银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016309)

今天最新净值 0.8303 0.0022 0.27% 2025-08-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8303
成立日期：2022-08-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

今年以来银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)基金累计收益率6.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-08-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8303	0.8303	0.8281	0.8281	0.0022	0.27%
2025-08-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8281	0.8281	0.8237	0.8237	0.0044	0.53%
2025-08-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8237	0.8237	0.8213	0.8213	0.0024	0.29%
2025-08-01	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8213	0.8213	0.8221	0.8221	-0.0008	-0.10%
2025-07-31	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8221	0.8221	0.8302	0.8302	-0.0081	-0.98%
2025-07-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8302	0.8302	0.8306	0.8306	-0.0004	-0.05%
2025-07-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8306	0.8306	0.8295	0.8295	0.0011	0.13%
2025-07-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8295	0.8295	0.8276	0.8276	0.0019	0.23%
2025-07-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8276	0.8276	0.8291	0.8291	-0.0015	-0.18%
2025-07-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8291	0.8291	0.8255	0.8255	0.0036	0.44%

2025-07-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8255	0.8255	0.8258	0.8258	-0.0003	-0.04%
2025-07-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8258	0.8258	0.8220	0.8220	0.0038	0.46%
2025-07-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8220	0.8220	0.8176	0.8176	0.0044	0.54%
2025-07-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8176	0.8176	0.8154	0.8154	0.0022	0.27%
2025-07-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8154	0.8154	0.8120	0.8120	0.0034	0.42%
2025-07-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8120	0.8120	0.8126	0.8126	-0.0006	-0.07%
2025-07-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8126	0.8126	0.8128	0.8128	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8128	0.8128	0.8123	0.8123	0.0005	0.06%
2025-07-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8086	0.8086	0.8041	0.8041	0.0045	0.56%
2025-07-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8041	0.8041	0.8052	0.8052	-0.0011	-0.14%
2025-07-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8052	0.8052	0.8049	0.8049	0.0003	0.04%
2025-07-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8049	0.8049	0.8011	0.8011	0.0038	0.47%
2025-07-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8011	0.8011	0.8041	0.8041	-0.0030	-0.37%
2025-07-01	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8041	0.8041	0.8015	0.8015	0.0026	0.32%
2025-06-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8015	0.8015	0.7963	0.7963	0.0052	0.65%

2025-06-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7963	0.7963	0.7958	0.7958	0.0005	0.06%
2025-06-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7958	0.7958	0.7983	0.7983	-0.0025	-0.31%
2025-06-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7983	0.7983	0.7889	0.7889	0.0094	1.19%
2025-06-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7889	0.7889	0.7789	0.7789	0.0100	1.28%
2025-06-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7789	0.7789	0.7756	0.7756	0.0033	0.43%
2025-06-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7756	0.7756	0.7771	0.7771	-0.0015	-0.19%
2025-06-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7771	0.7771	0.7840	0.7840	-0.0069	-0.88%
2025-06-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7840	0.7840	0.7830	0.7830	0.0010	0.13%
2025-06-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7830	0.7830	0.7841	0.7841	-0.0011	-0.14%
2025-06-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7841	0.7841	0.7816	0.7816	0.0025	0.32%
2025-06-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7816	0.7816	0.7878	0.7878	-0.0062	-0.79%
2025-06-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7863	0.7863	0.7808	0.7808	0.0055	0.70%
2025-06-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7808	0.7808	0.7852	0.7852	-0.0044	-0.56%
2025-06-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7852	0.7852	0.7814	0.7814	0.0038	0.49%
2025-06-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7814	0.7814	0.7821	0.7821	-0.0007	-0.09%
2025-06-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7821	0.7821	0.7793	0.7793	0.0028	0.36%
2025-06-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7793	0.7793	0.7744	0.7744	0.0049	0.63%
2025-06-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7744	0.7744	0.7713	0.7713	0.0031	0.40%
2025-05-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7713	0.7713	0.7759	0.7759	-0.0046	-0.59%
