华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

今天最新净值 0.5859 0.0104 1.81% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5859
成立日期：2022-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0686亿
最近资产：0.79亿
基金公司：华夏基金
基金经理：鲁亚运

近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率6.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5786	0.5786	0.5859	0.5859	-0.0073	-1.26%
2026-09-14	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5859	0.5859	0.5755	0.5755	0.0104	1.81%
2026-09-11	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5755	0.5755	0.5864	0.5864	-0.0109	-1.86%
2026-09-10	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5864	0.5864	0.5976	0.5976	-0.0112	-1.91%
2026-09-09	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5976	0.5976	0.6031	0.6031	-0.0055	-0.92%
2026-09-08	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6031	0.6031	0.5944	0.5944	0.0087	1.46%
2026-09-07	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5944	0.5944	0.5946	0.5946	-0.0002	-0.03%
2026-09-04	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5946	0.5946	0.6003	0.6003	-0.0057	-0.95%
2026-09-03	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6003	0.6003	0.5981	0.5981	0.0022	0.37%
2026-09-02	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5981	0.5981	0.6064	0.6064	-0.0083	-1.37%

2026-09-01	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6064	0.6064	0.6036	0.6036	0.0028	0.46%
2026-08-31	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6036	0.6036	0.6163	0.6163	-0.0127	-2.10%
2026-08-28	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6163	0.6163	0.6292	0.6292	-0.0129	-2.09%
2026-08-27	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6292	0.6292	0.6237	0.6237	0.0055	0.88%
2026-08-26	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6237	0.6237	0.6165	0.6165	0.0072	1.17%
2026-08-25	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6165	0.6165	0.6069	0.6069	0.0096	1.58%
2026-08-24	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6069	0.6069	0.6359	0.6359	-0.0290	-4.78%
2026-08-21	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6359	0.6359	0.6574	0.6574	-0.0215	-3.38%
2026-08-20	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6574	0.6574	0.6159	0.6159	0.0415	6.74%
2026-08-19	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6159	0.6159	0.6319	0.6319	-0.0160	-2.53%
2026-08-18	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6319	0.6319	0.6368	0.6368	-0.0049	-0.77%
2026-08-17	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6368	0.6368	0.6351	0.6351	0.0017	0.27%
2026-08-14	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6351	0.6351	0.6417	0.6417	-0.0066	-1.03%
2026-08-13	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6417	0.6417	0.6358	0.6358	0.0059	0.93%
2026-08-12	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6358	0.6358	0.6391	0.6391	-0.0033	-0.52%

2026-08-11	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6391	0.6391	0.6368	0.6368	0.0023	0.36%
2026-08-10	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6368	0.6368	0.6298	0.6298	0.0070	1.11%
2026-08-07	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6298	0.6298	0.5981	0.5981	0.0317	5.30%
2026-08-06	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5981	0.5981	0.6081	0.6081	-0.0100	-1.67%
2026-08-05	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6081	0.6081	0.6050	0.6050	0.0031	0.51%
2026-08-04	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6050	0.6050	0.5982	0.5982	0.0068	1.14%
2026-08-03	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5982	0.5982	0.6018	0.6018	-0.0036	-0.60%
2026-07-31	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6018	0.6018	0.5967	0.5967	0.0051	0.85%
2026-07-30	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5967	0.5967	0.6000	0.6000	-0.0033	-0.55%
2026-07-29	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6000	0.6000	0.5929	0.5929	0.0071	1.20%
2026-07-28	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5929	0.5929	0.6024	0.6024	-0.0095	-1.58%
2026-07-27	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6024	0.6024	0.5845	0.5845	0.0179	3.06%
2026-07-24	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5845	0.5845	0.6098	0.6098	-0.0253	-4.33%
2026-07-23	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6098	0.6098	0.6141	0.6141	-0.0043	-0.70%
2026-07-22	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6141	0.6141	0.6131	0.6131	0.0010	0.16%
2026-07-21	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6131	0.6131	0.6079	0.6079	0.0052	0.86%
2026-07-20	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6079	0.6079	0.5954	0.5954	0.0125	2.10%
2026-07-17	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5954	0.5954	0.6300	0.6300	-0.0346	-5.49%
2026-07-16	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6300	0.6300	0.6214	0.6214	0.0086	1.38%
2026-07-15	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6214	0.6214	0.5988	0.5988	0.0226	3.77%
2026-07-14	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5988	0.5988	0.5846	0.5846	0.0142	2.43%
2026-07-13	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5846	0.5846	0.5864	0.5864	-0.0018	-0.31%
2026-07-10	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5864	0.5864	0.5655	0.5655	0.0209	3.70%
2026-07-09	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5655	0.5655	0.5611	0.5611	0.0044	0.78%
2026-07-08	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5611	0.5611	0.5687	0.5687	-0.0076	-1.34%
2026-07-07	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5687	0.5687	0.5917	0.5917	-0.0230	-4.04%
2026-07-06	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5917	0.5917	0.5849	0.5849	0.0068	1.16%
2026-07-03	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5849	0.5849	0.5762	0.5762	0.0087	1.51%
2026-07-02	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5762	0.5762	0.5828	0.5828	-0.0066	-1.13%
2026-07-01	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5828	0.5828	0.5613	0.5613	0.0215	3.83%
2026-06-30	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5613	0.5613	0.5699	0.5699	-0.0086	-1.53%
2026-06-29	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5699	0.5699	0.5358	0.5358	0.0341	6.36%
2026-06-26	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5358	0.5358	0.5559	0.5559	-0.0201	-3.62%
2026-06-25	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5559	0.5559	0.5553	0.5553	0.0006	0.11%
2026-06-24	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5553	0.5553	0.5538	0.5538	0.0015	0.27%
2026-06-23	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5538	0.5538	0.5500	0.5500	0.0038	0.69%
2026-06-22	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5500	0.5500	0.5448	0.5448	0.0052	0.95%
2026-06-18	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5448	0.5448	0.5372	0.5372	0.0076	1.41%
2026-06-17	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5372	0.5372	0.5418	0.5418	-0.0046	-0.85%
2026-06-16	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.5418	0.5418	0.5450	0.5450	-0.0032	-0.59%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%