	0.16%
2026-05-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0859	1.0859	0.0061	0.56%
2026-05-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0907	1.0907	-0.0048	-0.44%
2026-05-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0894	1.0894	0.0013	0.12%
2026-05-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0865	1.0865	0.0029	0.27%
2026-05-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0865	1.0865	1.0858	1.0858	0.0007	0.06%
2026-05-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0966	1.0966	-0.0108	-0.99%
2026-05-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0966	1.0966	1.1026	1.1026	-0.0060	-0.54%
2026-05-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.1026	1.1026	1.0968	1.0968	0.0058	0.53%
2026-05-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0917	1.0917	0.0064	0.59%
2026-05-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0917	1.0917	1.0902	1.0902	0.0015	0.14%
2026-05-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0889	1.0889	0.0013	0.12%
2026-05-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0779	1.0779	0.0110	1.02%
2026-04-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0775	1.0775	-0.0023	-0.21%
2026-04-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0752	1.0752	0.0023	0.21%
2026-04-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0762	1.0762	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0786	1.0786	-0.0024	-0.22%
2026-04-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0746	1.0746	0.0040	0.37%
2026-04-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2026-04-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0738	1.0738	-0.0007	-0.07%
2026-04-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0728	1.0728	0.0010	0.09%
2026-04-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0669	1.0669	0.0059	0.55%
2026-04-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0665	1.0665	0.0004	0.04%
2026-04-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0618	1.0618	0.0047	0.44%
2026-04-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0597	1.0597	0.0021	0.20%
2026-04-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0575	1.0575	0.0022	0.21%
2026-04-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0569	1.0569	0.0006	0.06%
2026-04-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0477	1.0477	0.0092	0.88%
2026-04-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2026-04-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0467	1.0467	0.0008	0.08%
2026-04-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0468	1.0468	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0432	1.0432	0.0036	0.35%
2026-03-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0466	1.0466	-0.0034	-0.32%
2026-03-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0456	1.0456	0.0010	0.10%
2026-03-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0449	1.0449	0.0007	0.07%
2026-03-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0489	1.0489	-0.0040	-0.38%
2026-03-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0463	1.0463	0.0026	0.25%
2026-03-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0420	1.0420	0.0043	0.41%
2026-03-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0490	1.0490	-0.0070	-0.67%
2026-03-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0543	1.0543	-0.0053	-0.50%
2026-03-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0605	1.0605	-0.0062	-0.58%
2026-03-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0598	1.0598	0.0007	0.07%
2026-03-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0610	1.0610	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0638	1.0638	-0.0028	-0.26%
2026-03-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0660	1.0660	-0.0022	-0.21%
2026-03-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0694	1.0694	-0.0034	-0.32%
2026-03-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0668	1.0668	0.0026	0.24%
2026-03-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0632	1.0632	0.0036	0.34%
2026-03-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0654	1.0654	-0.0022	-0.21%
2026-03-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0646	1.0646	0.0008	0.08%
2026-03-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%
2026-03-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0672	1.0672	-0.0033	-0.31%
2026-03-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0739	1.0739	-0.0067	-0.62%
2026-03-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0727	1.0727	0.0012	0.11%
2026-02-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0722	1.0722	0.0005	0.05%
2026-02-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0722	1.0722	1.0730	1.0730	-0.0008	-0.07%
2026-02-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0696	1.0696	0.0034	0.32%
2026-02-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0638	1.0638	0.0058	0.55%
2026-02-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0676	1.0676	-0.0038	-0.36%
2026-02-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-02-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0651	1.0651	0.0023	0.22%
2026-02-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0643	1.0643	0.0008	0.08%
2026-02-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0573	1.0573	0.0070	0.66%
2026-02-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0582	1.0582	-0.0009	-0.09%
2026-02-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0642	1.0642	-0.0060	-0.56%
2026-02-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0613	1.0613	0.0029	0.27%
2026-02-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0525	1.0525	0.0088	0.83%
2026-02-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0661	1.0661	-0.0136	-1.29%
2026-01-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0756	1.0756	-0.0095	-0.89%
2026-01-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0700	1.0700	0.0056	0.52%
2026-01-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0652	1.0652	0.0048	0.45%
2026-01-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0632	1.0632	0.0020	0.19%
2026-01-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0614	1.0614	0.0018	0.17%
2026-01-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0588	1.0588	0.0026	0.25%
