华泰柏瑞新金融地产混合C基金净值查询(016374)
今天最新净值
1.2450
0.0003 0.0200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2698
-0.0075 -0.5833%
- 累计净值：1.2450
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7465亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨景涵
近一周,华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0121 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0184 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2024-04-15 |
016374 |
华泰柏瑞新金融地产混合C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0264 |
2.15% |
