华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金净值查询(016374)

今天最新净值 1.8581 -0.0245 -1.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8655 -0.0114 -0.6052% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0558
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4338亿
最近资产：27.13亿元
基金公司：
基金经理：杨景涵

近一季华泰柏瑞新金融地产混合C|华泰柏瑞新金融地产C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8581	2.0558	1.8826	2.0803	-0.0245	-1.32%
2026-09-14	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8826	2.0803	1.8777	2.0754	0.0049	0.26%
2026-09-11	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8777	2.0754	1.9061	2.1038	-0.0284	-1.49%
2026-09-10	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.9061	2.1038	1.8832	2.0809	0.0229	1.22%
2026-09-09	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8832	2.0809	1.8784	2.0761	0.0048	0.26%
2026-09-08	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8784	2.0761	1.8732	2.0709	0.0052	0.28%
2026-09-07	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8732	2.0709	1.9056	2.1033	-0.0324	-1.73%
2026-09-04	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.9056	2.1033	1.8861	2.0838	0.0195	1.03%
2026-09-03	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8861	2.0838	1.8729	2.0706	0.0132	0.70%
2026-09-02	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8729	2.0706	1.8859	2.0836	-0.0130	-0.69%

2026-09-01	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8859	2.0836	1.8538	2.0515	0.0321	1.73%
2026-08-31	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8538	2.0515	1.8325	2.0302	0.0213	1.16%
2026-08-28	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8325	2.0302	1.8326	2.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8326	2.0303	1.8412	2.0389	-0.0086	-0.47%
2026-08-26	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8412	2.0389	1.8141	2.0118	0.0271	1.49%
2026-08-25	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8141	2.0118	1.8221	2.0198	-0.0080	-0.44%
2026-08-24	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8221	2.0198	1.8050	2.0027	0.0171	0.95%
2026-08-21	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8050	2.0027	1.7974	1.9951	0.0076	0.42%
2026-08-20	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7974	1.9951	1.7825	1.9802	0.0149	0.84%
2026-08-19	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7825	1.9802	1.7672	1.9649	0.0153	0.87%
2026-08-18	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7672	1.9649	1.7701	1.9678	-0.0029	-0.16%
2026-08-17	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7701	1.9678	1.7571	1.9548	0.0130	0.74%
2026-08-14	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7571	1.9548	1.7670	1.9647	-0.0099	-0.56%
2026-08-13	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7670	1.9647	1.7674	1.9651	-0.0004	-0.02%
2026-08-12	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7674	1.9651	1.7660	1.9637	0.0014	0.08%

2026-08-11	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7660	1.9637	1.7797	1.9774	-0.0137	-0.77%
2026-08-10	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7797	1.9774	1.7758	1.9735	0.0039	0.22%
2026-08-07	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7758	1.9735	1.7848	1.9825	-0.0090	-0.50%
2026-08-06	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7848	1.9825	1.7854	1.9831	-0.0006	-0.03%
2026-08-05	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7854	1.9831	1.7818	1.9795	0.0036	0.20%
2026-08-04	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7818	1.9795	1.8131	2.0108	-0.0313	-1.76%
2026-08-03	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8131	2.0108	1.8136	2.0113	-0.0005	-0.03%
2026-07-31	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8136	2.0113	1.8722	2.0219	-0.0586	-3.23%
2026-07-30	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8722	2.0219	1.8437	1.9934	0.0285	1.55%
2026-07-29	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8437	1.9934	1.8204	1.9701	0.0233	1.28%
2026-07-28	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8204	1.9701	1.8194	1.9691	0.0010	0.05%
2026-07-27	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8194	1.9691	1.8108	1.9605	0.0086	0.47%
2026-07-24	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8108	1.9605	1.8323	1.9820	-0.0215	-1.17%
2026-07-23	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8323	1.9820	1.8146	1.9643	0.0177	0.98%
2026-07-22	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8146	1.9643	1.7945	1.9442	0.0201	1.12%
2026-07-21	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7945	1.9442	1.8011	1.9508	-0.0066	-0.37%
2026-07-20	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8011	1.9508	1.7625	1.9122	0.0386	2.19%
2026-07-17	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7625	1.9122	1.7775	1.9272	-0.0150	-0.84%
2026-07-16	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7775	1.9272	1.7911	1.9408	-0.0136	-0.76%
2026-07-15	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7911	1.9408	1.7613	1.9110	0.0298	1.69%
2026-07-14	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7613	1.9110	1.7347	1.8844	0.0266	1.53%
2026-07-13	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7347	1.8844	1.7216	1.8713	0.0131	0.76%
2026-07-10	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7216	1.8713	1.7287	1.8784	-0.0071	-0.41%
2026-07-09	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7287	1.8784	1.7363	1.8860	-0.0076	-0.44%
2026-07-08	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7363	1.8860	1.7289	1.8786	0.0074	0.43%
2026-07-07	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7289	1.8786	1.7508	1.9005	-0.0219	-1.25%
2026-07-06	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7508	1.9005	1.7144	1.8641	0.0364	2.12%
2026-07-03	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7144	1.8641	1.6978	1.8475	0.0166	0.98%
2026-07-02	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6978	1.8475	1.6698	1.8195	0.0280	1.68%
2026-07-01	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6698	1.8195	1.6527	1.8024	0.0171	1.03%
2026-06-30	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6527	1.8024	1.6878	1.8375	-0.0351	-2.12%
2026-06-29	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6878	1.8375	1.6757	1.8254	0.0121	0.72%
2026-06-26	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6757	1.8254	1.7094	1.8591	-0.0337	-1.97%
2026-06-25	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7094	1.8591	1.7197	1.8694	-0.0103	-0.60%
2026-06-24	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7197	1.8694	1.7608	1.9105	-0.0411	-2.39%
2026-06-23	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7608	1.9105	1.7735	1.9232	-0.0127	-0.72%
2026-06-22	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7735	1.9232	1.7415	1.8912	0.0320	1.84%
2026-06-18	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.7415	1.8912	1.8024	1.9521	-0.0609	-3.50%
2026-06-17	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8024	1.9521	1.8136	1.9633	-0.0112	-0.62%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%