2025-05-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7759	0.7759	0.7693	0.7693	0.0066	0.86%
2025-05-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7693	0.7693	0.7697	0.7697	-0.0004	-0.05%
2025-05-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7697	0.7697	0.7723	0.7723	-0.0026	-0.34%
2025-05-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7723	0.7723	0.7727	0.7727	-0.0004	-0.05%
2025-05-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7727	0.7727	0.7783	0.7783	-0.0056	-0.72%
2025-05-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7783	0.7783	0.7816	0.7816	-0.0033	-0.42%
2025-05-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7816	0.7816	0.7804	0.7804	0.0012	0.15%
2025-05-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7804	0.7804	0.7760	0.7760	0.0044	0.57%
2025-05-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7760	0.7760	0.7756	0.7756	0.0004	0.05%
2025-05-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7756	0.7756	0.7761	0.7761	-0.0005	-0.06%
2025-05-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7761	0.7761	0.7826	0.7826	-0.0065	-0.83%
2025-05-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7826	0.7826	0.7777	0.7777	0.0049	0.63%
2025-05-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7777	0.7777	0.7776	0.7776	0.0001	0.01%
2025-05-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7776	0.7776	0.7693	0.7693	0.0083	1.08%
2025-05-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7693	0.7693	0.7728	0.7728	-0.0035	-0.45%
2025-05-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7728	0.7728	0.7688	0.7688	0.0040	0.52%
2025-05-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7688	0.7688	0.7662	0.7662	0.0026	0.34%
2025-05-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7662	0.7662	0.7564	0.7564	0.0098	1.30%
2025-04-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7564	0.7564	0.7545	0.7545	0.0019	0.25%
2025-04-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7545	0.7545	0.7540	0.7540	0.0005	0.07%
2025-04-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7540	0.7540	0.7564	0.7564	-0.0024	-0.32%
2025-04-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7564	0.7564	0.7546	0.7546	0.0018	0.24%
2025-04-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7546	0.7546	0.7560	0.7560	-0.0014	-0.19%
2025-04-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7560	0.7560	0.7524	0.7524	0.0036	0.48%
2025-04-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7524	0.7524	0.7526	0.7526	-0.0002	-0.03%
2025-04-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7526	0.7526	0.7463	0.7463	0.0063	0.84%
2025-04-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7463	0.7463	0.7456	0.7456	0.0007	0.09%
2025-04-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7456	0.7456	0.7454	0.7454	0.0002	0.03%
2025-04-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7454	0.7454	0.7482	0.7482	-0.0028	-0.37%
2025-04-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7482	0.7482	0.7482	0.7482	0.0000	0.00%
2025-04-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7482	0.7482	0.7450	0.7450	0.0032	0.43%
2025-04-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7450	0.7450	0.7402	0.7402	0.0048	0.65%
2025-04-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7402	0.7402	0.7304	0.7304	0.0098	1.34%
2025-04-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7304	0.7304	0.7208	0.7208	0.0096	1.33%
2025-04-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7208	0.7208	0.7136	0.7136	0.0072	1.01%
2025-04-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7136	0.7136	0.7707	0.7707	-0.0571	-7.41%
2025-04-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7707	0.7707	0.7778	0.7778	-0.0071	-0.91%
2025-04-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7778	0.7778	0.7776	0.7776	0.0002	0.03%
2025-04-01	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7776	0.7776	0.7764	0.7764	0.0012	0.15%
2025-03-31	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7764	0.7764	0.7813	0.7813	-0.0049	-0.63%
2025-03-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7813	0.7813	0.7854	0.7854	-0.0041	-0.52%
2025-03-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7854	0.7854	0.7835	0.7835	0.0019	0.24%
2025-03-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7835	0.7835	0.7854	0.7854	-0.0019	-0.24%
2025-03-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7854	0.7854	0.7869	0.7869	-0.0015	-0.19%
2025-03-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7869	0.7869	0.7840	0.7840	0.0029	0.37%
2025-03-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7840	0.7840	0.7943	0.7943	-0.0103	-1.30%
2025-03-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7943	0.7943	0.7995	0.7995	-0.0052	-0.65%
2025-03-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7995	0.7995	0.8002	0.8002	-0.0007	-0.09%