2026-01-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0576	1.0576	0.0012	0.11%
2026-01-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0543	1.0543	0.0033	0.31%
2026-01-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0552	1.0552	-0.0009	-0.09%
2026-01-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0545	1.0545	0.0007	0.07%
2026-01-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0557	1.0557	-0.0012	-0.11%
2026-01-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0551	1.0551	0.0006	0.06%
2026-01-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0536	1.0536	0.0015	0.14%
2026-01-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0541	1.0541	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0515	1.0515	0.0026	0.25%
2026-01-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0486	1.0486	0.0029	0.28%
2026-01-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0510	1.0510	-0.0024	-0.23%
2026-01-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0514	1.0514	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0472	1.0472	0.0042	0.40%
2026-01-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0398	1.0398	0.0074	0.71%
2025-12-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0409	1.0409	-0.0011	-0.11%
2025-12-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0420	1.0420	-0.0011	-0.11%
2025-12-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0431	1.0431	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0413	1.0413	0.0018	0.17%
2025-12-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0400	1.0400	0.0014	0.13%
2025-12-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2025-12-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0362	1.0362	0.0028	0.27%
2025-12-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0337	1.0337	0.0025	0.24%
2025-12-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0339	1.0339	-0.0002	-0.02%
2025-12-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0320	1.0320	0.0019	0.18%
2025-12-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0351	1.0351	-0.0031	-0.30%
2025-12-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0366	1.0366	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0342	1.0342	0.0024	0.23%
2025-12-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2025-12-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0330	1.0330	0.0017	0.16%
2025-12-09	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0356	1.0356	-0.0026	-0.25%
2025-12-08	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0340	1.0340	0.0018	0.17%
2025-12-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0335	1.0335	0.0005	0.05%
2025-12-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0338	1.0338	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0343	1.0343	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0338	1.0338	0.0005	0.05%
2025-11-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0324	1.0324	0.0014	0.14%
2025-11-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0319	1.0319	0.0005	0.05%
2025-11-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0306	1.0306	0.0013	0.13%
2025-11-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0278	1.0278	0.0028	0.27%
2025-11-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0251	1.0251	0.0027	0.26%
2025-11-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0302	1.0302	-0.0051	-0.50%
2025-11-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0304	1.0304	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2025-11-18	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0340	1.0340	-0.0039	-0.38%
2025-11-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0363	1.0363	-0.0023	-0.22%
2025-11-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0398	1.0398	-0.0035	-0.34%
2025-11-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0388	1.0388	0.0010	0.10%
2025-11-12	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0379	1.0379	0.0009	0.09%
2025-11-11	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0371	1.0371	0.0008	0.08%
2025-11-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0332	1.0332	0.0039	0.38%
2025-11-07	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0347	1.0347	-0.0015	-0.14%
2025-11-06	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0330	1.0330	0.0017	0.16%
2025-11-05	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2025-11-04	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0366	1.0366	-0.0039	-0.38%
2025-11-03	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0352	1.0352	0.0014	0.14%
2025-10-31	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-10-30	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0357	1.0357	-0.0007	-0.07%
2025-10-29	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0343	1.0343	0.0014	0.14%
2025-10-28	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0343	1.0343	1.0364	1.0364	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0333	1.0333	0.0031	0.30%
2025-10-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0314	1.0314	0.0019	0.18%
2025-10-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2025-10-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0327	1.0327	-0.0026	-0.25%
2025-10-21	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0306	1.0306	0.0021	0.20%
2025-10-20	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0288	1.0288	0.0018	0.17%
2025-10-17	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0288	1.0288	1.0318	1.0318	-0.0030	-0.29%
2025-10-16	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0303	1.0303	0.0015	0.15%
2025-10-15	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0245	1.0245	0.0058	0.57%
2025-10-14	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0278	1.0278	-0.0033	-0.32%
2025-10-13	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0271	1.0271	0.0007	0.07%
2025-10-10	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0319	1.0319	-0.0048	-0.47%
2025-09-26	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0216	1.0216	-0.0017	-0.17%
2025-09-25	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-09-23	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0228	1.0228	-0.0016	-0.16%
2025-09-22	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-09-19	016221	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%