2025-03-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8002	0.8002	0.7978	0.7978	0.0024	0.30%
2025-03-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7978	0.7978	0.7989	0.7989	-0.0011	-0.14%
2025-03-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7989	0.7989	0.7836	0.7836	0.0153	1.95%
2025-03-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7884	0.7884	-0.0048	-0.61%
2025-03-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7884	0.7884	0.7889	0.7889	-0.0005	-0.06%
2025-03-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7889	0.7889	0.7872	0.7872	0.0017	0.22%
2025-03-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7872	0.7872	0.7903	0.7903	-0.0031	-0.39%
2025-03-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7903	0.7903	0.7930	0.7930	-0.0027	-0.34%
2025-03-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7930	0.7930	0.7836	0.7836	0.0094	1.20%
2025-03-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7805	0.7805	0.0031	0.40%
2025-03-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7805	0.7805	0.7788	0.7788	0.0017	0.22%
2025-03-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7788	0.7788	0.7784	0.7784	0.0004	0.05%
2025-02-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7784	0.7784	0.7950	0.7950	-0.0166	-2.09%
2025-02-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7950	0.7950	0.7965	0.7965	-0.0015	-0.19%
2025-02-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7965	0.7965	0.7894	0.7894	0.0071	0.90%
2025-02-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7894	0.7894	0.7970	0.7970	-0.0076	-0.95%
2025-02-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7970	0.7970	0.7996	0.7996	-0.0026	-0.33%
2025-02-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7996	0.7996	0.7896	0.7896	0.0100	1.27%
2025-02-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7896	0.7896	0.7905	0.7905	-0.0009	-0.11%
2025-02-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7905	0.7905	0.7834	0.7834	0.0071	0.91%
2025-02-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7834	0.7834	0.7909	0.7909	-0.0075	-0.95%
2025-02-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7909	0.7909	0.7890	0.7890	0.0019	0.24%
2025-02-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7890	0.7890	0.7828	0.7828	0.0062	0.79%
2025-02-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7828	0.7828	0.7867	0.7867	-0.0039	-0.50%
2025-02-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7867	0.7867	0.7798	0.7798	0.0069	0.88%
2025-02-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7798	0.7798	0.7833	0.7833	-0.0035	-0.45%
2025-02-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7833	0.7833	0.7802	0.7802	0.0031	0.40%
2025-02-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7802	0.7802	0.7707	0.7707	0.0095	1.23%
2025-02-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7707	0.7707	0.7602	0.7602	0.0105	1.38%
2025-02-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7640	0.7640	-0.0038	-0.50%
2025-01-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7640	0.7640	0.7700	0.7700	-0.0060	-0.78%
2025-01-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7700	0.7700	0.7638	0.7638	0.0062	0.81%
2025-01-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7638	0.7638	0.7639	0.7639	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7660	0.7660	0.7617	0.7617	0.0043	0.56%
2025-01-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7440	0.7440	0.7533	0.7533	-0.0093	-1.23%
2025-01-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7533	0.7533	0.7544	0.7544	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7544	0.7544	0.7561	0.7561	-0.0017	-0.22%
2025-01-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7561	0.7561	0.7513	0.7513	0.0048	0.64%
2025-01-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7513	0.7513	0.7521	0.7521	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7521	0.7521	0.7604	0.7604	-0.0083	-1.09%
2025-01-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7604	0.7604	0.7800	0.7800	-0.0196	-2.51%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华成长智选混合C	0.9916	2.90%
银华成长智选混合A	0.9941	2.89%
银华医疗健康混合A	0.8588	2.43%
银华医疗健康混合C	0.8516	2.43%
银华永祥灵活配置混合	1.4380	2.20%
银华中国梦30	1.5000	1.90%
有色金属ETF	1.8164	1.89%
创新药ETF	0.8561	1.71%
富久LOF	0.5727	1.67%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5534	1.65%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
前海开源裕泽	1.5246	0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0427	0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0603	0.34%
前海开源裕源	2.3171	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.0357	0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.0253	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9592	0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9502	0.00%